中信保诚至瑞混合C(信诚至瑞C)基金净值查询(003433)
今天最新净值
1.5046
0.0035 0.2300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4895
0.0011 0.0734%
- 累计净值：1.5906
- 成立日期：2016-10-21
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.2564亿
- 最近资产：0.34亿元
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：王颖 提云涛 杨立春
近一季,中信保诚至瑞混合C(003433)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5041 |
1.5901 |
1.5046 |
1.5906 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5046 |
1.5906 |
1.5011 |
1.5871 |
0.0035 |
0.23% |
| 2025-02-06 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5011 |
1.5871 |
1.4979 |
1.5839 |
0.0032 |
0.21% |
| 2025-02-05 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4979 |
1.5839 |
1.5013 |
1.5873 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2025-01-27 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5013 |
1.5873 |
1.4996 |
1.5856 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4960 |
1.5820 |
1.4995 |
1.5855 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2025-01-14 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4991 |
1.5851 |
1.4919 |
1.5779 |
0.0072 |
0.48% |
| 2025-01-13 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4919 |
1.5779 |
1.4940 |
1.5800 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4940 |
1.5800 |
1.4980 |
1.5840 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2025-01-09 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4980 |
1.5840 |
1.4996 |
1.5856 |
-0.0016 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4996 |
1.5856 |
1.4989 |
1.5849 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-01-07 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4989 |
1.5849 |
1.4977 |
1.5837 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-01-06 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4977 |
1.5837 |
1.4976 |
1.5836 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4976 |
1.5836 |
1.4998 |
1.5858 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2025-01-02 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4998 |
1.5858 |
1.5071 |
1.5931 |
-0.0073 |
-0.48% |
| 2024-12-31 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5071 |
1.5931 |
1.5103 |
1.5963 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2024-12-26 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5079 |
1.5939 |
1.5083 |
1.5943 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-25 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5083 |
1.5943 |
1.5082 |
1.5942 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-24 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5082 |
1.5942 |
1.5043 |
1.5903 |
0.0039 |
0.26% |
| 2024-12-23 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5043 |
1.5903 |
1.5025 |
1.5885 |
0.0018 |
0.12% |
| 2024-12-20 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5025 |
1.5885 |
1.5033 |
1.5893 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-12-19 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5033 |
1.5893 |
1.5036 |
1.5896 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-18 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5036 |
1.5896 |
1.5025 |
1.5885 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-12-17 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5025 |
1.5885 |
1.5017 |
1.5877 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-12-16 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5017 |
1.5877 |
1.5023 |
1.5883 |
-0.0006 |
-0.04% |
|
|
| 2024-12-13 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5023 |
1.5883 |
1.5080 |
1.5940 |
-0.0057 |
-0.38% |
| 2024-12-12 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5080 |
1.5940 |
1.5049 |
1.5909 |
0.0031 |
0.21% |
| 2024-12-11 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5049 |
1.5909 |
1.5049 |
1.5909 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5049 |
1.5909 |
1.5013 |
1.5873 |
0.0036 |
0.24% |
| 2024-12-09 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5013 |
1.5873 |
1.5016 |
1.5876 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-06 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5016 |
1.5876 |
1.4977 |
1.5837 |
0.0039 |
0.26% |
| 2024-12-05 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4977 |
1.5837 |
1.4990 |
1.5850 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-12-04 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4990 |
1.5850 |
1.4995 |
1.5855 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-12-03 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4995 |
1.5855 |
1.4981 |
1.5841 |
0.0014 |
0.09% |
| 2024-12-02 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4981 |
1.5841 |
1.4947 |
1.5807 |
0.0034 |
0.23% |
| 2024-11-29 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4947 |
1.5807 |
1.4915 |
1.5775 |
0.0032 |
0.21% |
| 2024-11-28 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4915 |
1.5775 |
1.4934 |
1.5794 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2024-11-27 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4934 |
1.5794 |
1.4890 |
1.5750 |
0.0044 |
0.30% |
| 2024-11-26 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4890 |
1.5750 |
1.4884 |
1.5744 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4884 |
1.5744 |
1.4896 |
1.5756 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-11-22 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4896 |
1.5756 |
1.4983 |
1.5843 |
-0.0087 |
-0.58% |
| 2024-11-21 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4983 |
1.5843 |
1.4979 |
1.5839 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4979 |
1.5839 |
1.4973 |
1.5833 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-11-19 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4973 |
1.5833 |
1.4960 |
1.5820 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-11-18 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4960 |
1.5820 |
1.4964 |
1.5824 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4964 |
1.5824 |
1.5004 |
1.5864 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2024-11-14 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5004 |
1.5864 |
1.5045 |
1.5905 |
-0.0041 |
-0.27% |
| 2024-11-13 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5045 |
1.5905 |
1.5027 |
1.5887 |
0.0018 |
0.12% |
| 2024-11-12 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5027 |
1.5887 |
1.5050 |
1.5910 |
-0.0023 |
-0.15% |
