招商招乾3个月定开债C(招商招乾纯债C)基金净值查询(003270)
今天最新净值
1.1243
0.0010 0.0900%
2025-01-27
- 累计净值：1.4624
- 成立日期：2016-10-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：44.1776亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：周欣宇 徐一 王梓林
今年以来招商招乾3个月定开债C|招商招乾纯债C基金净值查询
今年以来,招商招乾3个月定开债C(003270)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
003270 |
招商招乾3个月定开债C |
1.1243 |
1.4624 |
1.1233 |
1.4614 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
003270 |
招商招乾3个月定开债C |
1.1238 |
1.4619 |
1.1236 |
1.4617 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
003270 |
招商招乾3个月定开债C |
1.1236 |
1.4617 |
1.1232 |
1.4613 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
003270 |
招商招乾3个月定开债C |
1.1232 |
1.4613 |
1.1240 |
1.4621 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
003270 |
招商招乾3个月定开债C |
1.1240 |
1.4621 |
1.1241 |
1.4622 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
003270 |
招商招乾3个月定开债C |
1.1241 |
1.4622 |
1.1248 |
1.4629 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
003270 |
招商招乾3个月定开债C |
1.1248 |
1.4629 |
1.1250 |
1.4631 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
003270 |
招商招乾3个月定开债C |
1.1250 |
1.4631 |
1.1255 |
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-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
003270 |
招商招乾3个月定开债C |
1.1255 |
1.4636 |
1.1253 |
1.4634 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
003270 |
招商招乾3个月定开债C |
1.1253 |
1.4634 |
1.1248 |
1.4629 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2025-01-02 |
003270 |
招商招乾3个月定开债C |
1.1248 |
1.4629 |
1.1235 |
1.4616 |
0.0013 |
0.12% |
