国寿安保安康纯债债券基金净值查询(003285)
今天最新净值
1.0576
0.0012 0.1100%
2025-01-27
- 累计净值：1.3519
- 成立日期：2016-09-02
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：125.1068亿
- 最近资产：132.33亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：李一鸣 葛佳
近一月,国寿安保安康纯债债券(003285)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
003285 |
国寿安保安康纯债债券 |
1.0576 |
1.3519 |
1.0564 |
1.3507 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
003285 |
国寿安保安康纯债债券 |
1.0571 |
1.3514 |
1.0569 |
1.3512 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
003285 |
国寿安保安康纯债债券 |
1.0576 |
1.3519 |
1.0572 |
1.3515 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
003285 |
国寿安保安康纯债债券 |
1.0572 |
1.3515 |
1.0580 |
1.3523 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
003285 |
国寿安保安康纯债债券 |
1.0580 |
1.3523 |
1.0585 |
1.3528 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-09 |
003285 |
国寿安保安康纯债债券 |
1.0585 |
1.3528 |
1.0592 |
1.3535 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
003285 |
国寿安保安康纯债债券 |
1.0592 |
1.3535 |
1.0594 |
1.3537 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
003285 |
国寿安保安康纯债债券 |
1.0594 |
1.3537 |
1.0600 |
1.3543 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
003285 |
国寿安保安康纯债债券 |
1.0600 |
1.3543 |
1.0598 |
1.3541 |
0.0002 |
0.02% |
