宏利溢利债券C(泰达宏利溢利债券C)基金净值查询(003794)
今天最新净值
1.0346
-0.0005 -0.0500%
2025-02-10
- 累计净值:1.2721
- 成立日期:2017-01-22
- 基金类型:债券型-长债
- 成立份额:
- 最近份额:6.2214亿
- 最近资产:0.01亿元
- 基金公司:泰达宏利基金
- 基金经理:高春梅 杜磊 宁霄
近一月宏利溢利债券C|泰达宏利溢利债券C基金净值查询
近一月,宏利溢利债券C(003794)基金累计收益率-0.28%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-10 |
003794 |
宏利溢利债券C |
1.0325 |
1.2700 |
1.0346 |
1.2721 |
-0.0021 |
-0.20% |
2025-02-07 |
003794 |
宏利溢利债券C |
1.0346 |
1.2721 |
1.0351 |
1.2726 |
-0.0005 |
-0.05% |
2025-02-06 |
003794 |
宏利溢利债券C |
1.0351 |
1.2726 |
1.0342 |
1.2717 |
0.0009 |
0.09% |
2025-02-05 |
003794 |
宏利溢利债券C |
1.0342 |
1.2717 |
1.0335 |
1.2710 |
0.0007 |
0.07% |
2025-01-27 |
003794 |
宏利溢利债券C |
1.0335 |
1.2710 |
1.0318 |
1.2693 |
0.0017 |
0.16% |
2025-01-22 |
003794 |
宏利溢利债券C |
1.0326 |
1.2701 |
1.0331 |
1.2706 |
-0.0005 |
-0.05% |
2025-01-14 |
003794 |
宏利溢利债券C |
1.0359 |
1.2734 |
1.0337 |
1.2712 |
0.0022 |
0.21% |
2025-01-13 |
003794 |
宏利溢利债券C |
1.0337 |
1.2712 |
1.0354 |
1.2729 |
-0.0017 |
-0.16% |