大成景尚灵活配置混合C基金净值查询(003693)
今天最新净值
1.2547
0.0012 0.1000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2306
0.0005 0.0381%
- 累计净值：1.4655
- 成立日期：2016-11-11
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.6493亿
- 最近资产：2.03亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：王立 王磊 孙丹
近一季,大成景尚灵活配置混合C(003693)基金累计收益率1.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2547 |
1.4655 |
1.2535 |
1.4643 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2526 |
1.4634 |
1.2534 |
1.4642 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2518 |
1.4626 |
1.2497 |
1.4605 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-01-13 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2497 |
1.4605 |
1.2509 |
1.4617 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2509 |
1.4617 |
1.2520 |
1.4628 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-09 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2520 |
1.4628 |
1.2526 |
1.4634 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2526 |
1.4634 |
1.2515 |
1.4623 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-01-07 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2515 |
1.4623 |
1.2513 |
1.4621 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-06 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2513 |
1.4621 |
1.2512 |
1.4620 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2512 |
1.4620 |
1.2516 |
1.4624 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-02 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2516 |
1.4624 |
1.2521 |
1.4629 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-31 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2521 |
1.4629 |
1.2517 |
1.4625 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-26 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2495 |
1.4603 |
1.2495 |
1.4603 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2495 |
1.4603 |
1.2496 |
1.4604 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2496 |
1.4604 |
1.2482 |
1.4590 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-12-23 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2482 |
1.4590 |
1.2472 |
1.4580 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-12-20 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2472 |
1.4580 |
1.2466 |
1.4574 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-19 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2466 |
1.4574 |
1.2467 |
1.4575 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2467 |
1.4575 |
1.2460 |
1.4568 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-17 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2460 |
1.4568 |
1.2473 |
1.4581 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-12-16 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2473 |
1.4581 |
1.2469 |
1.4577 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-13 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2469 |
1.4577 |
1.2475 |
1.4583 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-12 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2475 |
1.4583 |
1.2458 |
1.4566 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-12-11 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2458 |
1.4566 |
1.2443 |
1.4551 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-12-10 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2443 |
1.4551 |
1.2411 |
1.4519 |
0.0032 |
0.26% |
|
|
| 2024-12-09 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2411 |
1.4519 |
1.2406 |
1.4514 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2406 |
1.4514 |
1.2390 |
1.4498 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-12-05 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2390 |
1.4498 |
1.2382 |
1.4490 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-12-04 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2382 |
1.4490 |
1.2373 |
1.4481 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-12-03 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2373 |
1.4481 |
1.2366 |
1.4474 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-02 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2366 |
1.4474 |
1.2344 |
1.4452 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-11-29 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2344 |
1.4452 |
1.2324 |
1.4432 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-11-28 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2324 |
1.4432 |
1.2327 |
1.4435 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-11-27 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2327 |
1.4435 |
1.2304 |
1.4412 |
0.0023 |
0.19% |
| 2024-11-26 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2304 |
1.4412 |
1.2301 |
1.4409 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2301 |
1.4409 |
1.2295 |
1.4403 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2295 |
1.4403 |
1.2327 |
1.4435 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2024-11-21 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2327 |
1.4435 |
1.2327 |
1.4435 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2327 |
1.4435 |
1.2324 |
1.4432 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-19 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2324 |
1.4432 |
1.2316 |
1.4424 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-11-18 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2316 |
1.4424 |
1.2329 |
1.4437 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-11-15 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2329 |
1.4437 |
1.2335 |
1.4443 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-11-14 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2335 |
1.4443 |
1.2352 |
1.4460 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-11-13 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2352 |
1.4460 |
1.2346 |
1.4454 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-12 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2346 |
1.4454 |
1.2352 |
1.4460 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-11-11 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2352 |
1.4460 |
1.2353 |
1.4461 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-08 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2353 |
1.4461 |
1.2363 |
1.4471 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-11-07 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2363 |
1.4471 |
1.2333 |
1.4441 |
0.0030 |
0.24% |
| 2024-11-06 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2333 |
1.4441 |
1.2342 |
1.4450 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-11-05 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2342 |
1.4450 |
1.2324 |
1.4432 |
0.0018 |
0.15% |
