前海联合添鑫3个月开债C(前海联合添鑫债券C)基金净值查询(003472)
今天最新净值
1.1728
0.0000 0.0000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1412
0.0003 0.0248%
- 累计净值：1.2188
- 成立日期：2016-10-18
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.0178亿
- 最近资产：0.02亿
- 基金公司：前海联合
- 基金经理：敬夏玺 张文
近一季前海联合添鑫3个月开债C|前海联合添鑫债券C基金净值查询
近一季,前海联合添鑫3个月开债C(003472)基金累计收益率2.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1728 |
1.2188 |
1.1639 |
1.2099 |
0.0089 |
0.76% |
| 2025-01-27 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1639 |
1.2099 |
1.1650 |
1.2110 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-17 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1601 |
1.2061 |
1.1547 |
1.2007 |
0.0054 |
0.47% |
| 2025-01-10 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1547 |
1.2007 |
1.1561 |
1.2021 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1561 |
1.2021 |
1.1644 |
1.2104 |
-0.0083 |
-0.71% |
| 2024-12-31 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1644 |
1.2104 |
1.1675 |
1.2135 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2024-12-20 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1635 |
1.2095 |
1.1605 |
1.2065 |
0.0030 |
0.26% |
| 2024-12-13 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1605 |
1.2065 |
1.1525 |
1.1985 |
0.0080 |
0.69% |
| 2024-12-06 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1525 |
1.1985 |
1.1466 |
1.1926 |
0.0059 |
0.51% |
| 2024-11-29 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1466 |
1.1926 |
1.1409 |
1.1869 |
0.0057 |
0.50% |
|
|
| 2024-11-22 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1409 |
1.1869 |
1.1465 |
1.1925 |
-0.0056 |
-0.49% |
| 2024-11-21 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1465 |
1.1925 |
1.1458 |
1.1918 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1458 |
1.1918 |
1.1433 |
1.1893 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-11-19 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1433 |
1.1893 |
1.1393 |
1.1853 |
0.0040 |
0.35% |
| 2024-11-18 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1393 |
1.1853 |
1.1412 |
1.1872 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-11-15 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1412 |
1.1872 |
1.1456 |
1.1916 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2024-11-14 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1456 |
1.1916 |
1.1517 |
1.1977 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2024-11-13 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1517 |
1.1977 |
1.1502 |
1.1962 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-11-12 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1502 |
1.1962 |
1.1521 |
1.1981 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-11-11 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1521 |
1.1981 |
1.1470 |
1.1930 |
0.0051 |
0.44% |
