中银广利灵活配置混合A(中银广利混合A)基金净值查询(003848)
今天最新净值
1.1835
0.0033 0.2800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1732
0.0001 0.0054%
- 累计净值：1.4645
- 成立日期：2016-12-14
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：4.0541亿
- 最近资产：4.79亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：苗婷
近一月中银广利灵活配置混合A|中银广利混合A基金净值查询
近一月,中银广利灵活配置混合A(003848)基金累计收益率0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003848 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1852 |
1.4662 |
1.1835 |
1.4645 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-02-07 |
003848 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1835 |
1.4645 |
1.1802 |
1.4612 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-02-06 |
003848 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1802 |
1.4612 |
1.1760 |
1.4570 |
0.0042 |
0.36% |
| 2025-02-05 |
003848 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1760 |
1.4570 |
1.1779 |
1.4589 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-01-27 |
003848 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1779 |
1.4589 |
1.1785 |
1.4595 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-22 |
003848 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1779 |
1.4589 |
1.1783 |
1.4593 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
003848 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1772 |
1.4582 |
1.1708 |
1.4518 |
0.0064 |
0.55% |
| 2025-01-13 |
003848 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1708 |
1.4518 |
1.1739 |
1.4549 |
-0.0031 |
-0.26% |
