招商招祥纯债C基金净值查询(003864)
今天最新净值
1.1694
0.0003 0.0300%
2025-02-07
- 累计净值：1.2654
- 成立日期：2016-12-07
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：121.6164亿
- 最近资产：138.74亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：马龙 康晶 王梓林
今年以来,招商招祥纯债C(003864)基金累计收益率0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
003864 |
招商招祥纯债C |
1.1694 |
1.2654 |
1.1691 |
1.2651 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
003864 |
招商招祥纯债C |
1.1691 |
1.2651 |
1.1683 |
1.2643 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
003864 |
招商招祥纯债C |
1.1683 |
1.2643 |
1.1675 |
1.2635 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
003864 |
招商招祥纯债C |
1.1675 |
1.2635 |
1.1664 |
1.2624 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
003864 |
招商招祥纯债C |
1.1668 |
1.2628 |
1.1664 |
1.2624 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
003864 |
招商招祥纯债C |
1.1670 |
1.2630 |
1.1667 |
1.2627 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
003864 |
招商招祥纯债C |
1.1667 |
1.2627 |
1.1675 |
1.2635 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
003864 |
招商招祥纯债C |
1.1675 |
1.2635 |
1.1677 |
1.2637 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
003864 |
招商招祥纯债C |
1.1677 |
1.2637 |
1.1687 |
1.2647 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
003864 |
招商招祥纯债C |
1.1687 |
1.2647 |
1.1687 |
1.2647 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-07 |
003864 |
招商招祥纯债C |
1.1687 |
1.2647 |
1.1692 |
1.2652 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
003864 |
招商招祥纯债C |
1.1692 |
1.2652 |
1.1688 |
1.2648 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
003864 |
招商招祥纯债C |
1.1688 |
1.2648 |
1.1678 |
1.2638 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-02 |
003864 |
招商招祥纯债C |
1.1678 |
1.2638 |
1.1659 |
1.2619 |
0.0019 |
0.16% |
