前海联合添鑫3个月开债C(前海联合添鑫债券C)基金净值查询(003472)
今天最新净值
1.1728
0.0000 0.0000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1412
0.0003 0.0248%
- 累计净值:1.2188
- 成立日期:2016-10-18
- 基金类型:债券型-混合二级
- 成立份额:
- 最近份额:0.0178亿
- 最近资产:0.02亿
- 基金公司:前海联合
- 基金经理:敬夏玺 张文
近一年前海联合添鑫3个月开债C|前海联合添鑫债券C基金净值查询
近一年,前海联合添鑫3个月开债C(003472)基金累计收益率6.26%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-07 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1728 |
1.2188 |
1.1639 |
1.2099 |
0.0089 |
0.76% |
2025-01-27 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1639 |
1.2099 |
1.1650 |
1.2110 |
-0.0011 |
-0.09% |
2025-01-17 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1601 |
1.2061 |
1.1547 |
1.2007 |
0.0054 |
0.47% |
2025-01-10 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1547 |
1.2007 |
1.1561 |
1.2021 |
-0.0014 |
-0.12% |
2025-01-03 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1561 |
1.2021 |
1.1644 |
1.2104 |
-0.0083 |
-0.71% |
2024-12-31 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1644 |
1.2104 |
1.1675 |
1.2135 |
-0.0031 |
-0.27% |
2024-12-20 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1635 |
1.2095 |
1.1605 |
1.2065 |
0.0030 |
0.26% |
2024-12-13 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1605 |
1.2065 |
1.1525 |
1.1985 |
0.0080 |
0.69% |
2024-12-06 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1525 |
1.1985 |
1.1466 |
1.1926 |
0.0059 |
0.51% |
2024-11-29 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1466 |
1.1926 |
1.1409 |
1.1869 |
0.0057 |
0.50% |
|
2024-11-22 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1409 |
1.1869 |
1.1465 |
1.1925 |
-0.0056 |
-0.49% |
2024-11-21 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1465 |
1.1925 |
1.1458 |
1.1918 |
0.0007 |
0.06% |
2024-11-20 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1458 |
1.1918 |
1.1433 |
1.1893 |
0.0025 |
0.22% |
2024-11-19 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1433 |
1.1893 |
1.1393 |
1.1853 |
0.0040 |
0.35% |
2024-11-18 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1393 |
1.1853 |
1.1412 |
1.1872 |
-0.0019 |
-0.17% |
2024-11-15 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1412 |
1.1872 |
1.1456 |
1.1916 |
-0.0044 |
-0.38% |
2024-11-14 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1456 |
1.1916 |
1.1517 |
1.1977 |
-0.0061 |
-0.53% |
2024-11-13 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1517 |
1.1977 |
1.1502 |
1.1962 |
0.0015 |
0.13% |
2024-11-12 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1502 |
1.1962 |
1.1521 |
1.1981 |
-0.0019 |
-0.16% |
2024-11-11 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1521 |
1.1981 |
1.1470 |
1.1930 |
0.0051 |
0.44% |
2024-11-08 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1470 |
1.1930 |
1.1463 |
1.1923 |
0.0007 |
0.06% |
2024-11-07 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1463 |
1.1923 |
1.1415 |
1.1875 |
0.0048 |
0.42% |
2024-11-06 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1415 |
1.1875 |
1.1407 |
1.1867 |
0.0008 |
0.07% |
2024-11-05 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1407 |
1.1867 |
1.1349 |
1.1809 |
0.0058 |
0.51% |
2024-11-04 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1349 |
1.1809 |
1.1312 |
1.1772 |
0.0037 |
0.33% |
|
2024-11-01 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1312 |
1.1772 |
1.1344 |
1.1804 |
-0.0032 |
-0.28% |
2024-10-31 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1344 |
1.1804 |
1.1325 |
1.1785 |
0.0019 |
0.17% |
2024-10-30 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1325 |
1.1785 |
1.1328 |
1.1788 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-10-29 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1328 |
1.1788 |
1.1329 |
1.1789 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-10-28 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1329 |
1.1789 |
1.1315 |
1.1775 |
0.0014 |
0.12% |
2024-10-25 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1315 |
1.1775 |
1.1285 |
1.1745 |
0.0030 |
0.27% |
2024-10-18 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1285 |
1.1745 |
1.1185 |
1.1645 |
0.0100 |
0.89% |
2024-10-11 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1185 |
1.1645 |
1.1231 |
1.1691 |
-0.0046 |
-0.41% |
2024-09-30 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1231 |
1.1691 |
1.1138 |
1.1598 |
0.0093 |
0.83% |
2024-09-27 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1138 |
1.1598 |
1.1031 |
1.1491 |
0.0107 |
0.97% |
2024-09-20 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1031 |
1.1491 |
1.1020 |
1.1480 |
0.0011 |
0.10% |
2024-09-13 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1020 |
1.1480 |
1.1027 |
1.1487 |
-0.0007 |
-0.06% |
2024-09-06 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1027 |
1.1487 |
1.1010 |
1.1470 |
0.0017 |
0.15% |
2024-08-30 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1010 |
1.1470 |
1.0998 |
1.1458 |
0.0012 |
0.11% |
2024-08-23 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.0998 |
1.1458 |
1.0990 |
1.1450 |
0.0008 |
0.07% |
2024-08-16 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.0990 |
1.1450 |
1.1013 |
1.1473 |
-0.0023 |
-0.21% |
2024-08-09 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1013 |
1.1473 |
1.1051 |
1.1511 |
-0.0038 |
-0.34% |
2024-08-02 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1051 |
1.1511 |
1.1029 |
1.1489 |
0.0022 |
0.20% |
2024-07-26 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1029 |
1.1489 |
1.1021 |
1.1481 |
0.0008 |
0.07% |
2024-07-25 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1021 |
1.1481 |
1.1033 |
1.1493 |
-0.0012 |
-0.11% |
2024-07-24 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1033 |
1.1493 |
1.1037 |
1.1497 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-07-23 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1037 |
1.1497 |
1.1053 |
1.1513 |
-0.0016 |
-0.14% |
2024-07-22 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1053 |
1.1513 |
1.1057 |
1.1517 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-07-19 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1057 |
1.1517 |
1.1060 |
1.1520 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-07-18 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1060 |
1.1520 |
1.1059 |
1.1519 |
0.0001 |
0.01% |
2024-07-17 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1059 |
1.1519 |
1.1075 |
1.1535 |
-0.0016 |
-0.14% |
2024-07-16 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1075 |
1.1535 |
1.1073 |
1.1533 |
0.0002 |
0.02% |
2024-07-15 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1073 |
1.1533 |
1.1064 |
1.1524 |
0.0009 |
0.08% |
2024-07-12 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1064 |
1.1524 |
1.1070 |
1.1530 |
-0.0006 |
-0.05% |
2024-07-11 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1070 |
1.1530 |
1.1057 |
1.1517 |
0.0013 |
0.12% |
2024-07-10 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1057 |
1.1517 |
1.1061 |
1.1521 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-07-09 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1061 |
1.1521 |
1.1048 |
1.1508 |
0.0013 |
0.12% |
2024-07-08 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1048 |
1.1508 |
1.1067 |
1.1527 |
-0.0019 |
-0.17% |
2024-07-05 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1067 |
1.1527 |
1.1070 |
1.1530 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-07-04 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1070 |
1.1530 |
1.1085 |
1.1545 |
-0.0015 |
-0.14% |
2024-07-03 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1085 |
1.1545 |
1.1097 |
1.1557 |
-0.0012 |
-0.11% |
2024-07-02 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1097 |
1.1557 |
1.1096 |
1.1556 |
0.0001 |
0.01% |
2024-07-01 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1096 |
1.1556 |
1.1083 |
1.1543 |
0.0013 |
0.12% |
2024-06-28 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1083 |
1.1543 |
1.1066 |
1.1526 |
0.0017 |
0.15% |
2024-06-27 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1066 |
1.1526 |
1.1072 |
1.1532 |
-0.0006 |
-0.05% |
2024-06-21 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1072 |
1.1532 |
1.1119 |
1.1579 |
-0.0047 |
-0.42% |
2024-06-14 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1119 |
1.1579 |
1.1143 |
1.1603 |
-0.0024 |
-0.22% |
2024-06-07 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1143 |
1.1603 |
1.1171 |
1.1631 |
-0.0028 |
-0.25% |
2024-05-31 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1171 |
1.1631 |
1.1165 |
1.1625 |
0.0006 |
0.05% |
2024-05-24 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1165 |
1.1625 |
1.1187 |
1.1647 |
-0.0022 |
-0.20% |
2024-05-17 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1187 |
1.1647 |
1.1178 |
1.1638 |
0.0009 |
0.08% |
2024-05-10 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1178 |
1.1638 |
1.1128 |
1.1588 |
0.0050 |
0.45% |
2024-04-30 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1128 |
1.1588 |
1.1128 |
1.1588 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-26 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1128 |
1.1588 |
1.1146 |
1.1606 |
-0.0018 |
-0.16% |
2024-04-19 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1146 |
1.1606 |
1.1119 |
1.1579 |
0.0027 |
0.24% |
2024-04-12 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1119 |
1.1579 |
1.1090 |
1.1550 |
0.0029 |
0.26% |
2024-04-03 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1090 |
1.1550 |
1.1082 |
1.1542 |
0.0008 |
0.07% |
2024-03-27 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1063 |
1.1523 |
1.1070 |
1.1530 |
-0.0007 |
-0.06% |
2024-03-26 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1070 |
1.1530 |
1.1069 |
1.1529 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-25 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1069 |
1.1529 |
1.1072 |
1.1532 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-22 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1072 |
1.1532 |
1.1086 |
1.1546 |
-0.0014 |
-0.13% |
2024-03-21 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1086 |
1.1546 |
1.1088 |
1.1548 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-20 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1088 |
1.1548 |
1.1080 |
1.1540 |
0.0008 |
0.07% |
2024-03-19 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1080 |
1.1540 |
1.1079 |
1.1539 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-18 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1079 |
1.1539 |
1.1058 |
1.1518 |
0.0021 |
0.19% |
2024-03-15 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1058 |
1.1518 |
1.1051 |
1.1511 |
0.0007 |
0.06% |
2024-03-14 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1051 |
1.1511 |
1.1059 |
1.1519 |
-0.0008 |
-0.07% |
2024-03-13 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1059 |
1.1519 |
1.1065 |
1.1525 |
-0.0006 |
-0.05% |
2024-03-12 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1065 |
1.1525 |
1.1095 |
1.1555 |
-0.0030 |
-0.27% |
2024-03-11 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1095 |
1.1555 |
1.1102 |
1.1562 |
-0.0007 |
-0.06% |
2024-03-08 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1102 |
1.1562 |
1.1088 |
1.1548 |
0.0014 |
0.13% |
2024-03-07 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1088 |
1.1548 |
1.1087 |
1.1547 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-06 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1087 |
1.1547 |
1.1074 |
1.1534 |
0.0013 |
0.12% |
2024-03-05 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1074 |
1.1534 |
1.1076 |
1.1536 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-04 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1076 |
1.1536 |
1.1039 |
1.1499 |
0.0037 |
0.34% |
2024-03-01 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1039 |
1.1499 |
1.1044 |
1.1504 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-02-29 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1044 |
1.1504 |
1.1044 |
1.1504 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-28 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1044 |
1.1504 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-23 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1043 |
1.1503 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |