新沃通利纯债A基金净值查询(003664)
今天最新净值
1.1180
0.0007 0.0600%
2025-01-27
- 累计净值：1.1780
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：17.4534亿
- 最近资产：10.75亿元
- 基金公司：新沃基金
- 基金经理：沈夏 庄磊
今年以来,新沃通利纯债A(003664)基金累计收益率-0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
003664 |
新沃通利纯债A |
1.1180 |
1.1780 |
1.1173 |
1.1773 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
003664 |
新沃通利纯债A |
1.1177 |
1.1777 |
1.1179 |
1.1779 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
003664 |
新沃通利纯债A |
1.1193 |
1.1793 |
1.1164 |
1.1764 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-01-13 |
003664 |
新沃通利纯债A |
1.1164 |
1.1764 |
1.1185 |
1.1785 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
003664 |
新沃通利纯债A |
1.1185 |
1.1785 |
1.1162 |
1.1762 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-01-09 |
003664 |
新沃通利纯债A |
1.1162 |
1.1762 |
1.1194 |
1.1794 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-01-08 |
003664 |
新沃通利纯债A |
1.1194 |
1.1794 |
1.1207 |
1.1807 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-07 |
003664 |
新沃通利纯债A |
1.1207 |
1.1807 |
1.1240 |
1.1840 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-01-06 |
003664 |
新沃通利纯债A |
1.1240 |
1.1840 |
1.1233 |
1.1833 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
003664 |
新沃通利纯债A |
1.1233 |
1.1833 |
1.1228 |
1.1828 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2025-01-02 |
003664 |
新沃通利纯债A |
1.1228 |
1.1828 |
1.1203 |
1.1803 |
0.0025 |
0.22% |
