华夏鼎融债券A基金净值查询(003301)
今天最新净值
1.0801
0.0014 0.1300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0656
-0.0005 -0.0434%
- 累计净值：1.3336
- 成立日期：2016-11-07
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：8.5472亿
- 最近资产：10.00亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：张弘弢 宋洋
今年以来,华夏鼎融债券A(003301)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003301 |
华夏鼎融债券A |
1.0799 |
1.3334 |
1.0801 |
1.3336 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
003301 |
华夏鼎融债券A |
1.0801 |
1.3336 |
1.0787 |
1.3322 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-06 |
003301 |
华夏鼎融债券A |
1.0787 |
1.3322 |
1.0764 |
1.3299 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-02-05 |
003301 |
华夏鼎融债券A |
1.0764 |
1.3299 |
1.0763 |
1.3298 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-27 |
003301 |
华夏鼎融债券A |
1.0763 |
1.3298 |
1.0756 |
1.3291 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
003301 |
华夏鼎融债券A |
1.0742 |
1.3277 |
1.0752 |
1.3287 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
003301 |
华夏鼎融债券A |
1.0740 |
1.3275 |
1.0717 |
1.3252 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-01-13 |
003301 |
华夏鼎融债券A |
1.0717 |
1.3252 |
1.0726 |
1.3261 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
003301 |
华夏鼎融债券A |
1.0726 |
1.3261 |
1.0738 |
1.3273 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-09 |
003301 |
华夏鼎融债券A |
1.0738 |
1.3273 |
1.0757 |
1.3292 |
-0.0019 |
-0.18% |
|
|
| 2025-01-08 |
003301 |
华夏鼎融债券A |
1.0757 |
1.3292 |
1.0762 |
1.3297 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
003301 |
华夏鼎融债券A |
1.0762 |
1.3297 |
1.0776 |
1.3311 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
003301 |
华夏鼎融债券A |
1.0776 |
1.3311 |
1.0764 |
1.3299 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-03 |
003301 |
华夏鼎融债券A |
1.0764 |
1.3299 |
1.0775 |
1.3310 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-02 |
003301 |
华夏鼎融债券A |
1.0775 |
1.3310 |
1.0789 |
1.3324 |
-0.0014 |
-0.13% |
