万家鑫璟纯债A基金净值查询(003327)
今天最新净值
1.2568
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.4495
- 成立日期：2016-09-18
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：11.4889亿
- 最近资产：7.56亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：周潜玮 周慧
今年以来,万家鑫璟纯债A(003327)基金累计收益率0.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003327 |
万家鑫璟纯债A |
1.2543 |
1.4470 |
1.2568 |
1.4495 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-02-07 |
003327 |
万家鑫璟纯债A |
1.2568 |
1.4495 |
1.2567 |
1.4494 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
003327 |
万家鑫璟纯债A |
1.2567 |
1.4494 |
1.2535 |
1.4462 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-02-05 |
003327 |
万家鑫璟纯债A |
1.2535 |
1.4462 |
1.2527 |
1.4454 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
003327 |
万家鑫璟纯债A |
1.2527 |
1.4454 |
1.2502 |
1.4429 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
003327 |
万家鑫璟纯债A |
1.2519 |
1.4446 |
1.2509 |
1.4436 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-14 |
003327 |
万家鑫璟纯债A |
1.2519 |
1.4446 |
1.2507 |
1.4434 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
003327 |
万家鑫璟纯债A |
1.2507 |
1.4434 |
1.2517 |
1.4444 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
003327 |
万家鑫璟纯债A |
1.2517 |
1.4444 |
1.2513 |
1.4440 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-09 |
003327 |
万家鑫璟纯债A |
1.2513 |
1.4440 |
1.2531 |
1.4458 |
-0.0018 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-08 |
003327 |
万家鑫璟纯债A |
1.2531 |
1.4458 |
1.2521 |
1.4448 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-07 |
003327 |
万家鑫璟纯债A |
1.2521 |
1.4448 |
1.2554 |
1.4481 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2025-01-06 |
003327 |
万家鑫璟纯债A |
1.2554 |
1.4481 |
1.2555 |
1.4482 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
003327 |
万家鑫璟纯债A |
1.2555 |
1.4482 |
1.2540 |
1.4467 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-01-02 |
003327 |
万家鑫璟纯债A |
1.2540 |
1.4467 |
1.2449 |
1.4376 |
0.0091 |
0.73% |
