新华丰利债券C(新华丰利C)基金净值查询(003222)
今天最新净值
1.0598
-0.0015 -0.1400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0440
0.0005 0.0481%
- 累计净值：1.2938
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：12.4334亿
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：马英 赵楠 郑毅 于航
近一月,新华丰利债券C(003222)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
003222 |
新华丰利债券C |
1.0598 |
1.2938 |
1.0613 |
1.2953 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-22 |
003222 |
新华丰利债券C |
1.0572 |
1.2912 |
1.0594 |
1.2934 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-01-14 |
003222 |
新华丰利债券C |
1.0544 |
1.2884 |
1.0453 |
1.2793 |
0.0091 |
0.87% |
| 2025-01-13 |
003222 |
新华丰利债券C |
1.0453 |
1.2793 |
1.0460 |
1.2800 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
003222 |
新华丰利债券C |
1.0460 |
1.2800 |
1.0493 |
1.2833 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2025-01-09 |
003222 |
新华丰利债券C |
1.0493 |
1.2833 |
1.0500 |
1.2840 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
003222 |
新华丰利债券C |
1.0500 |
1.2840 |
1.0510 |
1.2850 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-07 |
003222 |
新华丰利债券C |
1.0510 |
1.2850 |
1.0481 |
1.2821 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-01-06 |
003222 |
新华丰利债券C |
1.0481 |
1.2821 |
1.0481 |
1.2821 |
0.0000 |
0.00% |
