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新沃通利纯债A - 基金主页(代码:003664)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1180 0.0007 0.0600%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1780
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：17.4534亿
最近资产：10.75亿元
基金公司：新沃基金
基金经理：沈夏庄磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.21%	0.05%	-0.21%	1.62%	2.94%	4.92%	5.35%	18.30%
同类排名	3274/3310	2475/2991	3281/3311	1780/3196	2371/2777	2223/2364	1974/2006	-

新沃通利纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-10-30	2020-10-30	2020-11-02	分红	每份派现金0.0600元

新沃通利纯债A(003664)基金档案

基金代码	003664	基金简称	新沃通利纯债A	基金全称
发行日期	2016-11-01~2016-11-25	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	沈夏庄磊	基金托管人		基金公司	新沃基金
最近资产	10.75亿元	最近份额	17.4534亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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新沃基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新沃通利纯债A	1.1052	0.06%
新沃通利纯债C	1.0863	0.06%
新沃中债0-3年政策性金融债指数C	0.9510	0.01%
新沃中债0-3年政策性金融债指数A	1.0008	0.00%
新沃通盈	1.2540	-0.95%
新沃鑫禧债券	2.0600	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%