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前海联合添鑫3个月开债C(前海联合添鑫债券C)基金净值查询(003472)

今天最新净值 1.1728 0.0000 0.0000% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) 1.1412 0.0003 0.0248%
  • 累计净值:1.2188
  • 成立日期:2016-10-18
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0178亿
  • 最近资产:0.02亿
  • 基金公司:前海联合
  • 基金经理:敬夏玺 张文
近一年前海联合添鑫3个月开债C|前海联合添鑫债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,前海联合添鑫3个月开债C(003472)基金累计收益率6.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1728 1.2188 1.1639 1.2099 0.0089 0.76%
2025-01-27 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1639 1.2099 1.1650 1.2110 -0.0011 -0.09%
2025-01-17 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1601 1.2061 1.1547 1.2007 0.0054 0.47%
2025-01-10 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1547 1.2007 1.1561 1.2021 -0.0014 -0.12%
2025-01-03 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1561 1.2021 1.1644 1.2104 -0.0083 -0.71%
2024-12-31 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1644 1.2104 1.1675 1.2135 -0.0031 -0.27%
2024-12-20 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1635 1.2095 1.1605 1.2065 0.0030 0.26%
2024-12-13 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1605 1.2065 1.1525 1.1985 0.0080 0.69%
2024-12-06 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1525 1.1985 1.1466 1.1926 0.0059 0.51%
2024-11-29 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1466 1.1926 1.1409 1.1869 0.0057 0.50%
2024-11-22 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1409 1.1869 1.1465 1.1925 -0.0056 -0.49%
2024-11-21 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1465 1.1925 1.1458 1.1918 0.0007 0.06%
2024-11-20 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1458 1.1918 1.1433 1.1893 0.0025 0.22%
2024-11-19 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1433 1.1893 1.1393 1.1853 0.0040 0.35%
2024-11-18 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1393 1.1853 1.1412 1.1872 -0.0019 -0.17%
2024-11-15 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1412 1.1872 1.1456 1.1916 -0.0044 -0.38%
2024-11-14 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1456 1.1916 1.1517 1.1977 -0.0061 -0.53%
2024-11-13 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1517 1.1977 1.1502 1.1962 0.0015 0.13%
2024-11-12 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1502 1.1962 1.1521 1.1981 -0.0019 -0.16%
2024-11-11 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1521 1.1981 1.1470 1.1930 0.0051 0.44%
2024-11-08 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1470 1.1930 1.1463 1.1923 0.0007 0.06%
2024-11-07 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1463 1.1923 1.1415 1.1875 0.0048 0.42%
2024-11-06 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1415 1.1875 1.1407 1.1867 0.0008 0.07%
2024-11-05 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1407 1.1867 1.1349 1.1809 0.0058 0.51%
2024-11-04 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1349 1.1809 1.1312 1.1772 0.0037 0.33%
2024-11-01 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1312 1.1772 1.1344 1.1804 -0.0032 -0.28%
2024-10-31 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1344 1.1804 1.1325 1.1785 0.0019 0.17%
2024-10-30 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1325 1.1785 1.1328 1.1788 -0.0003 -0.03%
2024-10-29 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1328 1.1788 1.1329 1.1789 -0.0001 -0.01%
2024-10-28 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1329 1.1789 1.1315 1.1775 0.0014 0.12%
2024-10-25 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1315 1.1775 1.1285 1.1745 0.0030 0.27%
2024-10-18 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1285 1.1745 1.1185 1.1645 0.0100 0.89%
2024-10-11 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1185 1.1645 1.1231 1.1691 -0.0046 -0.41%
2024-09-30 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1231 1.1691 1.1138 1.1598 0.0093 0.83%
2024-09-27 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1138 1.1598 1.1031 1.1491 0.0107 0.97%
2024-09-20 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1031 1.1491 1.1020 1.1480 0.0011 0.10%
2024-09-13 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1020 1.1480 1.1027 1.1487 -0.0007 -0.06%
2024-09-06 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1027 1.1487 1.1010 1.1470 0.0017 0.15%
2024-08-30 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1010 1.1470 1.0998 1.1458 0.0012 0.11%
2024-08-23 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.0998 1.1458 1.0990 1.1450 0.0008 0.07%
2024-08-16 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.0990 1.1450 1.1013 1.1473 -0.0023 -0.21%
2024-08-09 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1013 1.1473 1.1051 1.1511 -0.0038 -0.34%
2024-08-02 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1051 1.1511 1.1029 1.1489 0.0022 0.20%
2024-07-26 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1029 1.1489 1.1021 1.1481 0.0008 0.07%
2024-07-25 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1021 1.1481 1.1033 1.1493 -0.0012 -0.11%
2024-07-24 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1033 1.1493 1.1037 1.1497 -0.0004 -0.04%
2024-07-23 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1037 1.1497 1.1053 1.1513 -0.0016 -0.14%
2024-07-22 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1053 1.1513 1.1057 1.1517 -0.0004 -0.04%
2024-07-19 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1057 1.1517 1.1060 1.1520 -0.0003 -0.03%
2024-07-18 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1060 1.1520 1.1059 1.1519 0.0001 0.01%
2024-07-17 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1059 1.1519 1.1075 1.1535 -0.0016 -0.14%
2024-07-16 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1075 1.1535 1.1073 1.1533 0.0002 0.02%
2024-07-15 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1073 1.1533 1.1064 1.1524 0.0009 0.08%
2024-07-12 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1064 1.1524 1.1070 1.1530 -0.0006 -0.05%
2024-07-11 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1070 1.1530 1.1057 1.1517 0.0013 0.12%
2024-07-10 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1057 1.1517 1.1061 1.1521 -0.0004 -0.04%
2024-07-09 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1061 1.1521 1.1048 1.1508 0.0013 0.12%
2024-07-08 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1048 1.1508 1.1067 1.1527 -0.0019 -0.17%
2024-07-05 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1067 1.1527 1.1070 1.1530 -0.0003 -0.03%
2024-07-04 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1070 1.1530 1.1085 1.1545 -0.0015 -0.14%
2024-07-03 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1085 1.1545 1.1097 1.1557 -0.0012 -0.11%
2024-07-02 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1097 1.1557 1.1096 1.1556 0.0001 0.01%
2024-07-01 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1096 1.1556 1.1083 1.1543 0.0013 0.12%
2024-06-28 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1083 1.1543 1.1066 1.1526 0.0017 0.15%
2024-06-27 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1066 1.1526 1.1072 1.1532 -0.0006 -0.05%
2024-06-21 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1072 1.1532 1.1119 1.1579 -0.0047 -0.42%
2024-06-14 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1119 1.1579 1.1143 1.1603 -0.0024 -0.22%
2024-06-07 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1143 1.1603 1.1171 1.1631 -0.0028 -0.25%
2024-05-31 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1171 1.1631 1.1165 1.1625 0.0006 0.05%
2024-05-24 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1165 1.1625 1.1187 1.1647 -0.0022 -0.20%
2024-05-17 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1187 1.1647 1.1178 1.1638 0.0009 0.08%
2024-05-10 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1178 1.1638 1.1128 1.1588 0.0050 0.45%
2024-04-30 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1128 1.1588 1.1128 1.1588 0.0000 0.00%
2024-04-26 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1128 1.1588 1.1146 1.1606 -0.0018 -0.16%
2024-04-19 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1146 1.1606 1.1119 1.1579 0.0027 0.24%
2024-04-12 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1119 1.1579 1.1090 1.1550 0.0029 0.26%
2024-04-03 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1090 1.1550 1.1082 1.1542 0.0008 0.07%
2024-03-27 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1063 1.1523 1.1070 1.1530 -0.0007 -0.06%
2024-03-26 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1070 1.1530 1.1069 1.1529 0.0001 0.01%
2024-03-25 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1069 1.1529 1.1072 1.1532 -0.0003 -0.03%
2024-03-22 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1072 1.1532 1.1086 1.1546 -0.0014 -0.13%
2024-03-21 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1086 1.1546 1.1088 1.1548 -0.0002 -0.02%
2024-03-20 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1088 1.1548 1.1080 1.1540 0.0008 0.07%
2024-03-19 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1080 1.1540 1.1079 1.1539 0.0001 0.01%
2024-03-18 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1079 1.1539 1.1058 1.1518 0.0021 0.19%
2024-03-15 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1058 1.1518 1.1051 1.1511 0.0007 0.06%
2024-03-14 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1051 1.1511 1.1059 1.1519 -0.0008 -0.07%
2024-03-13 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1059 1.1519 1.1065 1.1525 -0.0006 -0.05%
2024-03-12 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1065 1.1525 1.1095 1.1555 -0.0030 -0.27%
2024-03-11 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1095 1.1555 1.1102 1.1562 -0.0007 -0.06%
2024-03-08 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1102 1.1562 1.1088 1.1548 0.0014 0.13%
2024-03-07 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1088 1.1548 1.1087 1.1547 0.0001 0.01%
2024-03-06 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1087 1.1547 1.1074 1.1534 0.0013 0.12%
2024-03-05 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1074 1.1534 1.1076 1.1536 -0.0002 -0.02%
2024-03-04 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1076 1.1536 1.1039 1.1499 0.0037 0.34%
2024-03-01 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1039 1.1499 1.1044 1.1504 -0.0005 -0.05%
2024-02-29 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1044 1.1504 1.1044 1.1504 0.0000 0.00%
2024-02-28 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1044 1.1504 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-23 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.1043 1.1503 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘多元收益A 1.1468 0.70%
中邮睿泽一年持有债券A 1.0354 0.70%
中邮睿泽一年持有债券C 1.0247 0.70%
天弘多元收益债券E 1.1466 0.69%
天弘多元收益C 1.1329 0.69%
宝盈融源可转债债券A 1.1170 0.61%
宝盈融源可转债债券C 1.0995 0.60%
信澳信用债债券A 1.0100 0.60%
信澳信用债债券C 1.0030 0.60%
融通可转债A 0.9618 0.53%