中信建投睿利A(中信建投睿利)基金净值查询(003308)
今天最新净值
1.0976
-0.0050 -0.4500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0809
-0.0013 -0.1202%
- 累计净值：1.2799
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3483亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：周户 艾翀 张青 杨志武
今年以来,中信建投睿利A(003308)基金累计收益率0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
003308 |
中信建投睿利A |
1.0976 |
1.2799 |
1.1026 |
1.2849 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2025-01-22 |
003308 |
中信建投睿利A |
1.0890 |
1.2713 |
1.0961 |
1.2784 |
-0.0071 |
-0.65% |
| 2025-01-14 |
003308 |
中信建投睿利A |
1.0822 |
1.2645 |
1.0422 |
1.2245 |
0.0400 |
3.84% |
| 2025-01-13 |
003308 |
中信建投睿利A |
1.0422 |
1.2245 |
1.0387 |
1.2210 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-01-10 |
003308 |
中信建投睿利A |
1.0387 |
1.2210 |
1.0576 |
1.2399 |
-0.0189 |
-1.79% |
| 2025-01-09 |
003308 |
中信建投睿利A |
1.0576 |
1.2399 |
1.0563 |
1.2386 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-08 |
003308 |
中信建投睿利A |
1.0563 |
1.2386 |
1.0593 |
1.2416 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-01-07 |
003308 |
中信建投睿利A |
1.0593 |
1.2416 |
1.0474 |
1.2297 |
0.0119 |
1.14% |
| 2025-01-06 |
003308 |
中信建投睿利A |
1.0474 |
1.2297 |
1.0455 |
1.2278 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-03 |
003308 |
中信建投睿利A |
1.0455 |
1.2278 |
1.0701 |
1.2524 |
-0.0246 |
-2.30% |
|
|
| 2025-01-02 |
003308 |
中信建投睿利A |
1.0701 |
1.2524 |
1.0939 |
1.2762 |
-0.0238 |
-2.18% |
