华泰柏瑞多策略混合A(华泰柏瑞多策略混合)基金净值查询(003175)
今天最新净值
1.7013
0.0193 1.1500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.7072
-0.0041 -0.2410%
- 累计净值：2.3662
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：10.7793亿
- 最近资产：6.05亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：杨景涵 董辰
近一月华泰柏瑞多策略混合A|华泰柏瑞多策略混合基金净值查询
近一月,华泰柏瑞多策略混合A(003175)基金累计收益率5.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003175 |
华泰柏瑞多策略混合A |
1.7059 |
2.3708 |
1.7013 |
2.3662 |
0.0046 |
0.27% |
| 2025-02-07 |
003175 |
华泰柏瑞多策略混合A |
1.7013 |
2.3662 |
1.6820 |
2.3469 |
0.0193 |
1.15% |
| 2025-02-06 |
003175 |
华泰柏瑞多策略混合A |
1.6820 |
2.3469 |
1.6656 |
2.3305 |
0.0164 |
0.98% |
| 2025-02-05 |
003175 |
华泰柏瑞多策略混合A |
1.6656 |
2.3305 |
1.6640 |
2.3289 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
003175 |
华泰柏瑞多策略混合A |
1.6640 |
2.3289 |
1.6691 |
2.3340 |
-0.0051 |
-0.31% |
| 2025-01-22 |
003175 |
华泰柏瑞多策略混合A |
1.6603 |
2.3252 |
1.6717 |
2.3366 |
-0.0114 |
-0.68% |
| 2025-01-14 |
003175 |
华泰柏瑞多策略混合A |
1.6679 |
2.3328 |
1.6325 |
2.2974 |
0.0354 |
2.17% |
| 2025-01-13 |
003175 |
华泰柏瑞多策略混合A |
1.6325 |
2.2974 |
1.6213 |
2.2862 |
0.0112 |
0.69% |
