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招商招乾3个月定开债C(招商招乾纯债C)基金净值查询(003270)

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今天最新净值 1.1243 0.0010 0.0900% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4624
成立日期：2016-10-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：44.1776亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：招商基金
基金经理：周欣宇徐一王梓林

近半年招商招乾3个月定开债C|招商招乾纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,招商招乾3个月定开债C(003270)基金累计收益率1.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1243	1.4624	1.1233	1.4614	0.0010	0.09%
2025-01-22	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1238	1.4619	1.1236	1.4617	0.0002	0.02%
2025-01-14	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1236	1.4617	1.1232	1.4613	0.0004	0.04%
2025-01-13	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1232	1.4613	1.1240	1.4621	-0.0008	-0.07%
2025-01-10	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1240	1.4621	1.1241	1.4622	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1241	1.4622	1.1248	1.4629	-0.0007	-0.06%
2025-01-08	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1248	1.4629	1.1250	1.4631	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1250	1.4631	1.1255	1.4636	-0.0005	-0.04%
2025-01-06	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1255	1.4636	1.1253	1.4634	0.0002	0.02%
2025-01-03	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1253	1.4634	1.1248	1.4629	0.0005	0.04%

2025-01-02	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1248	1.4629	1.1235	1.4616	0.0013	0.12%
2024-12-31	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1235	1.4616	1.1226	1.4607	0.0009	0.08%
2024-12-26	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1216	1.4597	1.1212	1.4593	0.0004	0.04%
2024-12-25	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1212	1.4593	1.1218	1.4599	-0.0006	-0.05%
2024-12-24	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1218	1.4599	1.1222	1.4603	-0.0004	-0.04%
2024-12-23	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1222	1.4603	1.1218	1.4599	0.0004	0.04%
2024-12-20	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1218	1.4599	1.1208	1.4589	0.0010	0.09%
2024-12-19	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1208	1.4589	1.1206	1.4587	0.0002	0.02%
2024-12-18	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1206	1.4587	1.1212	1.4593	-0.0006	-0.05%
2024-12-17	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1212	1.4593	1.1216	1.4597	-0.0004	-0.04%
2024-12-16	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1216	1.4597	1.1205	1.4586	0.0011	0.10%
2024-12-13	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1205	1.4586	1.1193	1.4574	0.0012	0.11%
2024-12-12	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1193	1.4574	1.1189	1.4570	0.0004	0.04%
2024-12-11	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1189	1.4570	1.1187	1.4568	0.0002	0.02%
2024-12-10	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1187	1.4568	1.1169	1.4550	0.0018	0.16%

2024-12-09	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1169	1.4550	1.1162	1.4543	0.0007	0.06%
2024-12-06	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1162	1.4543	1.1163	1.4544	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1163	1.4544	1.1160	1.4541	0.0003	0.03%
2024-12-04	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1160	1.4541	1.1152	1.4533	0.0008	0.07%
2024-12-03	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1152	1.4533	1.1151	1.4532	0.0001	0.01%
2024-12-02	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1151	1.4532	1.1133	1.4514	0.0018	0.16%
2024-11-29	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1133	1.4514	1.1125	1.4506	0.0008	0.07%
2024-11-28	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1125	1.4506	1.1119	1.4500	0.0006	0.05%
2024-11-27	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1119	1.4500	1.1118	1.4499	0.0001	0.01%
2024-11-26	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1118	1.4499	1.1116	1.4497	0.0002	0.02%
2024-11-25	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1116	1.4497	1.1110	1.4491	0.0006	0.05%
2024-11-22	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1110	1.4491	1.1108	1.4489	0.0002	0.02%
2024-11-21	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1108	1.4489	1.1103	1.4484	0.0005	0.05%
2024-11-20	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1103	1.4484	1.1103	1.4484	0.0000	0.00%
2024-11-19	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1103	1.4484	1.1100	1.4481	0.0003	0.03%
2024-11-18	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1100	1.4481	1.1102	1.4483	-0.0002	-0.02%
2024-11-15	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1102	1.4483	1.1100	1.4481	0.0002	0.02%
2024-11-14	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1100	1.4481	1.1099	1.4480	0.0001	0.01%
2024-11-13	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1099	1.4480	1.1101	1.4482	-0.0002	-0.02%
2024-11-12	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1101	1.4482	1.1096	1.4477	0.0005	0.05%
2024-11-11	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1096	1.4477	1.1091	1.4472	0.0005	0.05%
2024-11-08	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1091	1.4472	1.1088	1.4469	0.0003	0.03%
2024-11-07	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1088	1.4469	1.1082	1.4463	0.0006	0.05%
2024-11-06	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1082	1.4463	1.1081	1.4462	0.0001	0.01%
2024-11-05	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1081	1.4462	1.1078	1.4459	0.0003	0.03%
2024-11-04	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1078	1.4459	1.1075	1.4456	0.0003	0.03%
2024-11-01	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1075	1.4456	1.1062	1.4443	0.0013	0.12%
2024-10-31	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1062	1.4443	1.1059	1.4440	0.0003	0.03%
2024-10-30	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1059	1.4440	1.1059	1.4440	0.0000	0.00%
2024-10-29	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1059	1.4440	1.1058	1.4439	0.0001	0.01%
2024-10-28	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1058	1.4439	1.1059	1.4440	-0.0001	-0.01%
2024-10-25	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1059	1.4440	1.1057	1.4438	0.0002	0.02%
2024-10-24	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1057	1.4438	1.1058	1.4439	-0.0001	-0.01%
2024-10-23	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1058	1.4439	1.1064	1.4445	-0.0006	-0.05%
2024-10-22	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1064	1.4445	1.1070	1.4451	-0.0006	-0.05%
2024-10-21	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1070	1.4451	1.1070	1.4451	0.0000	0.00%
2024-10-18	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1070	1.4451	1.1073	1.4454	-0.0003	-0.03%
2024-10-17	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1073	1.4454	1.1066	1.4447	0.0007	0.06%
2024-10-16	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1066	1.4447	1.1067	1.4448	-0.0001	-0.01%
2024-10-15	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1067	1.4448	1.1060	1.4441	0.0007	0.06%
2024-10-14	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1060	1.4441	1.1045	1.4426	0.0015	0.14%
2024-10-11	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1045	1.4426	1.1030	1.4411	0.0015	0.14%
2024-10-10	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1030	1.4411	1.1014	1.4395	0.0016	0.15%
2024-10-09	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1014	1.4395	1.1023	1.4404	-0.0009	-0.08%
2024-10-08	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1023	1.4404	1.1035	1.4416	-0.0012	-0.11%
2024-09-30	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1035	1.4416	1.1054	1.4435	-0.0019	-0.17%
2024-09-27	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1054	1.4435	1.1078	1.4459	-0.0024	-0.22%
2024-09-26	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1078	1.4459	1.1083	1.4464	-0.0005	-0.05%
2024-09-25	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1083	1.4464	1.1074	1.4455	0.0009	0.08%
2024-09-24	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1074	1.4455	1.1077	1.4458	-0.0003	-0.03%
2024-09-23	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1077	1.4458	1.1075	1.4456	0.0002	0.02%
2024-09-20	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1075	1.4456	1.1075	1.4456	0.0000	0.00%
2024-09-19	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1075	1.4456	1.1075	1.4456	0.0000	0.00%
2024-09-18	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1075	1.4456	1.1070	1.4451	0.0005	0.05%
2024-09-13	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1070	1.4451	1.1066	1.4447	0.0004	0.04%
2024-09-12	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1066	1.4447	1.1064	1.4445	0.0002	0.02%
2024-09-11	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1064	1.4445	1.1061	1.4442	0.0003	0.03%
2024-09-10	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1061	1.4442	1.1060	1.4441	0.0001	0.01%
2024-09-09	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1060	1.4441	1.1058	1.4439	0.0002	0.02%
2024-09-06	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1058	1.4439	1.1057	1.4438	0.0001	0.01%
2024-09-05	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1057	1.4438	1.1055	1.4436	0.0002	0.02%
2024-09-04	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1055	1.4436	1.1051	1.4432	0.0004	0.04%
2024-09-03	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1051	1.4432	1.1049	1.4430	0.0002	0.02%
2024-09-02	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1049	1.4430	1.1041	1.4422	0.0008	0.07%
2024-08-30	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1041	1.4422	1.1038	1.4419	0.0003	0.03%
2024-08-29	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1038	1.4419	1.1037	1.4418	0.0001	0.01%
2024-08-28	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1037	1.4418	1.1033	1.4414	0.0004	0.04%
2024-08-27	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1033	1.4414	1.1042	1.4423	-0.0009	-0.08%
2024-08-26	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1042	1.4423	1.1046	1.4427	-0.0004	-0.04%
2024-08-23	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1046	1.4427	1.1046	1.4427	0.0000	0.00%
2024-08-22	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1046	1.4427	1.1046	1.4427	0.0000	0.00%
2024-08-21	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1046	1.4427	1.1049	1.4430	-0.0003	-0.03%
2024-08-20	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1049	1.4430	1.1049	1.4430	0.0000	0.00%
2024-08-19	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1049	1.4430	1.1045	1.4426	0.0004	0.04%
2024-08-16	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1045	1.4426	1.1043	1.4424	0.0002	0.02%
2024-08-15	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1043	1.4424	1.1048	1.4429	-0.0005	-0.05%
2024-08-14	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1048	1.4429	1.1039	1.4420	0.0009	0.08%
2024-08-13	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1039	1.4420	1.1033	1.4414	0.0006	0.05%
2024-08-12	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1033	1.4414	1.1049	1.4430	-0.0016	-0.14%
2024-08-09	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1049	1.4430	1.1056	1.4437	-0.0007	-0.06%
2024-08-08	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1056	1.4437	1.1064	1.4445	-0.0008	-0.07%
2024-08-07	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1064	1.4445	1.1061	1.4442	0.0003	0.03%
2024-08-06	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1061	1.4442	1.1063	1.4444	-0.0002	-0.02%
2024-08-05	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1063	1.4444	1.1060	1.4441	0.0003	0.03%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商能源转型混合A	0.5986	2.01%
招商能源转型混合C	0.5854	2.00%
招商碳中和主题混合A	0.5796	1.95%
招商碳中和主题混合C	0.5721	1.94%
电池ETF	0.5314	1.80%
招商中证电池主题ETF联接A	0.5856	1.70%
招商中证电池主题ETF联接C	0.5800	1.70%
招商中证新能源汽车指数A	0.5657	1.51%
招商中证新能源汽车指数C	0.5584	1.51%
招商量化精选股票A	2.4735	1.21%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%