前海联合添鑫3个月开债C(前海联合添鑫债券C)基金净值查询(003472)
今天最新净值
1.1728
0.0000 0.0000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1412
0.0003 0.0248%
- 累计净值：1.2188
- 成立日期：2016-10-18
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.0178亿
- 最近资产：0.02亿
- 基金公司：前海联合
- 基金经理：敬夏玺 张文
近半年前海联合添鑫3个月开债C|前海联合添鑫债券C基金净值查询
近半年,前海联合添鑫3个月开债C(003472)基金累计收益率6.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1728 |
1.2188 |
1.1639 |
1.2099 |
0.0089 |
0.76% |
| 2025-01-27 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1639 |
1.2099 |
1.1650 |
1.2110 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-17 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1601 |
1.2061 |
1.1547 |
1.2007 |
0.0054 |
0.47% |
| 2025-01-10 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1547 |
1.2007 |
1.1561 |
1.2021 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1561 |
1.2021 |
1.1644 |
1.2104 |
-0.0083 |
-0.71% |
| 2024-12-31 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1644 |
1.2104 |
1.1675 |
1.2135 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2024-12-20 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1635 |
1.2095 |
1.1605 |
1.2065 |
0.0030 |
0.26% |
| 2024-12-13 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1605 |
1.2065 |
1.1525 |
1.1985 |
0.0080 |
0.69% |
| 2024-12-06 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1525 |
1.1985 |
1.1466 |
1.1926 |
0.0059 |
0.51% |
| 2024-11-29 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1466 |
1.1926 |
1.1409 |
1.1869 |
0.0057 |
0.50% |
|
|
| 2024-11-22 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1409 |
1.1869 |
1.1465 |
1.1925 |
-0.0056 |
-0.49% |
| 2024-11-21 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1465 |
1.1925 |
1.1458 |
1.1918 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1458 |
1.1918 |
1.1433 |
1.1893 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-11-19 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1433 |
1.1893 |
1.1393 |
1.1853 |
0.0040 |
0.35% |
| 2024-11-18 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1393 |
1.1853 |
1.1412 |
1.1872 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-11-15 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1412 |
1.1872 |
1.1456 |
1.1916 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2024-11-14 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1456 |
1.1916 |
1.1517 |
1.1977 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2024-11-13 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1517 |
1.1977 |
1.1502 |
1.1962 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-11-12 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1502 |
1.1962 |
1.1521 |
1.1981 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-11-11 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1521 |
1.1981 |
1.1470 |
1.1930 |
0.0051 |
0.44% |
| 2024-11-08 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1470 |
1.1930 |
1.1463 |
1.1923 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-07 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1463 |
1.1923 |
1.1415 |
1.1875 |
0.0048 |
0.42% |
| 2024-11-06 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1415 |
1.1875 |
1.1407 |
1.1867 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-05 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1407 |
1.1867 |
1.1349 |
1.1809 |
0.0058 |
0.51% |
| 2024-11-04 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1349 |
1.1809 |
1.1312 |
1.1772 |
0.0037 |
0.33% |
|
|
| 2024-11-01 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1312 |
1.1772 |
1.1344 |
1.1804 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2024-10-31 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1344 |
1.1804 |
1.1325 |
1.1785 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-10-30 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1325 |
1.1785 |
1.1328 |
1.1788 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-29 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1328 |
1.1788 |
1.1329 |
1.1789 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-28 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1329 |
1.1789 |
1.1315 |
1.1775 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-10-25 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1315 |
1.1775 |
1.1285 |
1.1745 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-10-18 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1285 |
1.1745 |
1.1185 |
1.1645 |
0.0100 |
0.89% |
| 2024-10-11 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1185 |
1.1645 |
1.1231 |
1.1691 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2024-09-30 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1231 |
1.1691 |
1.1138 |
1.1598 |
0.0093 |
0.83% |
| 2024-09-27 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1138 |
1.1598 |
1.1031 |
1.1491 |
0.0107 |
0.97% |
| 2024-09-20 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1031 |
1.1491 |
1.1020 |
1.1480 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-09-13 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1020 |
1.1480 |
1.1027 |
1.1487 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-09-06 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1027 |
1.1487 |
1.1010 |
1.1470 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-08-30 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1010 |
1.1470 |
1.0998 |
1.1458 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-08-23 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.0998 |
1.1458 |
1.0990 |
1.1450 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-08-16 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.0990 |
1.1450 |
1.1013 |
1.1473 |
-0.0023 |
-0.21% |
