大成景尚灵活配置混合C基金净值查询(003693)
今天最新净值
1.2560
0.0009 0.0700%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2306
0.0005 0.0381%
- 累计净值：1.4668
- 成立日期：2016-11-11
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.6493亿
- 最近资产：5.10亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：王立 王磊 孙丹
近一月,大成景尚灵活配置混合C(003693)基金累计收益率0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2560 |
1.4668 |
1.2551 |
1.4659 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2551 |
1.4659 |
1.2544 |
1.4652 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2544 |
1.4652 |
1.2547 |
1.4655 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-27 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2547 |
1.4655 |
1.2535 |
1.4643 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2526 |
1.4634 |
1.2534 |
1.4642 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2518 |
1.4626 |
1.2497 |
1.4605 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-01-13 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2497 |
1.4605 |
1.2509 |
1.4617 |
-0.0012 |
-0.10% |
