金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

华泰柏瑞多策略混合A(华泰柏瑞多策略混合)(003175)基金分红送配

今天最新净值 1.7013 0.0193 1.1500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.3662
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.7793亿
  • 最近资产:6.05亿元
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:杨景涵 董辰
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2024-10-11 2024-10-11 2024-10-14 每份派现金0.2487元
2022-11-25 2022-11-25 2022-11-28 每份派现金0.4162元
基金动态