中信保诚至瑞混合C(信诚至瑞C)基金净值查询(003433)
今天最新净值
1.5046
0.0035 0.2300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4895
0.0011 0.0734%
- 累计净值：1.5906
- 成立日期：2016-10-21
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.2564亿
- 最近资产：0.34亿元
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：王颖 提云涛 杨立春
今年以来中信保诚至瑞混合C|信诚至瑞C基金净值查询
今年以来,中信保诚至瑞混合C(003433)基金累计收益率-0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5041 |
1.5901 |
1.5046 |
1.5906 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5046 |
1.5906 |
1.5011 |
1.5871 |
0.0035 |
0.23% |
| 2025-02-06 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5011 |
1.5871 |
1.4979 |
1.5839 |
0.0032 |
0.21% |
| 2025-02-05 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4979 |
1.5839 |
1.5013 |
1.5873 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2025-01-27 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5013 |
1.5873 |
1.4996 |
1.5856 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4960 |
1.5820 |
1.4995 |
1.5855 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2025-01-14 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4991 |
1.5851 |
1.4919 |
1.5779 |
0.0072 |
0.48% |
| 2025-01-13 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4919 |
1.5779 |
1.4940 |
1.5800 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4940 |
1.5800 |
1.4980 |
1.5840 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2025-01-09 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4980 |
1.5840 |
1.4996 |
1.5856 |
-0.0016 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4996 |
1.5856 |
1.4989 |
1.5849 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-01-07 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4989 |
1.5849 |
1.4977 |
1.5837 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-01-06 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4977 |
1.5837 |
1.4976 |
1.5836 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4976 |
1.5836 |
1.4998 |
1.5858 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2025-01-02 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4998 |
1.5858 |
1.5071 |
1.5931 |
-0.0073 |
-0.48% |
