嘉实农业产业股票A(嘉实农业产业股票)基金净值查询(003634)
今天最新净值
1.2722
0.0021 0.1700%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.3312
0.0042 0.3168%
- 累计净值：1.2722
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：10.5675亿
- 最近资产：14.99亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：姚爽 吴越 朱子君
近一月嘉实农业产业股票A|嘉实农业产业股票基金净值查询
近一月,嘉实农业产业股票A(003634)基金累计收益率-2.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
003634 |
嘉实农业产业股票A |
1.2722 |
1.2722 |
1.2701 |
1.2701 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-02-06 |
003634 |
嘉实农业产业股票A |
1.2701 |
1.2701 |
1.2693 |
1.2693 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
003634 |
嘉实农业产业股票A |
1.2693 |
1.2693 |
1.2853 |
1.2853 |
-0.0160 |
-1.24% |
| 2025-01-27 |
003634 |
嘉实农业产业股票A |
1.2853 |
1.2853 |
1.2817 |
1.2817 |
0.0036 |
0.28% |
| 2025-01-22 |
003634 |
嘉实农业产业股票A |
1.2746 |
1.2746 |
1.2861 |
1.2861 |
-0.0115 |
-0.89% |
| 2025-01-14 |
003634 |
嘉实农业产业股票A |
1.2907 |
1.2907 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0346 |
2.75% |
| 2025-01-13 |
003634 |
嘉实农业产业股票A |
1.2561 |
1.2561 |
1.2597 |
1.2597 |
-0.0036 |
-0.29% |
