前海开源祥和债券A基金净值查询(003218)
今天最新净值
1.5853
0.0024 0.1500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.5108
0.0000 -0.0006%
- 累计净值：1.6553
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：9.6415亿
- 最近资产：9.30亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：刘静 邱杰 章俊
今年以来,前海开源祥和债券A(003218)基金累计收益率0.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
003218 |
前海开源祥和债券A |
1.5853 |
1.6553 |
1.5829 |
1.6529 |
0.0024 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
003218 |
前海开源祥和债券A |
1.5817 |
1.6517 |
1.5817 |
1.6517 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
003218 |
前海开源祥和债券A |
1.5811 |
1.6511 |
1.5780 |
1.6480 |
0.0031 |
0.20% |
| 2025-01-13 |
003218 |
前海开源祥和债券A |
1.5780 |
1.6480 |
1.5797 |
1.6497 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
003218 |
前海开源祥和债券A |
1.5797 |
1.6497 |
1.5791 |
1.6491 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-01-09 |
003218 |
前海开源祥和债券A |
1.5791 |
1.6491 |
1.5811 |
1.6511 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-01-08 |
003218 |
前海开源祥和债券A |
1.5811 |
1.6511 |
1.5818 |
1.6518 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
003218 |
前海开源祥和债券A |
1.5818 |
1.6518 |
1.5837 |
1.6537 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
003218 |
前海开源祥和债券A |
1.5837 |
1.6537 |
1.5823 |
1.6523 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-01-03 |
003218 |
前海开源祥和债券A |
1.5823 |
1.6523 |
1.5819 |
1.6519 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2025-01-02 |
003218 |
前海开源祥和债券A |
1.5819 |
1.6519 |
1.5727 |
1.6427 |
0.0092 |
0.58% |
