中信保诚至瑞混合C(信诚至瑞C)基金净值查询(003433)
今天最新净值
1.5046
0.0035 0.2300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4895
0.0011 0.0734%
- 累计净值：1.5906
- 成立日期：2016-10-21
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.2564亿
- 最近资产：0.34亿元
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：王颖 提云涛 杨立春
近一年,中信保诚至瑞混合C(003433)基金累计收益率5.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5041 |
1.5901 |
1.5046 |
1.5906 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5046 |
1.5906 |
1.5011 |
1.5871 |
0.0035 |
0.23% |
| 2025-02-06 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5011 |
1.5871 |
1.4979 |
1.5839 |
0.0032 |
0.21% |
| 2025-02-05 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4979 |
1.5839 |
1.5013 |
1.5873 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2025-01-27 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5013 |
1.5873 |
1.4996 |
1.5856 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4960 |
1.5820 |
1.4995 |
1.5855 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2025-01-14 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4991 |
1.5851 |
1.4919 |
1.5779 |
0.0072 |
0.48% |
| 2025-01-13 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4919 |
1.5779 |
1.4940 |
1.5800 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4940 |
1.5800 |
1.4980 |
1.5840 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2025-01-09 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4980 |
1.5840 |
1.4996 |
1.5856 |
-0.0016 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4996 |
1.5856 |
1.4989 |
1.5849 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-01-07 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4989 |
1.5849 |
1.4977 |
1.5837 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-01-06 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4977 |
1.5837 |
1.4976 |
1.5836 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4976 |
1.5836 |
1.4998 |
1.5858 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2025-01-02 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4998 |
1.5858 |
1.5071 |
1.5931 |
-0.0073 |
-0.48% |
| 2024-12-31 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5071 |
1.5931 |
1.5103 |
1.5963 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2024-12-26 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5079 |
1.5939 |
1.5083 |
1.5943 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-25 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5083 |
1.5943 |
1.5082 |
1.5942 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-24 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5082 |
1.5942 |
1.5043 |
1.5903 |
0.0039 |
0.26% |
| 2024-12-23 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5043 |
1.5903 |
1.5025 |
1.5885 |
0.0018 |
0.12% |
| 2024-12-20 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5025 |
1.5885 |
1.5033 |
1.5893 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-12-19 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5033 |
1.5893 |
1.5036 |
1.5896 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-18 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5036 |
1.5896 |
1.5025 |
1.5885 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-12-17 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5025 |
1.5885 |
1.5017 |
1.5877 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-12-16 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5017 |
1.5877 |
1.5023 |
1.5883 |
-0.0006 |
-0.04% |
|
|
| 2024-12-13 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5023 |
1.5883 |
1.5080 |
1.5940 |
-0.0057 |
-0.38% |
| 2024-12-12 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5080 |
1.5940 |
1.5049 |
1.5909 |
0.0031 |
0.21% |
| 2024-12-11 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5049 |
1.5909 |
1.5049 |
1.5909 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5049 |
1.5909 |
1.5013 |
1.5873 |
0.0036 |
0.24% |
| 2024-12-09 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5013 |
1.5873 |
1.5016 |
1.5876 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-06 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5016 |
1.5876 |
1.4977 |
1.5837 |
0.0039 |
0.26% |
| 2024-12-05 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4977 |
1.5837 |
1.4990 |
1.5850 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-12-04 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4990 |
1.5850 |
1.4995 |
1.5855 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-12-03 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4995 |
1.5855 |
1.4981 |
1.5841 |
0.0014 |
0.09% |
| 2024-12-02 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4981 |
1.5841 |
1.4947 |
1.5807 |
0.0034 |
0.23% |
| 2024-11-29 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4947 |
1.5807 |
1.4915 |
1.5775 |
0.0032 |
0.21% |
| 2024-11-28 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4915 |
1.5775 |
1.4934 |
1.5794 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2024-11-27 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4934 |
1.5794 |
1.4890 |
1.5750 |
0.0044 |
0.30% |
| 2024-11-26 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4890 |
1.5750 |
1.4884 |
1.5744 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4884 |
1.5744 |
1.4896 |
1.5756 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-11-22 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4896 |
1.5756 |
1.4983 |
1.5843 |
-0.0087 |
-0.58% |
| 2024-11-21 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4983 |
1.5843 |
1.4979 |
1.5839 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4979 |
1.5839 |
1.4973 |
1.5833 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-11-19 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4973 |
1.5833 |
1.4960 |
1.5820 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-11-18 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4960 |
1.5820 |
1.4964 |
1.5824 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4964 |
1.5824 |
1.5004 |
1.5864 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2024-11-14 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5004 |
1.5864 |
1.5045 |
1.5905 |
-0.0041 |
-0.27% |
| 2024-11-13 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5045 |
1.5905 |
1.5027 |
1.5887 |
0.0018 |
0.12% |
| 2024-11-12 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5027 |
1.5887 |
1.5050 |
1.5910 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2024-11-11 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5050 |
1.5910 |
1.5050 |
1.5910 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-08 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5050 |
1.5910 |
1.5080 |
1.5940 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2024-11-07 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5080 |
1.5940 |
1.4982 |
1.5842 |
0.0098 |
0.65% |
| 2024-11-06 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4982 |
1.5842 |
1.5009 |
1.5869 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2024-11-05 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5009 |
1.5869 |
1.4943 |
1.5803 |
0.0066 |
0.44% |
| 2024-11-04 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4943 |
1.5803 |
1.4903 |
1.5763 |
0.0040 |
0.27% |
| 2024-11-01 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4903 |
1.5763 |
1.4881 |
1.5741 |
0.0022 |
0.15% |
| 2024-10-31 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4881 |
1.5741 |
1.4882 |
1.5742 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-30 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4882 |
1.5742 |
1.4909 |
1.5769 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2024-10-29 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4909 |
1.5769 |
1.4938 |
1.5798 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2024-10-28 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4938 |
1.5798 |
1.4936 |
1.5796 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-10-25 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4936 |
1.5796 |
1.4929 |
1.5789 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-10-24 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4929 |
1.5789 |
1.4967 |
1.5827 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2024-10-23 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4967 |
1.5827 |
1.4960 |
1.5820 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-10-22 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4960 |
1.5820 |
1.4940 |
1.5800 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-10-21 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4940 |
1.5800 |
1.4948 |
1.5808 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-10-18 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4948 |
1.5808 |
1.4862 |
1.5722 |
0.0086 |
0.58% |
| 2024-10-17 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4862 |
1.5722 |
1.4904 |
1.5764 |
-0.0042 |
-0.28% |
| 2024-10-16 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4904 |
1.5764 |
1.4909 |
1.5769 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-10-15 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4909 |
1.5769 |
1.4981 |
1.5841 |
-0.0072 |
-0.48% |
| 2024-10-14 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4981 |
1.5841 |
1.4906 |
1.5766 |
0.0075 |
0.50% |
| 2024-10-11 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4906 |
1.5766 |
1.4970 |
1.5830 |
-0.0064 |
-0.43% |
| 2024-10-10 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4970 |
1.5830 |
1.4898 |
1.5758 |
0.0072 |
0.48% |
| 2024-10-09 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4898 |
1.5758 |
1.5170 |
1.6030 |
-0.0272 |
-1.79% |
| 2024-10-08 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5170 |
1.6030 |
1.5043 |
1.5903 |
0.0127 |
0.84% |
| 2024-09-30 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5043 |
1.5903 |
1.4828 |
1.5688 |
0.0215 |
1.45% |
| 2024-09-27 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4828 |
1.5688 |
1.4746 |
1.5606 |
0.0082 |
0.56% |
| 2024-09-26 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4746 |
1.5606 |
1.4614 |
1.5474 |
0.0132 |
0.90% |
| 2024-09-25 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4614 |
1.5474 |
1.4568 |
1.5428 |
0.0046 |
0.32% |
| 2024-09-24 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4568 |
1.5428 |
1.4453 |
1.5313 |
0.0115 |
0.80% |
| 2024-09-23 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4453 |
1.5313 |
1.4437 |
1.5297 |
0.0016 |
0.11% |
| 2024-09-20 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4437 |
1.5297 |
1.4427 |
1.5287 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-09-19 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4427 |
1.5287 |
1.4409 |
1.5269 |
0.0018 |
0.12% |
| 2024-09-18 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4409 |
1.5269 |
1.4379 |
1.5239 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-09-13 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4379 |
1.5239 |
1.4381 |
1.5241 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-09-12 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4381 |
1.5241 |
1.4390 |
1.5250 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-09-11 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4390 |
1.5250 |
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1.5263 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-09-10 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4403 |
1.5263 |
1.4397 |
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| 2024-09-09 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4397 |
1.5257 |
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1.5300 |
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-0.30% |
| 2024-09-06 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4440 |
1.5300 |
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-0.10% |
| 2024-09-05 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4455 |
1.5315 |
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0.06% |
| 2024-09-04 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4446 |
1.5306 |
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-0.10% |
| 2024-09-03 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4460 |
1.5320 |
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0.08% |
| 2024-09-02 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4449 |
1.5309 |
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-0.20% |
| 2024-08-30 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4478 |
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| 2024-08-29 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4450 |
1.5310 |
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-0.09% |
| 2024-08-28 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4463 |
1.5323 |
1.4479 |
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-0.11% |
| 2024-08-27 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4479 |
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-0.17% |
| 2024-08-26 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4504 |
1.5364 |
1.4508 |
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-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-08-23 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4508 |
1.5368 |
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0.0021 |
0.14% |
| 2024-08-22 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4487 |
1.5347 |
1.4488 |
1.5348 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-21 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4488 |
1.5348 |
1.4504 |
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-0.11% |
| 2024-08-20 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4504 |
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-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-08-19 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4524 |
1.5384 |
1.4511 |
1.5371 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-08-16 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4511 |
1.5371 |
1.4505 |
1.5365 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-08-15 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4505 |
1.5365 |
1.4479 |
1.5339 |
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0.18% |
| 2024-08-14 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4479 |
1.5339 |
1.4493 |
1.5353 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-08-13 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4493 |
1.5353 |
1.4491 |
1.5351 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-08-12 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4491 |
1.5351 |
1.4505 |
1.5365 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-08-09 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4505 |
1.5365 |
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-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-08-08 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4519 |
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1.4511 |
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0.0008 |
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| 2024-08-07 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4511 |
1.5371 |
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0.0003 |
0.02% |
| 2024-08-06 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4508 |
1.5368 |
1.4525 |
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-0.12% |
| 2024-08-05 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4525 |
1.5385 |
1.4546 |
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-0.14% |
| 2024-08-02 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4546 |
1.5406 |
1.4563 |
1.5423 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2024-07-31 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4578 |
1.5438 |
1.4525 |
1.5385 |
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| 2024-07-30 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4525 |
1.5385 |
1.4540 |
1.5400 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2024-07-29 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4540 |
1.5400 |
1.4548 |
1.5408 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-07-26 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
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1.5408 |
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| 2024-07-25 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4530 |
1.5390 |
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1.5402 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-07-24 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4542 |
1.5402 |
1.4556 |
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-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-07-23 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4556 |
1.5416 |
1.4599 |
1.5459 |
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| 2024-07-22 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4599 |
1.5459 |
1.4614 |
1.5474 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2024-07-19 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4614 |
1.5474 |
1.4604 |
1.5464 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-07-18 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4604 |
1.5464 |
1.4588 |
1.5448 |
0.0016 |
0.11% |
| 2024-07-17 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4588 |
1.5448 |
1.4582 |
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| 2024-07-16 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4582 |
1.5442 |
1.4572 |
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0.07% |
| 2024-07-15 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4572 |
1.5432 |
1.4561 |
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0.0011 |
0.08% |
| 2024-07-12 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4561 |
1.5421 |
1.4549 |
1.5409 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-07-11 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4549 |
1.5409 |
1.4522 |
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0.19% |
| 2024-07-10 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4522 |
1.5382 |
1.4520 |
1.5380 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-07-09 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4520 |
1.5380 |
1.4492 |
1.5352 |
0.0028 |
0.19% |
| 2024-07-08 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4492 |
1.5352 |
1.4515 |
1.5375 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2024-07-05 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4515 |
1.5375 |
1.4535 |
1.5395 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-07-04 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4535 |
1.5395 |
1.4541 |
1.5401 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-07-03 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4541 |
1.5401 |
1.4543 |
1.5403 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-07-02 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4543 |
1.5403 |
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1.5399 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-07-01 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4539 |
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| 2024-06-28 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4529 |
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| 2024-06-27 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4522 |
1.5382 |
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-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-06-26 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4530 |
1.5390 |
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0.0015 |
0.10% |
| 2024-06-25 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4515 |
1.5375 |
1.4516 |
1.5376 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-24 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4516 |
1.5376 |
1.4510 |
1.5370 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-06-21 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4510 |
1.5370 |
1.4516 |
1.5376 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-06-20 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4516 |
1.5376 |
1.4539 |
1.5399 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2024-06-19 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4539 |
1.5399 |
1.4539 |
1.5399 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-18 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4539 |
1.5399 |
1.4536 |
1.5396 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-06-17 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4536 |
1.5396 |
1.4549 |
1.5409 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-06-14 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4549 |
1.5409 |
1.4528 |
1.5388 |
0.0021 |
0.14% |
| 2024-06-13 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4528 |
1.5388 |
1.4547 |
1.5407 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2024-06-12 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4547 |
1.5407 |
1.4547 |
1.5407 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-11 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4547 |
1.5407 |
1.4568 |
1.5428 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2024-06-07 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4568 |
1.5428 |
1.4573 |
1.5433 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-06-06 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4573 |
1.5433 |
1.4570 |
1.5430 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-06-05 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4570 |
1.5430 |
1.4581 |
1.5441 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-06-04 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4581 |
1.5441 |
1.4560 |
1.5420 |
0.0021 |
0.14% |
| 2024-06-03 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4560 |
1.5420 |
1.4557 |
1.5417 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-05-31 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4557 |
1.5417 |
1.4570 |
1.5430 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-05-30 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4570 |
1.5430 |
1.4590 |
1.5450 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-05-29 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4590 |
1.5450 |
1.4590 |
1.5450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-28 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4590 |
1.5450 |
1.4603 |
1.5463 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-05-27 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4603 |
1.5463 |
1.4576 |
1.5436 |
0.0027 |
0.19% |
| 2024-05-24 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4576 |
1.5436 |
1.4599 |
1.5459 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2024-05-23 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4599 |
1.5459 |
1.4620 |
1.5480 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2024-05-22 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4620 |
1.5480 |
1.4620 |
1.5480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-21 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4620 |
1.5480 |
1.4623 |
1.5483 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-05-20 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4623 |
1.5483 |
1.4614 |
1.5474 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-05-17 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4614 |
1.5474 |
1.4585 |
1.5445 |
0.0029 |
0.20% |
| 2024-05-16 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4585 |
1.5445 |
1.4575 |
1.5435 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-05-15 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4575 |
1.5435 |
1.4589 |
1.5449 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-05-14 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4589 |
1.5449 |
1.4596 |
1.5456 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-05-13 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4596 |
1.5456 |
1.4589 |
1.5449 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-05-10 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4589 |
1.5449 |
1.4578 |
1.5438 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-05-09 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4578 |
1.5438 |
1.4558 |
1.5418 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-05-08 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4558 |
1.5418 |
1.4572 |
1.5432 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-05-07 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4572 |
1.5432 |
1.4571 |
1.5431 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-06 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4571 |
1.5431 |
1.4527 |
1.5387 |
0.0044 |
0.30% |
| 2024-04-30 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4527 |
1.5387 |
1.4529 |
1.5389 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-04-29 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4529 |
1.5389 |
1.4499 |
1.5359 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-04-26 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4499 |
1.5359 |
1.4474 |
1.5334 |
0.0025 |
0.17% |
| 2024-04-25 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4474 |
1.5334 |
1.4467 |
1.5327 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4467 |
1.5327 |
1.4463 |
1.5323 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-23 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4463 |
1.5323 |
1.4482 |
1.5342 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2024-04-22 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4482 |
1.5342 |
1.4489 |
1.5349 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-04-19 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4489 |
1.5349 |
1.4501 |
1.5361 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-04-18 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4501 |
1.5361 |
1.4483 |
1.5343 |
0.0018 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4483 |
1.5343 |
1.4446 |
1.5306 |
0.0037 |
0.26% |
| 2024-04-16 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4446 |
1.5306 |
1.4458 |
1.5318 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-04-15 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4458 |
1.5318 |
1.4397 |
1.5257 |
0.0061 |
0.42% |
| 2024-04-12 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4397 |
1.5257 |
1.4415 |
1.5275 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2024-04-11 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4415 |
1.5275 |
1.4411 |
1.5271 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4411 |
1.5271 |
1.4423 |
1.5283 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-04-09 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4423 |
1.5283 |
1.4427 |
1.5287 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-08 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4427 |
1.5287 |
1.4442 |
1.5302 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2024-04-03 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4442 |
1.5302 |
1.4445 |
1.5305 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-02 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4445 |
1.5305 |
1.4455 |
1.5315 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-04-01 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4455 |
1.5315 |
1.4418 |
1.5278 |
0.0037 |
0.26% |
| 2024-03-29 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4418 |
1.5278 |
1.4407 |
1.5267 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4407 |
1.5267 |
1.4399 |
1.5259 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-03-27 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4399 |
1.5259 |
1.4414 |
1.5274 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2024-03-26 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4414 |
1.5274 |
1.4399 |
1.5259 |
0.0015 |
0.10% |
| 2024-03-25 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4399 |
1.5259 |
1.4404 |
1.5264 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4404 |
1.5264 |
1.4418 |
1.5278 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-03-21 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4418 |
1.5278 |
1.4421 |
1.5281 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-20 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4421 |
1.5281 |
1.4421 |
1.5281 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4421 |
1.5281 |
1.4435 |
1.5295 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-03-18 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4435 |
1.5295 |
1.4424 |
1.5284 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4424 |
1.5284 |
1.4418 |
1.5278 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4418 |
1.5278 |
1.4426 |
1.5286 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4426 |
1.5286 |
1.4451 |
1.5311 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2024-03-12 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4451 |
1.5311 |
1.4455 |
1.5315 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-11 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4455 |
1.5315 |
1.4441 |
1.5301 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-03-08 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4441 |
1.5301 |
1.4436 |
1.5296 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-03-07 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4436 |
1.5296 |
1.4442 |
1.5302 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-03-06 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4442 |
1.5302 |
1.4455 |
1.5315 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-03-05 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4455 |
1.5315 |
1.4425 |
1.5285 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-03-04 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4425 |
1.5285 |
1.4423 |
1.5283 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-01 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4423 |
1.5283 |
1.4414 |
1.5274 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-02-29 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4414 |
1.5274 |
1.4374 |
1.5234 |
0.0040 |
0.28% |
| 2024-02-28 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4374 |
1.5234 |
1.4399 |
1.5259 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2024-02-27 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4399 |
1.5259 |
1.4382 |
1.5242 |
0.0017 |
0.12% |
| 2024-02-26 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4382 |
1.5242 |
1.4417 |
1.5277 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2024-02-23 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4417 |
1.5277 |
1.4414 |
1.5274 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4414 |
1.5274 |
1.4399 |
1.5259 |
0.0015 |
0.10% |
| 2024-02-21 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4399 |
1.5259 |
1.4364 |
1.5224 |
0.0035 |
0.24% |
| 2024-02-20 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4364 |
1.5224 |
1.4347 |
1.5207 |
0.0017 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4347 |
1.5207 |
1.4318 |
1.5178 |
0.0029 |
0.20% |
