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国泰普益混合A(国泰普益灵活配置混合A)基金净值查询(003754)

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今天最新净值 1.3559 0.0000 0.0000% 2024-08-13

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4549
成立日期：2016-12-23
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.0639亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：王琳

近一年国泰普益混合A|国泰普益灵活配置混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国泰普益混合A(003754)基金累计收益率-4.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-08-13	003754	国泰普益混合A	1.3559	1.4549	1.3559	1.4549	0.0000	0.00%
2024-08-12	003754	国泰普益混合A	1.3559	1.4549	1.3559	1.4549	0.0000	0.00%
2024-08-09	003754	国泰普益混合A	1.3559	1.4549	1.3559	1.4549	0.0000	0.00%
2024-08-08	003754	国泰普益混合A	1.3559	1.4549	1.3559	1.4549	0.0000	0.00%
2024-08-07	003754	国泰普益混合A	1.3559	1.4549	1.3560	1.4550	-0.0001	-0.01%
2024-08-06	003754	国泰普益混合A	1.3560	1.4550	1.3560	1.4550	0.0000	0.00%
2024-08-05	003754	国泰普益混合A	1.3560	1.4550	1.3560	1.4550	0.0000	0.00%
2024-08-02	003754	国泰普益混合A	1.3560	1.4550	1.3560	1.4550	0.0000	0.00%
2024-07-31	003754	国泰普益混合A	1.3560	1.4550	1.3561	1.4551	-0.0001	-0.01%
2024-07-30	003754	国泰普益混合A	1.3561	1.4551	1.3561	1.4551	0.0000	0.00%

2024-07-29	003754	国泰普益混合A	1.3561	1.4551	1.3561	1.4551	0.0000	0.00%
2024-07-26	003754	国泰普益混合A	1.3561	1.4551	1.3561	1.4551	0.0000	0.00%
2024-07-25	003754	国泰普益混合A	1.3561	1.4551	1.3561	1.4551	0.0000	0.00%
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2024-07-22	003754	国泰普益混合A	1.3561	1.4551	1.3562	1.4552	-0.0001	-0.01%
2024-07-19	003754	国泰普益混合A	1.3562	1.4552	1.3562	1.4552	0.0000	0.00%
2024-07-18	003754	国泰普益混合A	1.3562	1.4552	1.3563	1.4553	-0.0001	-0.01%
2024-07-17	003754	国泰普益混合A	1.3563	1.4553	1.3563	1.4553	0.0000	0.00%
2024-07-16	003754	国泰普益混合A	1.3563	1.4553	1.3563	1.4553	0.0000	0.00%
2024-07-15	003754	国泰普益混合A	1.3563	1.4553	1.3563	1.4553	0.0000	0.00%
2024-07-12	003754	国泰普益混合A	1.3563	1.4553	1.3563	1.4553	0.0000	0.00%
2024-07-11	003754	国泰普益混合A	1.3563	1.4553	1.3562	1.4552	0.0001	0.01%
2024-07-10	003754	国泰普益混合A	1.3562	1.4552	1.3507	1.4497	0.0055	0.41%
2024-07-09	003754	国泰普益混合A	1.3507	1.4497	1.3508	1.4498	-0.0001	-0.01%

2024-07-08	003754	国泰普益混合A	1.3508	1.4498	1.3511	1.4501	-0.0003	-0.02%
2024-07-05	003754	国泰普益混合A	1.3511	1.4501	1.3507	1.4497	0.0004	0.03%
2024-07-04	003754	国泰普益混合A	1.3507	1.4497	1.3507	1.4497	0.0000	0.00%
2024-07-03	003754	国泰普益混合A	1.3507	1.4497	1.3504	1.4494	0.0003	0.02%
2024-07-02	003754	国泰普益混合A	1.3504	1.4494	1.3508	1.4498	-0.0004	-0.03%
2024-07-01	003754	国泰普益混合A	1.3508	1.4498	1.3511	1.4501	-0.0003	-0.02%
2024-06-28	003754	国泰普益混合A	1.3511	1.4501	1.3512	1.4502	-0.0001	-0.01%
2024-06-27	003754	国泰普益混合A	1.3512	1.4502	1.3517	1.4507	-0.0005	-0.04%
2024-06-26	003754	国泰普益混合A	1.3517	1.4507	1.3515	1.4505	0.0002	0.01%
2024-06-25	003754	国泰普益混合A	1.3515	1.4505	1.3548	1.4538	-0.0033	-0.24%
2024-06-24	003754	国泰普益混合A	1.3548	1.4538	1.3578	1.4568	-0.0030	-0.22%
2024-06-21	003754	国泰普益混合A	1.3578	1.4568	1.3563	1.4553	0.0015	0.11%
2024-06-20	003754	国泰普益混合A	1.3563	1.4553	1.3589	1.4579	-0.0026	-0.19%
2024-06-19	003754	国泰普益混合A	1.3589	1.4579	1.3626	1.4616	-0.0037	-0.27%
2024-06-18	003754	国泰普益混合A	1.3626	1.4616	1.3630	1.4620	-0.0004	-0.03%
2024-06-17	003754	国泰普益混合A	1.3630	1.4620	1.3627	1.4617	0.0003	0.02%
2024-06-14	003754	国泰普益混合A	1.3627	1.4617	1.3621	1.4611	0.0006	0.04%
2024-06-13	003754	国泰普益混合A	1.3621	1.4611	1.3635	1.4625	-0.0014	-0.10%
2024-06-12	003754	国泰普益混合A	1.3635	1.4625	1.3645	1.4635	-0.0010	-0.07%
2024-06-11	003754	国泰普益混合A	1.3645	1.4635	1.3655	1.4645	-0.0010	-0.07%
2024-06-07	003754	国泰普益混合A	1.3655	1.4645	1.3683	1.4673	-0.0028	-0.20%
2024-06-06	003754	国泰普益混合A	1.3683	1.4673	1.3702	1.4692	-0.0019	-0.14%
2024-06-05	003754	国泰普益混合A	1.3702	1.4692	1.3741	1.4731	-0.0039	-0.28%
2024-06-04	003754	国泰普益混合A	1.3741	1.4731	1.3700	1.4690	0.0041	0.30%
2024-06-03	003754	国泰普益混合A	1.3700	1.4690	1.3703	1.4693	-0.0003	-0.02%
2024-05-31	003754	国泰普益混合A	1.3703	1.4693	1.3718	1.4708	-0.0015	-0.11%
2024-05-30	003754	国泰普益混合A	1.3718	1.4708	1.3740	1.4730	-0.0022	-0.16%
2024-05-29	003754	国泰普益混合A	1.3740	1.4730	1.3750	1.4740	-0.0010	-0.07%
2024-05-28	003754	国泰普益混合A	1.3750	1.4740	1.3792	1.4782	-0.0042	-0.30%
2024-05-27	003754	国泰普益混合A	1.3792	1.4782	1.3767	1.4757	0.0025	0.18%
2024-05-24	003754	国泰普益混合A	1.3767	1.4757	1.3821	1.4811	-0.0054	-0.39%
2024-05-23	003754	国泰普益混合A	1.3821	1.4811	1.3866	1.4856	-0.0045	-0.32%
2024-05-22	003754	国泰普益混合A	1.3866	1.4856	1.3882	1.4872	-0.0016	-0.12%
2024-05-21	003754	国泰普益混合A	1.3882	1.4872	1.3891	1.4881	-0.0009	-0.06%
2024-05-20	003754	国泰普益混合A	1.3891	1.4881	1.3897	1.4887	-0.0006	-0.04%
2024-05-17	003754	国泰普益混合A	1.3897	1.4887	1.3885	1.4875	0.0012	0.09%
2024-05-16	003754	国泰普益混合A	1.3885	1.4875	1.3910	1.4900	-0.0025	-0.18%
2024-05-15	003754	国泰普益混合A	1.3910	1.4900	1.3962	1.4952	-0.0052	-0.37%
2024-05-14	003754	国泰普益混合A	1.3962	1.4952	1.3947	1.4937	0.0015	0.11%
2024-05-13	003754	国泰普益混合A	1.3947	1.4937	1.3946	1.4936	0.0001	0.01%
2024-05-10	003754	国泰普益混合A	1.3946	1.4936	1.3949	1.4939	-0.0003	-0.02%
2024-05-09	003754	国泰普益混合A	1.3949	1.4939	1.3903	1.4893	0.0046	0.33%
2024-05-08	003754	国泰普益混合A	1.3903	1.4893	1.3943	1.4933	-0.0040	-0.29%
2024-05-07	003754	国泰普益混合A	1.3943	1.4933	1.3963	1.4953	-0.0020	-0.14%
2024-05-06	003754	国泰普益混合A	1.3963	1.4953	1.3870	1.4860	0.0093	0.67%
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2024-04-29	003754	国泰普益混合A	1.3862	1.4852	1.3808	1.4798	0.0054	0.39%
2024-04-26	003754	国泰普益混合A	1.3808	1.4798	1.3760	1.4750	0.0048	0.35%
2024-04-25	003754	国泰普益混合A	1.3760	1.4750	1.3757	1.4747	0.0003	0.02%
2024-04-24	003754	国泰普益混合A	1.3757	1.4747	1.3745	1.4735	0.0012	0.09%
2024-04-23	003754	国泰普益混合A	1.3745	1.4735	1.3781	1.4771	-0.0036	-0.26%
2024-04-22	003754	国泰普益混合A	1.3781	1.4771	1.3790	1.4780	-0.0009	-0.07%
2024-04-19	003754	国泰普益混合A	1.3790	1.4780	1.3809	1.4799	-0.0019	-0.14%
2024-04-18	003754	国泰普益混合A	1.3809	1.4799	1.3819	1.4809	-0.0010	-0.07%
2024-04-17	003754	国泰普益混合A	1.3819	1.4809	1.3752	1.4742	0.0067	0.49%
2024-04-16	003754	国泰普益混合A	1.3752	1.4742	1.3835	1.4825	-0.0083	-0.60%
2024-04-15	003754	国泰普益混合A	1.3835	1.4825	1.3813	1.4803	0.0022	0.16%
2024-04-12	003754	国泰普益混合A	1.3813	1.4803	1.3816	1.4806	-0.0003	-0.02%
2024-04-11	003754	国泰普益混合A	1.3816	1.4806	1.3804	1.4794	0.0012	0.09%
2024-04-10	003754	国泰普益混合A	1.3804	1.4794	1.3819	1.4809	-0.0015	-0.11%
2024-04-09	003754	国泰普益混合A	1.3819	1.4809	1.3809	1.4799	0.0010	0.07%
2024-04-08	003754	国泰普益混合A	1.3809	1.4799	1.3832	1.4822	-0.0023	-0.17%
2024-04-03	003754	国泰普益混合A	1.3832	1.4822	1.3834	1.4824	-0.0002	-0.01%
2024-04-02	003754	国泰普益混合A	1.3834	1.4824	1.3847	1.4837	-0.0013	-0.09%
2024-04-01	003754	国泰普益混合A	1.3847	1.4837	1.3830	1.4820	0.0017	0.12%
2024-03-29	003754	国泰普益混合A	1.3830	1.4820	1.3805	1.4795	0.0025	0.18%
2024-03-28	003754	国泰普益混合A	1.3805	1.4795	1.3786	1.4776	0.0019	0.14%
2024-03-27	003754	国泰普益混合A	1.3786	1.4776	1.3808	1.4798	-0.0022	-0.16%
2024-03-26	003754	国泰普益混合A	1.3808	1.4798	1.3805	1.4795	0.0003	0.02%
2024-03-25	003754	国泰普益混合A	1.3805	1.4795	1.3831	1.4821	-0.0026	-0.19%
2024-03-22	003754	国泰普益混合A	1.3831	1.4821	1.3848	1.4838	-0.0017	-0.12%
2024-03-21	003754	国泰普益混合A	1.3848	1.4838	1.3866	1.4856	-0.0018	-0.13%
2024-03-20	003754	国泰普益混合A	1.3866	1.4856	1.3869	1.4859	-0.0003	-0.02%
2024-03-19	003754	国泰普益混合A	1.3869	1.4859	1.3889	1.4879	-0.0020	-0.14%
2024-03-18	003754	国泰普益混合A	1.3889	1.4879	1.3868	1.4858	0.0021	0.15%
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2024-03-14	003754	国泰普益混合A	1.3842	1.4832	1.3840	1.4830	0.0002	0.01%
2024-03-13	003754	国泰普益混合A	1.3840	1.4830	1.3841	1.4831	-0.0001	-0.01%
2024-03-12	003754	国泰普益混合A	1.3841	1.4831	1.3843	1.4833	-0.0002	-0.01%
2024-03-11	003754	国泰普益混合A	1.3843	1.4833	1.3814	1.4804	0.0029	0.21%
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2024-03-07	003754	国泰普益混合A	1.3791	1.4781	1.3822	1.4812	-0.0031	-0.22%
2024-03-06	003754	国泰普益混合A	1.3822	1.4812	1.3844	1.4834	-0.0022	-0.16%
2024-03-05	003754	国泰普益混合A	1.3844	1.4834	1.3847	1.4837	-0.0003	-0.02%
2024-03-04	003754	国泰普益混合A	1.3847	1.4837	1.3808	1.4798	0.0039	0.28%
2024-03-01	003754	国泰普益混合A	1.3808	1.4798	1.3788	1.4778	0.0020	0.15%
2024-02-29	003754	国泰普益混合A	1.3788	1.4778	1.3724	1.4714	0.0064	0.47%
2024-02-28	003754	国泰普益混合A	1.3724	1.4714	1.3786	1.4776	-0.0062	-0.45%
2024-02-27	003754	国泰普益混合A	1.3786	1.4776	1.3751	1.4741	0.0035	0.25%
2024-02-26	003754	国泰普益混合A	1.3751	1.4741	1.3764	1.4754	-0.0013	-0.09%
2024-02-23	003754	国泰普益混合A	1.3764	1.4754	1.3757	1.4747	0.0007	0.05%
2024-02-22	003754	国泰普益混合A	1.3757	1.4747	1.3740	1.4730	0.0017	0.12%
2024-02-21	003754	国泰普益混合A	1.3740	1.4730	1.3743	1.4733	-0.0003	-0.02%
2024-02-20	003754	国泰普益混合A	1.3743	1.4733	1.3740	1.4730	0.0003	0.02%
2024-02-19	003754	国泰普益混合A	1.3740	1.4730	1.3704	1.4694	0.0036	0.26%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF	0.9414	1.86%
游戏ETF	1.0492	1.65%
新能源车ETF	0.5595	1.60%
2000ETF	1.0315	1.60%
国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1275	1.57%
国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1160	1.56%
国泰聚优价值灵活配置混合A	1.3878	1.52%
国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3398	1.52%
国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.6264	1.49%
国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.6041	1.49%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%