| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保目标策略混合发起A | 1.1873 | 1.34% |
| 国寿安保目标策略混合发起C | 1.1764 | 1.34% |
| 创中盘88ETF | 1.1931 | 1.19% |
| 国寿安保创精选88ETF联接A | 1.0948 | 1.12% |
| 国寿安保创精选88ETF联接C | 1.0800 | 1.12% |
| 科创国寿 | 1.0314 | 0.85% |
| 国寿安保核心产业混合 | 0.7050 | 0.57% |
| 国寿安保研究精选混合A | 1.1284 | 0.45% |
| 国寿安保研究精选混合C | 1.1120 | 0.45% |
| 国寿安保产业升级股票发起式A | 0.9867 | 0.42% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏扬淳泰一年定开债券发起式 | 1.0321 | 0.53% |
| 德邦锐裕利率债债券C | 1.1225 | 0.46% |
| 德邦锐裕利率债债券A | 1.1159 | 0.45% |
| 国泰惠丰纯债债券A | 1.1212 | 0.37% |
| 国泰惠丰纯债债券C | 1.1185 | 0.36% |
| 华泰保兴安悦A | 1.0943 | 0.32% |
| 格林泓皓纯债 | 1.0692 | 0.32% |
| 华泰保兴安悦C | 1.0916 | 0.32% |
| 华泰保兴安悦债券D | 1.0943 | 0.32% |
| 德邦锐乾债券A | 1.0097 | 0.28% |
