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新沃通利纯债A基金净值查询(003664)

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今天最新净值 1.1184 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1784
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：17.4534亿
  • 最近资产：10.75亿元
  • 基金公司：新沃基金
  • 基金经理：沈夏 庄磊
近一年新沃通利纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,新沃通利纯债A(003664)基金累计收益率2.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 003664 新沃通利纯债A 1.1181 1.1781 1.1184 1.1784 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 003664 新沃通利纯债A 1.1184 1.1784 1.1185 1.1785 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 003664 新沃通利纯债A 1.1185 1.1785 1.1184 1.1784 0.0001 0.01%
2025-02-05 003664 新沃通利纯债A 1.1184 1.1784 1.1180 1.1780 0.0004 0.04%
2025-01-27 003664 新沃通利纯债A 1.1180 1.1780 1.1173 1.1773 0.0007 0.06%
2025-01-22 003664 新沃通利纯债A 1.1177 1.1777 1.1179 1.1779 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 003664 新沃通利纯债A 1.1193 1.1793 1.1164 1.1764 0.0029 0.26%
2025-01-13 003664 新沃通利纯债A 1.1164 1.1764 1.1185 1.1785 -0.0021 -0.19%
2025-01-10 003664 新沃通利纯债A 1.1185 1.1785 1.1162 1.1762 0.0023 0.21%
2025-01-09 003664 新沃通利纯债A 1.1162 1.1762 1.1194 1.1794 -0.0032 -0.29%
2025-01-08 003664 新沃通利纯债A 1.1194 1.1794 1.1207 1.1807 -0.0013 -0.12%
2025-01-07 003664 新沃通利纯债A 1.1207 1.1807 1.1240 1.1840 -0.0033 -0.29%
2025-01-06 003664 新沃通利纯债A 1.1240 1.1840 1.1233 1.1833 0.0007 0.06%
2025-01-03 003664 新沃通利纯债A 1.1233 1.1833 1.1228 1.1828 0.0005 0.04%
2025-01-02 003664 新沃通利纯债A 1.1228 1.1828 1.1203 1.1803 0.0025 0.22%
2024-12-31 003664 新沃通利纯债A 1.1203 1.1803 1.1196 1.1796 0.0007 0.06%
2024-12-26 003664 新沃通利纯债A 1.1191 1.1791 1.1185 1.1785 0.0006 0.05%
2024-12-25 003664 新沃通利纯债A 1.1185 1.1785 1.1195 1.1795 -0.0010 -0.09%
2024-12-24 003664 新沃通利纯债A 1.1195 1.1795 1.1202 1.1802 -0.0007 -0.06%
2024-12-23 003664 新沃通利纯债A 1.1202 1.1802 1.1195 1.1795 0.0007 0.06%
2024-12-20 003664 新沃通利纯债A 1.1195 1.1795 1.1180 1.1780 0.0015 0.13%
2024-12-19 003664 新沃通利纯债A 1.1180 1.1780 1.1171 1.1771 0.0009 0.08%
2024-12-18 003664 新沃通利纯债A 1.1171 1.1771 1.1175 1.1775 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 003664 新沃通利纯债A 1.1175 1.1775 1.1178 1.1778 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 003664 新沃通利纯债A 1.1178 1.1778 1.1166 1.1766 0.0012 0.11%
2024-12-13 003664 新沃通利纯债A 1.1166 1.1766 1.1149 1.1749 0.0017 0.15%
2024-12-12 003664 新沃通利纯债A 1.1149 1.1749 1.1138 1.1738 0.0011 0.10%
2024-12-11 003664 新沃通利纯债A 1.1138 1.1738 1.1132 1.1732 0.0006 0.05%
2024-12-10 003664 新沃通利纯债A 1.1132 1.1732 1.1110 1.1710 0.0022 0.20%
2024-12-09 003664 新沃通利纯债A 1.1110 1.1710 1.1099 1.1699 0.0011 0.10%
2024-12-06 003664 新沃通利纯债A 1.1099 1.1699 1.1100 1.1700 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 003664 新沃通利纯债A 1.1100 1.1700 1.1100 1.1700 0.0000 0.00%
2024-12-04 003664 新沃通利纯债A 1.1100 1.1700 1.1091 1.1691 0.0009 0.08%
2024-12-03 003664 新沃通利纯债A 1.1091 1.1691 1.1093 1.1693 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 003664 新沃通利纯债A 1.1093 1.1693 1.1071 1.1671 0.0022 0.20%
2024-11-29 003664 新沃通利纯债A 1.1071 1.1671 1.1061 1.1661 0.0010 0.09%
2024-11-28 003664 新沃通利纯债A 1.1061 1.1661 1.1053 1.1653 0.0008 0.07%
2024-11-27 003664 新沃通利纯债A 1.1053 1.1653 1.1052 1.1652 0.0001 0.01%
2024-11-26 003664 新沃通利纯债A 1.1052 1.1652 1.1052 1.1652 0.0000 0.00%
2024-11-25 003664 新沃通利纯债A 1.1052 1.1652 1.1045 1.1645 0.0007 0.06%
2024-11-22 003664 新沃通利纯债A 1.1045 1.1645 1.1045 1.1645 0.0000 0.00%
2024-11-21 003664 新沃通利纯债A 1.1045 1.1645 1.1039 1.1639 0.0006 0.05%
2024-11-20 003664 新沃通利纯债A 1.1039 1.1639 1.1038 1.1638 0.0001 0.01%
2024-11-19 003664 新沃通利纯债A 1.1038 1.1638 1.1034 1.1634 0.0004 0.04%
2024-11-18 003664 新沃通利纯债A 1.1034 1.1634 1.1039 1.1639 -0.0005 -0.05%
2024-11-15 003664 新沃通利纯债A 1.1039 1.1639 1.1038 1.1638 0.0001 0.01%
2024-11-14 003664 新沃通利纯债A 1.1038 1.1638 1.1036 1.1636 0.0002 0.02%
2024-11-13 003664 新沃通利纯债A 1.1036 1.1636 1.1038 1.1638 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 003664 新沃通利纯债A 1.1038 1.1638 1.1032 1.1632 0.0006 0.05%
2024-11-11 003664 新沃通利纯债A 1.1032 1.1632 1.1028 1.1628 0.0004 0.04%
2024-11-08 003664 新沃通利纯债A 1.1028 1.1628 1.1027 1.1627 0.0001 0.01%
2024-11-07 003664 新沃通利纯债A 1.1027 1.1627 1.1019 1.1619 0.0008 0.07%
2024-11-06 003664 新沃通利纯债A 1.1019 1.1619 1.1021 1.1621 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 003664 新沃通利纯债A 1.1021 1.1621 1.1018 1.1618 0.0003 0.03%
2024-11-04 003664 新沃通利纯债A 1.1018 1.1618 1.1017 1.1617 0.0001 0.01%
2024-11-01 003664 新沃通利纯债A 1.1017 1.1617 1.1011 1.1611 0.0006 0.05%
2024-10-31 003664 新沃通利纯债A 1.1011 1.1611 1.1002 1.1602 0.0009 0.08%
2024-10-30 003664 新沃通利纯债A 1.1002 1.1602 1.1002 1.1602 0.0000 0.00%
2024-10-29 003664 新沃通利纯债A 1.1002 1.1602 1.0999 1.1599 0.0003 0.03%
2024-10-28 003664 新沃通利纯债A 1.0999 1.1599 1.1002 1.1602 -0.0003 -0.03%
2024-10-25 003664 新沃通利纯债A 1.1002 1.1602 1.0995 1.1595 0.0007 0.06%
2024-10-24 003664 新沃通利纯债A 1.0995 1.1595 1.0997 1.1597 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 003664 新沃通利纯债A 1.0997 1.1597 1.1003 1.1603 -0.0006 -0.05%
2024-10-22 003664 新沃通利纯债A 1.1003 1.1603 1.1017 1.1617 -0.0014 -0.13%
2024-10-21 003664 新沃通利纯债A 1.1017 1.1617 1.1019 1.1619 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 003664 新沃通利纯债A 1.1019 1.1619 1.1023 1.1623 -0.0004 -0.04%
2024-10-17 003664 新沃通利纯债A 1.1023 1.1623 1.1015 1.1615 0.0008 0.07%
2024-10-16 003664 新沃通利纯债A 1.1015 1.1615 1.1019 1.1619 -0.0004 -0.04%
2024-10-15 003664 新沃通利纯债A 1.1019 1.1619 1.1015 1.1615 0.0004 0.04%
2024-10-14 003664 新沃通利纯债A 1.1015 1.1615 1.1007 1.1607 0.0008 0.07%
2024-10-11 003664 新沃通利纯债A 1.1007 1.1607 1.1002 1.1602 0.0005 0.05%
2024-10-10 003664 新沃通利纯债A 1.1002 1.1602 1.0985 1.1585 0.0017 0.15%
2024-10-09 003664 新沃通利纯债A 1.0985 1.1585 1.0975 1.1575 0.0010 0.09%
2024-10-08 003664 新沃通利纯债A 1.0975 1.1575 1.0995 1.1595 -0.0020 -0.18%
2024-09-30 003664 新沃通利纯债A 1.0995 1.1595 1.1003 1.1603 -0.0008 -0.07%
2024-09-27 003664 新沃通利纯债A 1.1003 1.1603 1.1065 1.1665 -0.0062 -0.56%
2024-09-26 003664 新沃通利纯债A 1.1065 1.1665 1.1076 1.1676 -0.0011 -0.10%
2024-09-25 003664 新沃通利纯债A 1.1076 1.1676 1.1052 1.1652 0.0024 0.22%
2024-09-24 003664 新沃通利纯债A 1.1052 1.1652 1.1050 1.1650 0.0002 0.02%
2024-09-23 003664 新沃通利纯债A 1.1050 1.1650 1.1050 1.1650 0.0000 0.00%
2024-09-20 003664 新沃通利纯债A 1.1050 1.1650 1.1053 1.1653 -0.0003 -0.03%
2024-09-19 003664 新沃通利纯债A 1.1053 1.1653 1.1052 1.1652 0.0001 0.01%
2024-09-18 003664 新沃通利纯债A 1.1052 1.1652 1.1051 1.1651 0.0001 0.01%
2024-09-13 003664 新沃通利纯债A 1.1051 1.1651 1.1045 1.1645 0.0006 0.05%
2024-09-12 003664 新沃通利纯债A 1.1045 1.1645 1.1044 1.1644 0.0001 0.01%
2024-09-11 003664 新沃通利纯债A 1.1044 1.1644 1.1033 1.1633 0.0011 0.10%
2024-09-10 003664 新沃通利纯债A 1.1033 1.1633 1.1027 1.1627 0.0006 0.05%
2024-09-09 003664 新沃通利纯债A 1.1027 1.1627 1.1019 1.1619 0.0008 0.07%
2024-09-06 003664 新沃通利纯债A 1.1019 1.1619 1.1019 1.1619 0.0000 0.00%
2024-09-05 003664 新沃通利纯债A 1.1019 1.1619 1.1016 1.1616 0.0003 0.03%
2024-09-04 003664 新沃通利纯债A 1.1016 1.1616 1.1013 1.1613 0.0003 0.03%
2024-09-03 003664 新沃通利纯债A 1.1013 1.1613 1.1004 1.1604 0.0009 0.08%
2024-09-02 003664 新沃通利纯债A 1.1004 1.1604 1.0989 1.1589 0.0015 0.14%
2024-08-30 003664 新沃通利纯债A 1.0989 1.1589 1.0987 1.1587 0.0002 0.02%
2024-08-29 003664 新沃通利纯债A 1.0987 1.1587 1.0991 1.1591 -0.0004 -0.04%
2024-08-28 003664 新沃通利纯债A 1.0991 1.1591 1.0982 1.1582 0.0009 0.08%
2024-08-27 003664 新沃通利纯债A 1.0982 1.1582 1.0993 1.1593 -0.0011 -0.10%
2024-08-26 003664 新沃通利纯债A 1.0993 1.1593 1.0994 1.1594 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 003664 新沃通利纯债A 1.0994 1.1594 1.0986 1.1586 0.0008 0.07%
2024-08-22 003664 新沃通利纯债A 1.0986 1.1586 1.0982 1.1582 0.0004 0.04%
2024-08-21 003664 新沃通利纯债A 1.0982 1.1582 1.0981 1.1581 0.0001 0.01%
2024-08-20 003664 新沃通利纯债A 1.0981 1.1581 1.0980 1.1580 0.0001 0.01%
2024-08-19 003664 新沃通利纯债A 1.0980 1.1580 1.0975 1.1575 0.0005 0.05%
2024-08-16 003664 新沃通利纯债A 1.0975 1.1575 1.0973 1.1573 0.0002 0.02%
2024-08-15 003664 新沃通利纯债A 1.0973 1.1573 1.0978 1.1578 -0.0005 -0.05%
2024-08-14 003664 新沃通利纯债A 1.0978 1.1578 1.0981 1.1581 -0.0003 -0.03%
2024-08-13 003664 新沃通利纯债A 1.0981 1.1581 1.0972 1.1572 0.0009 0.08%
2024-08-12 003664 新沃通利纯债A 1.0972 1.1572 1.0988 1.1588 -0.0016 -0.15%
2024-08-09 003664 新沃通利纯债A 1.0988 1.1588 1.0991 1.1591 -0.0003 -0.03%
2024-08-08 003664 新沃通利纯债A 1.0991 1.1591 1.1004 1.1604 -0.0013 -0.12%
2024-08-07 003664 新沃通利纯债A 1.1004 1.1604 1.0992 1.1592 0.0012 0.11%
2024-08-06 003664 新沃通利纯债A 1.0992 1.1592 1.0997 1.1597 -0.0005 -0.05%
2024-08-05 003664 新沃通利纯债A 1.0997 1.1597 1.0992 1.1592 0.0005 0.05%
2024-08-02 003664 新沃通利纯债A 1.0992 1.1592 1.0989 1.1589 0.0003 0.03%
2024-07-31 003664 新沃通利纯债A 1.0974 1.1574 1.0961 1.1561 0.0013 0.12%
2024-07-30 003664 新沃通利纯债A 1.0961 1.1561 1.0956 1.1556 0.0005 0.05%
2024-07-29 003664 新沃通利纯债A 1.0956 1.1556 1.0949 1.1549 0.0007 0.06%
2024-07-26 003664 新沃通利纯债A 1.0949 1.1549 1.0949 1.1549 0.0000 0.00%
2024-07-25 003664 新沃通利纯债A 1.0949 1.1549 1.0945 1.1545 0.0004 0.04%
2024-07-24 003664 新沃通利纯债A 1.0945 1.1545 1.0946 1.1546 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 003664 新沃通利纯债A 1.0946 1.1546 1.0942 1.1542 0.0004 0.04%
2024-07-22 003664 新沃通利纯债A 1.0942 1.1542 1.0927 1.1527 0.0015 0.14%
2024-07-19 003664 新沃通利纯债A 1.0927 1.1527 1.0922 1.1522 0.0005 0.05%
2024-07-18 003664 新沃通利纯债A 1.0922 1.1522 1.0923 1.1523 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 003664 新沃通利纯债A 1.0923 1.1523 1.0921 1.1521 0.0002 0.02%
2024-07-16 003664 新沃通利纯债A 1.0921 1.1521 1.0920 1.1520 0.0001 0.01%
2024-07-15 003664 新沃通利纯债A 1.0920 1.1520 1.0918 1.1518 0.0002 0.02%
2024-07-12 003664 新沃通利纯债A 1.0918 1.1518 1.0914 1.1514 0.0004 0.04%
2024-07-11 003664 新沃通利纯债A 1.0914 1.1514 1.0911 1.1511 0.0003 0.03%
2024-07-10 003664 新沃通利纯债A 1.0911 1.1511 1.0910 1.1510 0.0001 0.01%
2024-07-09 003664 新沃通利纯债A 1.0910 1.1510 1.0903 1.1503 0.0007 0.06%
2024-07-08 003664 新沃通利纯债A 1.0903 1.1503 1.0905 1.1505 -0.0002 -0.02%
2024-07-05 003664 新沃通利纯债A 1.0905 1.1505 1.0907 1.1507 -0.0002 -0.02%
2024-07-04 003664 新沃通利纯债A 1.0907 1.1507 1.0907 1.1507 0.0000 0.00%
2024-07-03 003664 新沃通利纯债A 1.0907 1.1507 1.0906 1.1506 0.0001 0.01%
2024-07-02 003664 新沃通利纯债A 1.0906 1.1506 1.0906 1.1506 0.0000 0.00%
2024-07-01 003664 新沃通利纯债A 1.0906 1.1506 1.0905 1.1505 0.0001 0.01%
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2024-06-27 003664 新沃通利纯债A 1.0904 1.1504 1.0903 1.1503 0.0001 0.01%
2024-06-26 003664 新沃通利纯债A 1.0903 1.1503 1.0903 1.1503 0.0000 0.00%
2024-06-25 003664 新沃通利纯债A 1.0903 1.1503 1.0901 1.1501 0.0002 0.02%
2024-06-24 003664 新沃通利纯债A 1.0901 1.1501 1.0901 1.1501 0.0000 0.00%
2024-06-21 003664 新沃通利纯债A 1.0901 1.1501 1.0902 1.1502 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 003664 新沃通利纯债A 1.0902 1.1502 1.0901 1.1501 0.0001 0.01%
2024-06-19 003664 新沃通利纯债A 1.0901 1.1501 1.0901 1.1501 0.0000 0.00%
2024-06-18 003664 新沃通利纯债A 1.0901 1.1501 1.0900 1.1500 0.0001 0.01%
2024-06-17 003664 新沃通利纯债A 1.0900 1.1500 1.0901 1.1501 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 003664 新沃通利纯债A 1.0901 1.1501 1.0901 1.1501 0.0000 0.00%
2024-06-13 003664 新沃通利纯债A 1.0901 1.1501 1.0902 1.1502 -0.0001 -0.01%
2024-06-12 003664 新沃通利纯债A 1.0902 1.1502 1.0903 1.1503 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 003664 新沃通利纯债A 1.0903 1.1503 1.0904 1.1504 -0.0001 -0.01%
2024-06-07 003664 新沃通利纯债A 1.0904 1.1504 1.0904 1.1504 0.0000 0.00%
2024-06-06 003664 新沃通利纯债A 1.0904 1.1504 1.0903 1.1503 0.0001 0.01%
2024-06-05 003664 新沃通利纯债A 1.0903 1.1503 1.0902 1.1502 0.0001 0.01%
2024-06-04 003664 新沃通利纯债A 1.0902 1.1502 1.0902 1.1502 0.0000 0.00%
2024-06-03 003664 新沃通利纯债A 1.0902 1.1502 1.0902 1.1502 0.0000 0.00%
2024-05-31 003664 新沃通利纯债A 1.0902 1.1502 1.0902 1.1502 0.0000 0.00%
2024-05-30 003664 新沃通利纯债A 1.0902 1.1502 1.0902 1.1502 0.0000 0.00%
2024-05-29 003664 新沃通利纯债A 1.0902 1.1502 1.0901 1.1501 0.0001 0.01%
2024-05-28 003664 新沃通利纯债A 1.0901 1.1501 1.0900 1.1500 0.0001 0.01%
2024-05-27 003664 新沃通利纯债A 1.0900 1.1500 1.0903 1.1503 -0.0003 -0.03%
2024-05-24 003664 新沃通利纯债A 1.0903 1.1503 1.0903 1.1503 0.0000 0.00%
2024-05-23 003664 新沃通利纯债A 1.0903 1.1503 1.0902 1.1502 0.0001 0.01%
2024-05-22 003664 新沃通利纯债A 1.0902 1.1502 1.0902 1.1502 0.0000 0.00%
2024-05-21 003664 新沃通利纯债A 1.0902 1.1502 1.0904 1.1504 -0.0002 -0.02%
2024-05-20 003664 新沃通利纯债A 1.0904 1.1504 1.0903 1.1503 0.0001 0.01%
2024-05-17 003664 新沃通利纯债A 1.0903 1.1503 1.0905 1.1505 -0.0002 -0.02%
2024-05-16 003664 新沃通利纯债A 1.0905 1.1505 1.0904 1.1504 0.0001 0.01%
2024-05-15 003664 新沃通利纯债A 1.0904 1.1504 1.0904 1.1504 0.0000 0.00%
2024-05-14 003664 新沃通利纯债A 1.0904 1.1504 1.0902 1.1502 0.0002 0.02%
2024-05-13 003664 新沃通利纯债A 1.0902 1.1502 1.0900 1.1500 0.0002 0.02%
2024-05-10 003664 新沃通利纯债A 1.0900 1.1500 1.0901 1.1501 -0.0001 -0.01%
2024-05-09 003664 新沃通利纯债A 1.0901 1.1501 1.0903 1.1503 -0.0002 -0.02%
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2024-05-07 003664 新沃通利纯债A 1.0903 1.1503 1.0900 1.1500 0.0003 0.03%
2024-05-06 003664 新沃通利纯债A 1.0900 1.1500 1.0900 1.1500 0.0000 0.00%
2024-04-30 003664 新沃通利纯债A 1.0900 1.1500 1.0894 1.1494 0.0006 0.06%
2024-04-29 003664 新沃通利纯债A 1.0894 1.1494 1.0903 1.1503 -0.0009 -0.08%
2024-04-26 003664 新沃通利纯债A 1.0903 1.1503 1.0909 1.1509 -0.0006 -0.06%
2024-04-25 003664 新沃通利纯债A 1.0909 1.1509 1.0908 1.1508 0.0001 0.01%
2024-04-24 003664 新沃通利纯债A 1.0908 1.1508 1.0911 1.1511 -0.0003 -0.03%
2024-04-23 003664 新沃通利纯债A 1.0911 1.1511 1.0909 1.1509 0.0002 0.02%
2024-04-22 003664 新沃通利纯债A 1.0909 1.1509 1.0909 1.1509 0.0000 0.00%
2024-04-19 003664 新沃通利纯债A 1.0909 1.1509 1.0908 1.1508 0.0001 0.01%
2024-04-18 003664 新沃通利纯债A 1.0908 1.1508 1.0906 1.1506 0.0002 0.02%
2024-04-17 003664 新沃通利纯债A 1.0906 1.1506 1.0906 1.1506 0.0000 0.00%
2024-04-16 003664 新沃通利纯债A 1.0906 1.1506 1.0907 1.1507 -0.0001 -0.01%
2024-04-15 003664 新沃通利纯债A 1.0907 1.1507 1.0909 1.1509 -0.0002 -0.02%
2024-04-12 003664 新沃通利纯债A 1.0909 1.1509 1.0907 1.1507 0.0002 0.02%
2024-04-11 003664 新沃通利纯债A 1.0907 1.1507 1.0907 1.1507 0.0000 0.00%
2024-04-10 003664 新沃通利纯债A 1.0907 1.1507 1.0908 1.1508 -0.0001 -0.01%
2024-04-09 003664 新沃通利纯债A 1.0908 1.1508 1.0906 1.1506 0.0002 0.02%
2024-04-08 003664 新沃通利纯债A 1.0906 1.1506 1.0905 1.1505 0.0001 0.01%
2024-04-03 003664 新沃通利纯债A 1.0905 1.1505 1.0903 1.1503 0.0002 0.02%
2024-04-02 003664 新沃通利纯债A 1.0903 1.1503 1.0902 1.1502 0.0001 0.01%
2024-04-01 003664 新沃通利纯债A 1.0902 1.1502 1.0905 1.1505 -0.0003 -0.03%
2024-03-29 003664 新沃通利纯债A 1.0905 1.1505 1.0904 1.1504 0.0001 0.01%
2024-03-28 003664 新沃通利纯债A 1.0904 1.1504 1.0902 1.1502 0.0002 0.02%
2024-03-27 003664 新沃通利纯债A 1.0902 1.1502 1.0900 1.1500 0.0002 0.02%
2024-03-26 003664 新沃通利纯债A 1.0900 1.1500 1.0900 1.1500 0.0000 0.00%
2024-03-25 003664 新沃通利纯债A 1.0900 1.1500 1.0900 1.1500 0.0000 0.00%
2024-03-22 003664 新沃通利纯债A 1.0900 1.1500 1.0901 1.1501 -0.0001 -0.01%
2024-03-21 003664 新沃通利纯债A 1.0901 1.1501 1.0900 1.1500 0.0001 0.01%
2024-03-20 003664 新沃通利纯债A 1.0900 1.1500 1.0901 1.1501 -0.0001 -0.01%
2024-03-19 003664 新沃通利纯债A 1.0901 1.1501 1.0899 1.1499 0.0002 0.02%
2024-03-18 003664 新沃通利纯债A 1.0899 1.1499 1.0894 1.1494 0.0005 0.05%
2024-03-15 003664 新沃通利纯债A 1.0894 1.1494 1.0892 1.1492 0.0002 0.02%
2024-03-14 003664 新沃通利纯债A 1.0892 1.1492 1.0894 1.1494 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 003664 新沃通利纯债A 1.0894 1.1494 1.0895 1.1495 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 003664 新沃通利纯债A 1.0895 1.1495 1.0900 1.1500 -0.0005 -0.05%
2024-03-11 003664 新沃通利纯债A 1.0900 1.1500 1.0901 1.1501 -0.0001 -0.01%
2024-03-08 003664 新沃通利纯债A 1.0901 1.1501 1.0902 1.1502 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 003664 新沃通利纯债A 1.0902 1.1502 1.0901 1.1501 0.0001 0.01%
2024-03-06 003664 新沃通利纯债A 1.0901 1.1501 1.0898 1.1498 0.0003 0.03%
2024-03-05 003664 新沃通利纯债A 1.0898 1.1498 1.0897 1.1497 0.0001 0.01%
2024-03-04 003664 新沃通利纯债A 1.0897 1.1497 1.0896 1.1496 0.0001 0.01%
2024-03-01 003664 新沃通利纯债A 1.0896 1.1496 1.0901 1.1501 -0.0005 -0.05%
2024-02-29 003664 新沃通利纯债A 1.0901 1.1501 1.0899 1.1499 0.0002 0.02%
2024-02-28 003664 新沃通利纯债A 1.0899 1.1499 1.0898 1.1498 0.0001 0.01%
2024-02-27 003664 新沃通利纯债A 1.0898 1.1498 1.0899 1.1499 -0.0001 -0.01%
2024-02-26 003664 新沃通利纯债A 1.0899 1.1499 1.0897 1.1497 0.0002 0.02%
2024-02-23 003664 新沃通利纯债A 1.0897 1.1497 1.0896 1.1496 0.0001 0.01%
2024-02-22 003664 新沃通利纯债A 1.0896 1.1496 1.0891 1.1491 0.0005 0.05%
2024-02-21 003664 新沃通利纯债A 1.0891 1.1491 1.0885 1.1485 0.0006 0.06%
2024-02-20 003664 新沃通利纯债A 1.0885 1.1485 1.0884 1.1484 0.0001 0.01%
2024-02-19 003664 新沃通利纯债A 1.0884 1.1484 1.0881 1.1481 0.0003 0.03%
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新沃基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新沃通利纯债A 1.1052 0.06%
新沃通利纯债C 1.0863 0.06%
新沃中债0-3年政策性金融债指数C 0.9510 0.01%
新沃中债0-3年政策性金融债指数A 1.0008 0.00%
新沃通盈 1.2540 -0.95%
新沃鑫禧债券 2.0600 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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