招商招乾3个月定开债C(招商招乾纯债C)基金净值查询(003270)
今天最新净值
1.1256
0.0001 0.0100%
2025-02-07
- 累计净值：1.4637
- 成立日期：2016-10-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：44.1776亿
- 最近资产：48.75亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：周欣宇 徐一 王梓林
近一月招商招乾3个月定开债C|招商招乾纯债C基金净值查询
近一月,招商招乾3个月定开债C(003270)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
003270 |
招商招乾3个月定开债C |
1.1256 |
1.4637 |
1.1255 |
1.4636 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
003270 |
招商招乾3个月定开债C |
1.1255 |
1.4636 |
1.1249 |
1.4630 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
003270 |
招商招乾3个月定开债C |
1.1249 |
1.4630 |
1.1243 |
1.4624 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
003270 |
招商招乾3个月定开债C |
1.1243 |
1.4624 |
1.1233 |
1.4614 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
003270 |
招商招乾3个月定开债C |
1.1238 |
1.4619 |
1.1236 |
1.4617 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
003270 |
招商招乾3个月定开债C |
1.1236 |
1.4617 |
1.1232 |
1.4613 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
003270 |
招商招乾3个月定开债C |
1.1232 |
1.4613 |
1.1240 |
1.4621 |
-0.0008 |
-0.07% |
