摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇(上投全球多元配置(QDII)美元现汇)基金净值查询(003631)

今天最新净值 0.2391 -0.0004 -0.1700% 2025-02-13

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.2391
成立日期：
基金类型：QDII-混合平衡
成立份额：
最近份额：48.7898亿
最近资产：5.90亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张军

近半年摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇|上投全球多元配置(QDII)美元现汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇(003631)基金累计收益率5.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2025-02-12	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2391	0.2391	0.2395	0.2395	-0.0004	-0.17%
2025-02-11	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2395	0.2395	0.2398	0.2398	-0.0003	-0.13%
2025-02-10	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2398	0.2398	0.2407	0.2407	-0.0009	-0.37%
2025-02-07	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2407	0.2407	0.2403	0.2403	0.0004	0.17%
2025-02-06	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2403	0.2403	0.2391	0.2391	0.0012	0.50%
2025-02-05	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2391	0.2391	0.2383	0.2383	0.0008	0.34%
2025-01-24	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2405	0.2405	0.2395	0.2395	0.0010	0.42%
2025-01-21	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2382	0.2382	0.2372	0.2372	0.0010	0.42%
2025-01-13	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2319	0.2319	0.2336	0.2336	-0.0017	-0.73%

2025-01-10	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2336	0.2336	0.2350	0.2350	-0.0014	-0.60%
2025-01-09	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2350	0.2350	0.2350	0.2350	0.0000	0.00%
2025-01-08	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2350	0.2350	0.2370	0.2370	-0.0020	-0.84%
2025-01-07	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2370	0.2370	0.2372	0.2372	-0.0002	-0.08%
2025-01-06	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2372	0.2372	0.2351	0.2351	0.0021	0.89%
2025-01-03	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2351	0.2351	0.2354	0.2354	-0.0003	-0.13%
2025-01-02	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2354	0.2354	0.2352	0.2352	0.0002	0.09%
2024-12-31	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2352	0.2352	0.2343	0.2343	0.0009	0.38%
2024-12-30	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2343	0.2343	0.2365	0.2365	-0.0022	-0.93%
2024-12-23	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2351	0.2351	0.2334	0.2334	0.0017	0.73%
2024-12-20	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2334	0.2334	0.2351	0.2351	-0.0017	-0.72%
2024-12-19	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2351	0.2351	0.2390	0.2390	-0.0039	-1.63%
2024-12-18	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2390	0.2390	0.2389	0.2389	0.0001	0.04%
2024-12-17	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2389	0.2389	0.2396	0.2396	-0.0007	-0.29%
2024-12-16	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2396	0.2396	0.2400	0.2400	-0.0004	-0.17%

2024-12-13	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2400	0.2400	0.2410	0.2410	-0.0010	-0.41%
2024-12-12	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2410	0.2410	0.2409	0.2409	0.0001	0.04%
2024-12-11	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2409	0.2409	0.2409	0.2409	0.0000	0.00%
2024-12-10	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2409	0.2409	0.2420	0.2420	-0.0011	-0.45%
2024-12-09	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2420	0.2420	0.2420	0.2420	0.0000	0.00%
2024-12-06	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2420	0.2420	0.2417	0.2417	0.0003	0.12%
2024-12-05	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2417	0.2417	0.2414	0.2414	0.0003	0.12%
2024-12-04	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2414	0.2414	0.2410	0.2410	0.0004	0.17%
2024-12-03	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2410	0.2410	0.2404	0.2404	0.0006	0.25%
2024-12-02	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2404	0.2404	0.2398	0.2398	0.0006	0.25%
2024-11-29	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2398	0.2398	0.2396	0.2396	0.0002	0.08%
2024-11-27	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2396	0.2396	0.2393	0.2393	0.0003	0.13%
2024-11-26	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2393	0.2393	0.2395	0.2395	-0.0002	-0.08%
2024-11-25	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2395	0.2395	0.2384	0.2384	0.0011	0.46%
2024-11-22	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2384	0.2384	0.2371	0.2371	0.0013	0.55%
2024-11-21	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2371	0.2371	0.2365	0.2365	0.0006	0.25%
2024-11-20	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2365	0.2365	0.2362	0.2362	0.0003	0.13%
2024-11-19	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2362	0.2362	0.2362	0.2362	0.0000	0.00%
2024-11-18	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2362	0.2362	0.2370	0.2370	-0.0008	-0.34%
2024-11-15	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2370	0.2370	0.2386	0.2386	-0.0016	-0.67%
2024-11-14	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2386	0.2386	0.2385	0.2385	0.0001	0.04%
2024-11-13	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2385	0.2385	0.2396	0.2396	-0.0011	-0.46%
2024-11-12	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2396	0.2396	0.2405	0.2405	-0.0009	-0.37%
2024-11-11	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2405	0.2405	0.2400	0.2400	0.0005	0.21%
2024-11-08	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2400	0.2400	0.2395	0.2395	0.0005	0.21%
2024-11-07	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2395	0.2395	0.2374	0.2374	0.0021	0.88%
2024-11-06	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2374	0.2374	0.2354	0.2354	0.0020	0.85%
2024-11-05	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2354	0.2354	0.2350	0.2350	0.0004	0.17%
2024-11-04	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2350	0.2350	0.2354	0.2354	-0.0004	-0.17%
2024-11-01	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2354	0.2354	0.2344	0.2344	0.0010	0.43%
2024-10-31	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2344	0.2344	0.2372	0.2372	-0.0028	-1.18%
2024-10-30	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2372	0.2372	0.2373	0.2373	-0.0001	-0.04%
2024-10-29	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2373	0.2373	0.2377	0.2377	-0.0004	-0.17%
2024-10-28	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2377	0.2377	0.2380	0.2380	-0.0003	-0.13%
2024-10-25	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2380	0.2380	0.2374	0.2374	0.0006	0.25%
2024-10-24	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2374	0.2374	0.2377	0.2377	-0.0003	-0.13%
2024-10-23	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2377	0.2377	0.2379	0.2379	-0.0002	-0.08%
2024-10-22	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2379	0.2379	0.2390	0.2390	-0.0011	-0.46%
2024-10-21	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2390	0.2390	0.2392	0.2392	-0.0002	-0.08%
2024-10-18	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2392	0.2392	0.2391	0.2391	0.0001	0.04%
2024-10-17	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2391	0.2391	0.2382	0.2382	0.0009	0.38%
2024-10-16	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2382	0.2382	0.2392	0.2392	-0.0010	-0.42%
2024-10-15	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2392	0.2392	0.2391	0.2391	0.0001	0.04%
2024-10-14	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2391	0.2391	0.2379	0.2379	0.0012	0.50%
2024-10-11	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2379	0.2379	0.2371	0.2371	0.0008	0.34%
2024-10-10	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2371	0.2371	0.2366	0.2366	0.0005	0.21%
2024-10-09	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2366	0.2366	0.2363	0.2363	0.0003	0.13%
2024-10-08	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2363	0.2363	0.2374	0.2374	-0.0011	-0.46%
2024-09-27	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2386	0.2386	0.2380	0.2380	0.0006	0.25%
2024-09-26	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2380	0.2380	0.2367	0.2367	0.0013	0.55%
2024-09-25	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2367	0.2367	0.2363	0.2363	0.0004	0.17%
2024-09-24	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2363	0.2363	0.2359	0.2359	0.0004	0.17%
2024-09-23	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2359	0.2359	0.2356	0.2356	0.0003	0.13%
2024-09-20	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2356	0.2356	0.2359	0.2359	-0.0003	-0.13%
2024-09-19	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2359	0.2359	0.2342	0.2342	0.0017	0.73%
2024-09-18	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2342	0.2342	0.2338	0.2338	0.0004	0.17%
2024-09-13	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2338	0.2338	0.2321	0.2321	0.0017	0.73%
2024-09-12	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2321	0.2321	0.2298	0.2298	0.0023	1.00%
2024-09-11	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2298	0.2298	0.2305	0.2305	-0.0007	-0.30%
2024-09-10	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2305	0.2305	0.2300	0.2300	0.0005	0.22%
2024-09-09	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2300	0.2300	0.2307	0.2307	-0.0007	-0.30%
2024-09-06	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2307	0.2307	0.2316	0.2316	-0.0009	-0.39%
2024-09-05	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2316	0.2316	0.2317	0.2317	-0.0001	-0.04%
2024-09-03	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2336	0.2336	0.2345	0.2345	-0.0009	-0.38%
2024-08-30	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2345	0.2345	0.2340	0.2340	0.0005	0.21%
2024-08-29	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2340	0.2340	0.2342	0.2342	-0.0002	-0.09%
2024-08-28	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2342	0.2342	0.2339	0.2339	0.0003	0.13%
2024-08-27	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2339	0.2339	0.2347	0.2347	-0.0008	-0.34%
2024-08-26	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2347	0.2347	0.2341	0.2341	0.0006	0.26%
2024-08-23	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2341	0.2341	0.2345	0.2345	-0.0004	-0.17%
2024-08-22	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2345	0.2345	0.2341	0.2341	0.0004	0.17%
2024-08-21	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2341	0.2341	0.2342	0.2342	-0.0001	-0.04%
2024-08-20	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2342	0.2342	0.2329	0.2329	0.0013	0.56%
2024-08-19	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2329	0.2329	0.2322	0.2322	0.0007	0.30%
2024-08-16	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2322	0.2322	0.2313	0.2313	0.0009	0.39%
2024-08-15	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2313	0.2313	0.2296	0.2296	0.0017	0.74%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根核心精选股票A	1.1213	1.01%
摩根核心精选股票C	1.1029	1.01%
摩根动力精选混合A	1.9326	0.80%
摩根研究驱动A	0.9319	0.75%
摩根研究驱动C	0.8992	0.74%
摩根日本精选股票(QDII)A	1.6780	0.65%
摩根卓越制造股票A	1.1813	0.48%
摩根卓越制造股票C	1.1631	0.48%
摩根科技前沿混合A	2.0468	0.46%
摩根科技前沿混合C	2.0186	0.46%

QDII-混合平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根全球多元配置(QDII-FOF)A人民币	1.7150	0.57%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7210	0.57%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2384	0.55%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2384	0.55%
华夏海外聚享发起式(QDII)C人民币	1.5991	0.34%
华夏海外聚享发起式(QDII)A人民币	1.6397	0.33%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现汇	0.2279	0.31%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现钞	0.2279	0.31%