金鹰鑫瑞混合C基金净值查询(003503)
今天最新净值
1.4288
-0.0045 -0.3100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.5723
-0.0012 -0.0786%
- 累计净值：1.6508
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.1288亿
- 最近资产：5.12亿
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：龙悦芳 倪超
今年以来,金鹰鑫瑞混合C(003503)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.4288 |
1.6508 |
1.4333 |
1.6553 |
-0.0045 |
-0.31% |
| 2025-01-22 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.4335 |
1.6555 |
1.4342 |
1.6562 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.4277 |
1.6497 |
1.4257 |
1.6477 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-01-13 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.4257 |
1.6477 |
1.4269 |
1.6489 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.4269 |
1.6489 |
1.4276 |
1.6496 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-01-09 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.4276 |
1.6496 |
1.4287 |
1.6507 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.4287 |
1.6507 |
1.4293 |
1.6513 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.4293 |
1.6513 |
1.4298 |
1.6518 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.4298 |
1.6518 |
1.4298 |
1.6518 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.4298 |
1.6518 |
1.4296 |
1.6516 |
0.0002 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-02 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.4296 |
1.6516 |
1.4298 |
1.6518 |
-0.0002 |
-0.01% |
