前海开源鼎裕债券A基金净值查询(003254)
今天最新净值
1.0299
0.0008 0.0800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9972
0.0000 0.0002%
- 累计净值：1.7799
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.1128亿
- 最近资产：0.11亿
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：曾健飞 易千
近半年,前海开源鼎裕债券A(003254)基金累计收益率6.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0291 |
1.7791 |
1.0299 |
1.7799 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0299 |
1.7799 |
1.0291 |
1.7791 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-06 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0291 |
1.7791 |
1.0246 |
1.7746 |
0.0045 |
0.44% |
| 2025-02-05 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0246 |
1.7746 |
1.0224 |
1.7724 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-01-27 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0224 |
1.7724 |
1.0251 |
1.7751 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-01-22 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0246 |
1.7746 |
1.0243 |
1.7743 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0169 |
1.7669 |
1.0135 |
1.7635 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-01-13 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0135 |
1.7635 |
1.0138 |
1.7638 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0138 |
1.7638 |
1.0138 |
1.7638 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0138 |
1.7638 |
1.0134 |
1.7634 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0134 |
1.7634 |
1.0136 |
1.7636 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0136 |
1.7636 |
1.0126 |
1.7626 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-06 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0126 |
1.7626 |
1.0127 |
1.7627 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0127 |
1.7627 |
1.0117 |
1.7617 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-02 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0117 |
1.7617 |
1.0116 |
1.7616 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-31 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0116 |
1.7616 |
1.0115 |
1.7615 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-26 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0114 |
1.7614 |
1.0114 |
1.7614 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0114 |
1.7614 |
1.0115 |
1.7615 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0115 |
1.7615 |
1.0117 |
1.7617 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-23 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0117 |
1.7617 |
1.0115 |
1.7615 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0115 |
1.7615 |
1.0097 |
1.7597 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-12-19 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0097 |
1.7597 |
1.0104 |
1.7604 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-18 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0104 |
1.7604 |
1.0105 |
1.7605 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0105 |
1.7605 |
1.0147 |
1.7647 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2024-12-16 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0147 |
1.7647 |
1.0150 |
1.7650 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2024-12-13 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0150 |
1.7650 |
1.0147 |
1.7647 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-12 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0147 |
1.7647 |
1.0118 |
1.7618 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-12-11 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0118 |
1.7618 |
1.0091 |
1.7591 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-12-10 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0091 |
1.7591 |
1.0039 |
1.7539 |
0.0052 |
0.52% |
| 2024-12-09 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0039 |
1.7539 |
1.0033 |
1.7533 |
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0.06% |
| 2024-12-06 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0033 |
1.7533 |
1.0028 |
1.7528 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-05 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0028 |
1.7528 |
1.0018 |
1.7518 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-04 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0018 |
1.7518 |
1.0015 |
1.7515 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-03 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0015 |
1.7515 |
1.0013 |
1.7513 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0013 |
1.7513 |
1.0004 |
1.7504 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-29 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0004 |
1.7504 |
0.9992 |
1.7492 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-28 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9992 |
1.7492 |
0.9984 |
1.7484 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-27 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9984 |
1.7484 |
0.9972 |
1.7472 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-26 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9972 |
1.7472 |
0.9972 |
1.7472 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9972 |
1.7472 |
0.9970 |
1.7470 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-22 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9970 |
1.7470 |
0.9981 |
1.7481 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-11-21 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9981 |
1.7481 |
0.9980 |
1.7480 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9980 |
1.7480 |
0.9973 |
1.7473 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-19 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9973 |
1.7473 |
0.9966 |
1.7466 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-18 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9966 |
1.7466 |
0.9965 |
1.7465 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-15 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9965 |
1.7465 |
0.9968 |
1.7468 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-14 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9968 |
1.7468 |
0.9994 |
1.7494 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-11-13 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9994 |
1.7494 |
0.9994 |
1.7494 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9994 |
1.7494 |
0.9995 |
1.7495 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-11 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9995 |
1.7495 |
0.9960 |
1.7460 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-11-08 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9960 |
1.7460 |
0.9959 |
1.7459 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9959 |
1.7459 |
0.9909 |
1.7409 |
0.0050 |
0.50% |
| 2024-11-06 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9909 |
1.7409 |
0.9909 |
1.7409 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-05 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9909 |
1.7409 |
0.9890 |
1.7390 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-11-04 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9890 |
1.7390 |
0.9873 |
1.7373 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-11-01 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9873 |
1.7373 |
0.9863 |
1.7363 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-10-31 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9863 |
1.7363 |
0.9854 |
1.7354 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-10-30 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9854 |
1.7354 |
0.9858 |
1.7358 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-29 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9858 |
1.7358 |
0.9868 |
1.7368 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-10-28 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9868 |
1.7368 |
0.9847 |
1.7347 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-10-25 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9847 |
1.7347 |
0.9802 |
1.7302 |
0.0045 |
0.46% |
| 2024-10-24 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9802 |
1.7302 |
0.9836 |
1.7336 |
-0.0034 |
-0.35% |
| 2024-10-23 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9836 |
1.7336 |
0.9807 |
1.7307 |
0.0029 |
0.30% |
| 2024-10-22 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9807 |
1.7307 |
0.9793 |
1.7293 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-10-21 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9793 |
1.7293 |
0.9764 |
1.7264 |
0.0029 |
0.30% |
| 2024-10-18 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9764 |
1.7264 |
0.9734 |
1.7234 |
0.0030 |
0.31% |
| 2024-10-17 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9734 |
1.7234 |
0.9732 |
1.7232 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-16 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9732 |
1.7232 |
0.9704 |
1.7204 |
0.0028 |
0.29% |
| 2024-10-15 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9704 |
1.7204 |
0.9696 |
1.7196 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-14 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9696 |
1.7196 |
0.9653 |
1.7153 |
0.0043 |
0.45% |
| 2024-10-11 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9653 |
1.7153 |
0.9673 |
1.7173 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2024-10-10 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9673 |
1.7173 |
0.9662 |
1.7162 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-10-09 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9662 |
1.7162 |
0.9748 |
1.7248 |
-0.0086 |
-0.88% |
| 2024-10-08 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9748 |
1.7248 |
0.9753 |
1.7253 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-30 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9753 |
1.7253 |
0.9737 |
1.7237 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-09-27 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9737 |
1.7237 |
0.9724 |
1.7224 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-09-26 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9724 |
1.7224 |
0.9705 |
1.7205 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-09-25 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9705 |
1.7205 |
0.9695 |
1.7195 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-09-24 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9695 |
1.7195 |
0.9685 |
1.7185 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-09-23 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9685 |
1.7185 |
0.9685 |
1.7185 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-20 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9685 |
1.7185 |
0.9686 |
1.7186 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-19 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9686 |
1.7186 |
0.9688 |
1.7188 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-18 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9688 |
1.7188 |
0.9690 |
1.7190 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-13 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9690 |
1.7190 |
0.9694 |
1.7194 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-12 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9694 |
1.7194 |
0.9698 |
1.7198 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-11 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9698 |
1.7198 |
0.9691 |
1.7191 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-10 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9691 |
1.7191 |
0.9690 |
1.7190 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-09 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9690 |
1.7190 |
0.9690 |
1.7190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-06 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9690 |
1.7190 |
0.9688 |
1.7188 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-05 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9688 |
1.7188 |
0.9686 |
1.7186 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-04 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9686 |
1.7186 |
0.9685 |
1.7185 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-03 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9685 |
1.7185 |
0.9680 |
1.7180 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-02 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9680 |
1.7180 |
0.9679 |
1.7179 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-30 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9679 |
1.7179 |
0.9673 |
1.7173 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-29 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9673 |
1.7173 |
0.9664 |
1.7164 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-08-28 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9664 |
1.7164 |
0.9669 |
1.7169 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-27 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9669 |
1.7169 |
0.9678 |
1.7178 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-08-26 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9678 |
1.7178 |
0.9674 |
1.7174 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-23 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9674 |
1.7174 |
0.9673 |
1.7173 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-22 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9673 |
1.7173 |
0.9667 |
1.7167 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-21 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9667 |
1.7167 |
0.9671 |
1.7171 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-20 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9671 |
1.7171 |
0.9671 |
1.7171 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-19 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9671 |
1.7171 |
0.9665 |
1.7165 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-16 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9665 |
1.7165 |
0.9672 |
1.7172 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-15 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9672 |
1.7172 |
0.9680 |
1.7180 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-08-14 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9680 |
1.7180 |
0.9674 |
1.7174 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-13 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9674 |
1.7174 |
0.9670 |
1.7170 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-12 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9670 |
1.7170 |
0.9689 |
1.7189 |
-0.0019 |
-0.20% |
