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万家鑫璟纯债A基金净值查询(003327)

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今天最新净值 1.2568 0.0001 0.0100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.4495
  • 成立日期：2016-09-18
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.4889亿
  • 最近资产：7.56亿元
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：周潜玮 周慧
近一年万家鑫璟纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,万家鑫璟纯债A(003327)基金累计收益率5.95%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 003327 万家鑫璟纯债A 1.2543 1.4470 1.2568 1.4495 -0.0025 -0.20%
2025-02-07 003327 万家鑫璟纯债A 1.2568 1.4495 1.2567 1.4494 0.0001 0.01%
2025-02-06 003327 万家鑫璟纯债A 1.2567 1.4494 1.2535 1.4462 0.0032 0.26%
2025-02-05 003327 万家鑫璟纯债A 1.2535 1.4462 1.2527 1.4454 0.0008 0.06%
2025-01-27 003327 万家鑫璟纯债A 1.2527 1.4454 1.2502 1.4429 0.0025 0.20%
2025-01-22 003327 万家鑫璟纯债A 1.2519 1.4446 1.2509 1.4436 0.0010 0.08%
2025-01-14 003327 万家鑫璟纯债A 1.2519 1.4446 1.2507 1.4434 0.0012 0.10%
2025-01-13 003327 万家鑫璟纯债A 1.2507 1.4434 1.2517 1.4444 -0.0010 -0.08%
2025-01-10 003327 万家鑫璟纯债A 1.2517 1.4444 1.2513 1.4440 0.0004 0.03%
2025-01-09 003327 万家鑫璟纯债A 1.2513 1.4440 1.2531 1.4458 -0.0018 -0.14%
2025-01-08 003327 万家鑫璟纯债A 1.2531 1.4458 1.2521 1.4448 0.0010 0.08%
2025-01-07 003327 万家鑫璟纯债A 1.2521 1.4448 1.2554 1.4481 -0.0033 -0.26%
2025-01-06 003327 万家鑫璟纯债A 1.2554 1.4481 1.2555 1.4482 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 003327 万家鑫璟纯债A 1.2555 1.4482 1.2540 1.4467 0.0015 0.12%
2025-01-02 003327 万家鑫璟纯债A 1.2540 1.4467 1.2449 1.4376 0.0091 0.73%
2024-12-31 003327 万家鑫璟纯债A 1.2449 1.4376 1.2410 1.4337 0.0039 0.31%
2024-12-26 003327 万家鑫璟纯债A 1.2373 1.4300 1.2364 1.4291 0.0009 0.07%
2024-12-25 003327 万家鑫璟纯债A 1.2364 1.4291 1.2386 1.4313 -0.0022 -0.18%
2024-12-24 003327 万家鑫璟纯债A 1.2386 1.4313 1.2385 1.4312 0.0001 0.01%
2024-12-23 003327 万家鑫璟纯债A 1.2385 1.4312 1.2380 1.4307 0.0005 0.04%
2024-12-20 003327 万家鑫璟纯债A 1.2380 1.4307 1.2367 1.4294 0.0013 0.11%
2024-12-19 003327 万家鑫璟纯债A 1.2367 1.4294 1.2366 1.4293 0.0001 0.01%
2024-12-18 003327 万家鑫璟纯债A 1.2366 1.4293 1.2383 1.4310 -0.0017 -0.14%
2024-12-17 003327 万家鑫璟纯债A 1.2383 1.4310 1.2397 1.4324 -0.0014 -0.11%
2024-12-16 003327 万家鑫璟纯债A 1.2397 1.4324 1.2356 1.4283 0.0041 0.33%
2024-12-13 003327 万家鑫璟纯债A 1.2356 1.4283 1.2321 1.4248 0.0035 0.28%
2024-12-12 003327 万家鑫璟纯债A 1.2321 1.4248 1.2363 1.4290 -0.0042 -0.34%
2024-12-11 003327 万家鑫璟纯债A 1.2363 1.4290 1.2328 1.4255 0.0035 0.28%
2024-12-10 003327 万家鑫璟纯债A 1.2328 1.4255 1.2233 1.4160 0.0095 0.78%
2024-12-09 003327 万家鑫璟纯债A 1.2233 1.4160 1.2200 1.4127 0.0033 0.27%
2024-12-06 003327 万家鑫璟纯债A 1.2200 1.4127 1.2227 1.4154 -0.0027 -0.22%
2024-12-05 003327 万家鑫璟纯债A 1.2227 1.4154 1.2222 1.4149 0.0005 0.04%
2024-12-04 003327 万家鑫璟纯债A 1.2222 1.4149 1.2174 1.4101 0.0048 0.39%
2024-12-03 003327 万家鑫璟纯债A 1.2174 1.4101 1.2171 1.4098 0.0003 0.02%
2024-12-02 003327 万家鑫璟纯债A 1.2171 1.4098 1.2132 1.4059 0.0039 0.32%
2024-11-29 003327 万家鑫璟纯债A 1.2132 1.4059 1.2106 1.4033 0.0026 0.21%
2024-11-28 003327 万家鑫璟纯债A 1.2106 1.4033 1.2064 1.3991 0.0042 0.35%
2024-11-27 003327 万家鑫璟纯债A 1.2064 1.3991 1.2053 1.3980 0.0011 0.09%
2024-11-26 003327 万家鑫璟纯债A 1.2053 1.3980 1.2051 1.3978 0.0002 0.02%
2024-11-25 003327 万家鑫璟纯债A 1.2051 1.3978 1.2023 1.3950 0.0028 0.23%
2024-11-22 003327 万家鑫璟纯债A 1.2023 1.3950 1.1998 1.3925 0.0025 0.21%
2024-11-21 003327 万家鑫璟纯债A 1.1998 1.3925 1.1986 1.3913 0.0012 0.10%
2024-11-20 003327 万家鑫璟纯债A 1.1986 1.3913 1.2015 1.3942 -0.0029 -0.24%
2024-11-19 003327 万家鑫璟纯债A 1.2015 1.3942 1.2002 1.3929 0.0013 0.11%
2024-11-18 003327 万家鑫璟纯债A 1.2002 1.3929 1.2039 1.3966 -0.0037 -0.31%
2024-11-15 003327 万家鑫璟纯债A 1.2039 1.3966 1.2054 1.3981 -0.0015 -0.12%
2024-11-14 003327 万家鑫璟纯债A 1.2054 1.3981 1.2059 1.3986 -0.0005 -0.04%
2024-11-13 003327 万家鑫璟纯债A 1.2059 1.3986 1.2079 1.4006 -0.0020 -0.17%
2024-11-12 003327 万家鑫璟纯债A 1.2079 1.4006 1.2050 1.3977 0.0029 0.24%
2024-11-11 003327 万家鑫璟纯债A 1.2050 1.3977 1.2033 1.3960 0.0017 0.14%
2024-11-08 003327 万家鑫璟纯债A 1.2033 1.3960 1.2026 1.3953 0.0007 0.06%
2024-11-07 003327 万家鑫璟纯债A 1.2026 1.3953 1.2013 1.3940 0.0013 0.11%
2024-11-06 003327 万家鑫璟纯债A 1.2013 1.3940 1.2016 1.3943 -0.0003 -0.02%
2024-11-05 003327 万家鑫璟纯债A 1.2016 1.3943 1.2004 1.3931 0.0012 0.10%
2024-11-04 003327 万家鑫璟纯债A 1.2004 1.3931 1.1992 1.3919 0.0012 0.10%
2024-11-01 003327 万家鑫璟纯债A 1.1992 1.3919 1.1977 1.3904 0.0015 0.13%
2024-10-31 003327 万家鑫璟纯债A 1.1977 1.3904 1.1964 1.3891 0.0013 0.11%
2024-10-30 003327 万家鑫璟纯债A 1.1964 1.3891 1.1959 1.3886 0.0005 0.04%
2024-10-29 003327 万家鑫璟纯债A 1.1959 1.3886 1.1950 1.3877 0.0009 0.08%
2024-10-28 003327 万家鑫璟纯债A 1.1950 1.3877 1.1945 1.3872 0.0005 0.04%
2024-10-25 003327 万家鑫璟纯债A 1.1945 1.3872 1.1944 1.3871 0.0001 0.01%
2024-10-24 003327 万家鑫璟纯债A 1.1944 1.3871 1.1947 1.3874 -0.0003 -0.03%
2024-10-23 003327 万家鑫璟纯债A 1.1947 1.3874 1.1967 1.3894 -0.0020 -0.17%
2024-10-22 003327 万家鑫璟纯债A 1.1967 1.3894 1.1983 1.3910 -0.0016 -0.13%
2024-10-21 003327 万家鑫璟纯债A 1.1983 1.3910 1.1981 1.3908 0.0002 0.02%
2024-10-18 003327 万家鑫璟纯债A 1.1981 1.3908 1.1997 1.3924 -0.0016 -0.13%
2024-10-17 003327 万家鑫璟纯债A 1.1997 1.3924 1.1980 1.3907 0.0017 0.14%
2024-10-16 003327 万家鑫璟纯债A 1.1980 1.3907 1.1999 1.3926 -0.0019 -0.16%
2024-10-15 003327 万家鑫璟纯债A 1.1999 1.3926 1.1989 1.3916 0.0010 0.08%
2024-10-14 003327 万家鑫璟纯债A 1.1989 1.3916 1.1980 1.3907 0.0009 0.08%
2024-10-11 003327 万家鑫璟纯债A 1.1980 1.3907 1.1977 1.3904 0.0003 0.03%
2024-10-10 003327 万家鑫璟纯债A 1.1977 1.3904 1.1914 1.3841 0.0063 0.53%
2024-10-09 003327 万家鑫璟纯债A 1.1914 1.3841 1.1895 1.3822 0.0019 0.16%
2024-10-08 003327 万家鑫璟纯债A 1.1895 1.3822 1.1942 1.3869 -0.0047 -0.39%
2024-09-30 003327 万家鑫璟纯债A 1.1942 1.3869 1.1997 1.3924 -0.0055 -0.46%
2024-09-26 003327 万家鑫璟纯债A 1.2123 1.4050 1.2157 1.4084 -0.0034 -0.28%
2024-09-25 003327 万家鑫璟纯债A 1.2157 1.4084 1.2126 1.4053 0.0031 0.26%
2024-09-24 003327 万家鑫璟纯债A 1.2126 1.4053 1.2144 1.4071 -0.0018 -0.15%
2024-09-23 003327 万家鑫璟纯债A 1.2144 1.4071 1.2139 1.4066 0.0005 0.04%
2024-09-20 003327 万家鑫璟纯债A 1.2139 1.4066 1.2138 1.4065 0.0001 0.01%
2024-09-19 003327 万家鑫璟纯债A 1.2138 1.4065 1.2138 1.4065 0.0000 0.00%
2024-09-18 003327 万家鑫璟纯债A 1.2138 1.4065 1.2108 1.4035 0.0030 0.25%
2024-09-13 003327 万家鑫璟纯债A 1.2108 1.4035 1.2090 1.4017 0.0018 0.15%
2024-09-12 003327 万家鑫璟纯债A 1.2090 1.4017 1.2085 1.4012 0.0005 0.04%
2024-09-11 003327 万家鑫璟纯债A 1.2085 1.4012 1.2066 1.3993 0.0019 0.16%
2024-09-10 003327 万家鑫璟纯债A 1.2066 1.3993 1.2048 1.3975 0.0018 0.15%
2024-09-09 003327 万家鑫璟纯债A 1.2048 1.3975 1.2039 1.3966 0.0009 0.07%
2024-09-06 003327 万家鑫璟纯债A 1.2039 1.3966 1.2038 1.3965 0.0001 0.01%
2024-09-05 003327 万家鑫璟纯债A 1.2038 1.3965 1.2031 1.3958 0.0007 0.06%
2024-09-04 003327 万家鑫璟纯债A 1.2031 1.3958 1.2019 1.3946 0.0012 0.10%
2024-09-03 003327 万家鑫璟纯债A 1.2019 1.3946 1.2010 1.3937 0.0009 0.07%
2024-09-02 003327 万家鑫璟纯债A 1.2010 1.3937 1.2001 1.3928 0.0009 0.07%
2024-08-30 003327 万家鑫璟纯债A 1.2001 1.3928 1.2000 1.3927 0.0001 0.01%
2024-08-29 003327 万家鑫璟纯债A 1.2000 1.3927 1.1997 1.3924 0.0003 0.03%
2024-08-28 003327 万家鑫璟纯债A 1.1997 1.3924 1.1984 1.3911 0.0013 0.11%
2024-08-27 003327 万家鑫璟纯债A 1.1984 1.3911 1.1999 1.3926 -0.0015 -0.13%
2024-08-26 003327 万家鑫璟纯债A 1.1999 1.3926 1.2005 1.3932 -0.0006 -0.05%
2024-08-23 003327 万家鑫璟纯债A 1.2005 1.3932 1.2007 1.3934 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 003327 万家鑫璟纯债A 1.2007 1.3934 1.2005 1.3932 0.0002 0.02%
2024-08-21 003327 万家鑫璟纯债A 1.2005 1.3932 1.2010 1.3937 -0.0005 -0.04%
2024-08-20 003327 万家鑫璟纯债A 1.2010 1.3937 1.2004 1.3931 0.0006 0.05%
2024-08-19 003327 万家鑫璟纯债A 1.2004 1.3931 1.1995 1.3922 0.0009 0.08%
2024-08-16 003327 万家鑫璟纯债A 1.1995 1.3922 1.1994 1.3921 0.0001 0.01%
2024-08-15 003327 万家鑫璟纯债A 1.1994 1.3921 1.2004 1.3931 -0.0010 -0.08%
2024-08-14 003327 万家鑫璟纯债A 1.2004 1.3931 1.2002 1.3929 0.0002 0.02%
2024-08-13 003327 万家鑫璟纯债A 1.2002 1.3929 1.1997 1.3924 0.0005 0.04%
2024-08-12 003327 万家鑫璟纯债A 1.1997 1.3924 1.2050 1.3977 -0.0053 -0.44%
2024-08-09 003327 万家鑫璟纯债A 1.2050 1.3977 1.2047 1.3974 0.0003 0.02%
2024-08-08 003327 万家鑫璟纯债A 1.2047 1.3974 1.2082 1.4009 -0.0035 -0.29%
2024-08-07 003327 万家鑫璟纯债A 1.2082 1.4009 1.2048 1.3975 0.0034 0.28%
2024-08-06 003327 万家鑫璟纯债A 1.2048 1.3975 1.2050 1.3977 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 003327 万家鑫璟纯债A 1.2050 1.3977 1.2046 1.3973 0.0004 0.03%
2024-08-02 003327 万家鑫璟纯债A 1.2046 1.3973 1.2024 1.3951 0.0022 0.18%
2024-07-31 003327 万家鑫璟纯债A 1.1997 1.3924 1.2004 1.3931 -0.0007 -0.06%
2024-07-30 003327 万家鑫璟纯债A 1.2004 1.3931 1.1999 1.3926 0.0005 0.04%
2024-07-29 003327 万家鑫璟纯债A 1.1999 1.3926 1.1957 1.3884 0.0042 0.35%
2024-07-26 003327 万家鑫璟纯债A 1.1957 1.3884 1.1947 1.3874 0.0010 0.08%
2024-07-25 003327 万家鑫璟纯债A 1.1947 1.3874 1.1937 1.3864 0.0010 0.08%
2024-07-24 003327 万家鑫璟纯债A 1.1937 1.3864 1.1931 1.3858 0.0006 0.05%
2024-07-23 003327 万家鑫璟纯债A 1.1931 1.3858 1.1924 1.3851 0.0007 0.06%
2024-07-22 003327 万家鑫璟纯债A 1.1924 1.3851 1.1905 1.3832 0.0019 0.16%
2024-07-19 003327 万家鑫璟纯债A 1.1905 1.3832 1.1900 1.3827 0.0005 0.04%
2024-07-18 003327 万家鑫璟纯债A 1.1900 1.3827 1.1907 1.3834 -0.0007 -0.06%
2024-07-17 003327 万家鑫璟纯债A 1.1907 1.3834 1.1903 1.3830 0.0004 0.03%
2024-07-16 003327 万家鑫璟纯债A 1.1903 1.3830 1.1906 1.3833 -0.0003 -0.03%
2024-07-15 003327 万家鑫璟纯债A 1.1906 1.3833 1.1896 1.3823 0.0010 0.08%
2024-07-12 003327 万家鑫璟纯债A 1.1896 1.3823 1.1884 1.3811 0.0012 0.10%
2024-07-11 003327 万家鑫璟纯债A 1.1884 1.3811 1.1880 1.3807 0.0004 0.03%
2024-07-10 003327 万家鑫璟纯债A 1.1880 1.3807 1.1886 1.3813 -0.0006 -0.05%
2024-07-09 003327 万家鑫璟纯债A 1.1886 1.3813 1.1859 1.3786 0.0027 0.23%
2024-07-08 003327 万家鑫璟纯债A 1.1859 1.3786 1.1870 1.3797 -0.0011 -0.09%
2024-07-05 003327 万家鑫璟纯债A 1.1870 1.3797 1.1893 1.3820 -0.0023 -0.19%
2024-07-04 003327 万家鑫璟纯债A 1.1893 1.3820 1.1902 1.3829 -0.0009 -0.08%
2024-07-03 003327 万家鑫璟纯债A 1.1902 1.3829 1.1899 1.3826 0.0003 0.03%
2024-07-02 003327 万家鑫璟纯债A 1.1899 1.3826 1.1892 1.3819 0.0007 0.06%
2024-07-01 003327 万家鑫璟纯债A 1.1892 1.3819 1.1941 1.3868 -0.0049 -0.41%
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2024-06-27 003327 万家鑫璟纯债A 1.1945 1.3872 1.1929 1.3856 0.0016 0.13%
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2024-06-25 003327 万家鑫璟纯债A 1.1920 1.3847 1.1909 1.3836 0.0011 0.09%
2024-06-24 003327 万家鑫璟纯债A 1.1909 1.3836 1.1888 1.3815 0.0021 0.18%
2024-06-21 003327 万家鑫璟纯债A 1.1888 1.3815 1.1894 1.3821 -0.0006 -0.05%
2024-06-20 003327 万家鑫璟纯债A 1.1894 1.3821 1.1881 1.3808 0.0013 0.11%
2024-06-19 003327 万家鑫璟纯债A 1.1881 1.3808 1.1871 1.3798 0.0010 0.08%
2024-06-18 003327 万家鑫璟纯债A 1.1871 1.3798 1.1855 1.3782 0.0016 0.13%
2024-06-17 003327 万家鑫璟纯债A 1.1855 1.3782 1.1856 1.3783 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 003327 万家鑫璟纯债A 1.1856 1.3783 1.1845 1.3772 0.0011 0.09%
2024-06-13 003327 万家鑫璟纯债A 1.1845 1.3772 1.1837 1.3764 0.0008 0.07%
2024-06-12 003327 万家鑫璟纯债A 1.1837 1.3764 1.1838 1.3765 -0.0001 -0.01%
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2024-06-06 003327 万家鑫璟纯债A 1.1824 1.3751 1.1821 1.3748 0.0003 0.03%
2024-06-05 003327 万家鑫璟纯债A 1.1821 1.3748 1.1818 1.3745 0.0003 0.03%
2024-06-04 003327 万家鑫璟纯债A 1.1818 1.3745 1.1816 1.3743 0.0002 0.02%
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2024-05-31 003327 万家鑫璟纯债A 1.1811 1.3738 1.1827 1.3754 -0.0016 -0.14%
2024-05-30 003327 万家鑫璟纯债A 1.1827 1.3754 1.1823 1.3750 0.0004 0.03%
2024-05-29 003327 万家鑫璟纯债A 1.1823 1.3750 1.1812 1.3739 0.0011 0.09%
2024-05-28 003327 万家鑫璟纯债A 1.1812 1.3739 1.1808 1.3735 0.0004 0.03%
2024-05-27 003327 万家鑫璟纯债A 1.1808 1.3735 1.1807 1.3734 0.0001 0.01%
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2024-05-23 003327 万家鑫璟纯债A 1.1809 1.3736 1.1802 1.3729 0.0007 0.06%
2024-05-22 003327 万家鑫璟纯债A 1.1802 1.3729 1.1800 1.3727 0.0002 0.02%
2024-05-21 003327 万家鑫璟纯债A 1.1800 1.3727 1.1800 1.3727 0.0000 0.00%
2024-05-20 003327 万家鑫璟纯债A 1.1800 1.3727 1.1798 1.3725 0.0002 0.02%
2024-05-17 003327 万家鑫璟纯债A 1.1798 1.3725 1.1803 1.3730 -0.0005 -0.04%
2024-05-16 003327 万家鑫璟纯债A 1.1803 1.3730 1.1808 1.3735 -0.0005 -0.04%
2024-05-15 003327 万家鑫璟纯债A 1.1808 1.3735 1.1812 1.3739 -0.0004 -0.03%
2024-05-14 003327 万家鑫璟纯债A 1.1812 1.3739 1.1816 1.3743 -0.0004 -0.03%
2024-05-13 003327 万家鑫璟纯债A 1.1816 1.3743 1.1803 1.3730 0.0013 0.11%
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2024-05-09 003327 万家鑫璟纯债A 1.1800 1.3727 1.1812 1.3739 -0.0012 -0.10%
2024-05-08 003327 万家鑫璟纯债A 1.1812 1.3739 1.1810 1.3737 0.0002 0.02%
2024-05-07 003327 万家鑫璟纯债A 1.1810 1.3737 1.1794 1.3721 0.0016 0.14%
2024-05-06 003327 万家鑫璟纯债A 1.1794 1.3721 1.1789 1.3716 0.0005 0.04%
2024-04-30 003327 万家鑫璟纯债A 1.1789 1.3716 1.1776 1.3703 0.0013 0.11%
2024-04-29 003327 万家鑫璟纯债A 1.1776 1.3703 1.1815 1.3742 -0.0039 -0.33%
2024-04-26 003327 万家鑫璟纯债A 1.1815 1.3742 1.1847 1.3774 -0.0032 -0.27%
2024-04-25 003327 万家鑫璟纯债A 1.1847 1.3774 1.1852 1.3779 -0.0005 -0.04%
2024-04-24 003327 万家鑫璟纯债A 1.1852 1.3779 1.1900 1.3827 -0.0048 -0.40%
2024-04-23 003327 万家鑫璟纯债A 1.1900 1.3827 1.1884 1.3811 0.0016 0.13%
2024-04-22 003327 万家鑫璟纯债A 1.1884 1.3811 1.1875 1.3802 0.0009 0.08%
2024-04-19 003327 万家鑫璟纯债A 1.1875 1.3802 1.1871 1.3798 0.0004 0.03%
2024-04-18 003327 万家鑫璟纯债A 1.1871 1.3798 1.1848 1.3775 0.0023 0.19%
2024-04-17 003327 万家鑫璟纯债A 1.1848 1.3775 1.1848 1.3775 0.0000 0.00%
2024-04-16 003327 万家鑫璟纯债A 1.1848 1.3775 1.1843 1.3770 0.0005 0.04%
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2024-04-11 003327 万家鑫璟纯债A 1.1832 1.3759 1.1827 1.3754 0.0005 0.04%
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2024-04-09 003327 万家鑫璟纯债A 1.1841 1.3768 1.1835 1.3762 0.0006 0.05%
2024-04-08 003327 万家鑫璟纯债A 1.1835 1.3762 1.1835 1.3762 0.0000 0.00%
2024-04-03 003327 万家鑫璟纯债A 1.1835 1.3762 1.1821 1.3748 0.0014 0.12%
2024-04-02 003327 万家鑫璟纯债A 1.1821 1.3748 1.1812 1.3739 0.0009 0.08%
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2024-03-26 003327 万家鑫璟纯债A 1.1821 1.3748 1.1823 1.3750 -0.0002 -0.02%
2024-03-25 003327 万家鑫璟纯债A 1.1823 1.3750 1.1817 1.3744 0.0006 0.05%
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2024-03-04 003327 万家鑫璟纯债A 1.1874 1.3801 1.1873 1.3800 0.0001 0.01%
2024-03-01 003327 万家鑫璟纯债A 1.1873 1.3800 1.1874 1.3801 -0.0001 -0.01%
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2024-02-20 003327 万家鑫璟纯债A 1.1850 1.3777 1.1848 1.3775 0.0002 0.02%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家量化同顺混合A 1.2800 2.03%
万家量化同顺混合C 1.2362 2.03%
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基金名称 单位净值 日增长率
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德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
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国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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