前海开源鼎瑞债券A基金净值查询(003167)
今天最新净值
1.0783
0.0024 0.2200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0544
0.0000 -0.0030%
- 累计净值：1.2483
- 成立日期：2016-08-16
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.3068亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：王旭巍 吴国清 李炳智
近半年,前海开源鼎瑞债券A(003167)基金累计收益率3.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0783 |
1.2483 |
1.0759 |
1.2459 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-01-22 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0745 |
1.2445 |
1.0755 |
1.2455 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0731 |
1.2431 |
1.0721 |
1.2421 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-13 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0721 |
1.2421 |
1.0739 |
1.2439 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0739 |
1.2439 |
1.0745 |
1.2445 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-09 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0745 |
1.2445 |
1.0757 |
1.2457 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0757 |
1.2457 |
1.0758 |
1.2458 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0758 |
1.2458 |
1.0743 |
1.2443 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-06 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0743 |
1.2443 |
1.0739 |
1.2439 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0739 |
1.2439 |
1.0739 |
1.2439 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-02 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0739 |
1.2439 |
1.0754 |
1.2454 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-12-31 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0754 |
1.2454 |
1.0770 |
1.2470 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-12-26 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0738 |
1.2438 |
1.0743 |
1.2443 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-25 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0743 |
1.2443 |
1.0737 |
1.2437 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-24 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0737 |
1.2437 |
1.0727 |
1.2427 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-23 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0727 |
1.2427 |
1.0718 |
1.2418 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-20 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0718 |
1.2418 |
1.0693 |
1.2393 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-12-19 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0693 |
1.2393 |
1.0702 |
1.2402 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-18 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0702 |
1.2402 |
1.0704 |
1.2404 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0704 |
1.2404 |
1.0704 |
1.2404 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-16 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0704 |
1.2404 |
1.0691 |
1.2391 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-13 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0691 |
1.2391 |
1.0696 |
1.2396 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-12 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0696 |
1.2396 |
1.0669 |
1.2369 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-12-11 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0669 |
1.2369 |
1.0657 |
1.2357 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-10 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0657 |
1.2357 |
1.0628 |
1.2328 |
0.0029 |
0.27% |
|
|
| 2024-12-09 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0628 |
1.2328 |
1.0616 |
1.2316 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-06 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0616 |
1.2316 |
1.0613 |
1.2313 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-05 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0613 |
1.2313 |
1.0610 |
1.2310 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0610 |
1.2310 |
1.0594 |
1.2294 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-03 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0594 |
1.2294 |
1.0585 |
1.2285 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-02 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0585 |
1.2285 |
1.0573 |
1.2273 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-29 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0573 |
1.2273 |
1.0564 |
1.2264 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0564 |
1.2264 |
1.0561 |
1.2261 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0561 |
1.2261 |
1.0549 |
1.2249 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-26 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0549 |
1.2249 |
1.0544 |
1.2244 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-25 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0544 |
1.2244 |
1.0543 |
1.2243 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-22 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0543 |
1.2243 |
1.0556 |
1.2256 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-11-21 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0556 |
1.2256 |
1.0552 |
1.2252 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0552 |
1.2252 |
1.0548 |
1.2248 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-19 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0548 |
1.2248 |
1.0548 |
1.2248 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-18 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0548 |
1.2248 |
1.0543 |
1.2243 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-15 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0543 |
1.2243 |
1.0542 |
1.2242 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0542 |
1.2242 |
1.0548 |
1.2248 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-13 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0548 |
1.2248 |
1.0546 |
1.2246 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-12 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0546 |
1.2246 |
1.0545 |
1.2245 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-11 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0545 |
1.2245 |
1.0542 |
1.2242 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-08 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0542 |
1.2242 |
1.0538 |
1.2238 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-07 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0538 |
1.2238 |
1.0516 |
1.2216 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-11-06 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0516 |
1.2216 |
1.0512 |
1.2212 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-05 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0512 |
1.2212 |
1.0501 |
1.2201 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-04 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0501 |
1.2201 |
1.0488 |
1.2188 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-11-01 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0488 |
1.2188 |
1.0462 |
1.2162 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-10-31 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0462 |
1.2162 |
1.0462 |
1.2162 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-30 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0462 |
1.2162 |
1.0464 |
1.2164 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-29 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0464 |
1.2164 |
1.0450 |
1.2150 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-10-28 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0450 |
1.2150 |
1.0455 |
1.2155 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-25 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0455 |
1.2155 |
1.0462 |
1.2162 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-10-24 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0462 |
1.2162 |
1.0469 |
1.2169 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-10-23 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0469 |
1.2169 |
1.0471 |
1.2171 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-22 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0471 |
1.2171 |
1.0478 |
1.2178 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-10-21 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0478 |
1.2178 |
1.0480 |
1.2180 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-18 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0480 |
1.2180 |
1.0474 |
1.2174 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-17 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0474 |
1.2174 |
1.0471 |
1.2171 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-16 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0471 |
1.2171 |
1.0448 |
1.2148 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-10-15 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0448 |
1.2148 |
1.0442 |
1.2142 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-14 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0442 |
1.2142 |
1.0415 |
1.2115 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-10-11 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0415 |
1.2115 |
1.0412 |
1.2112 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-10 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0412 |
1.2112 |
1.0394 |
1.2094 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-10-09 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0394 |
1.2094 |
1.0430 |
1.2130 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2024-10-08 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0430 |
1.2130 |
1.0431 |
1.2131 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-30 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0431 |
1.2131 |
1.0423 |
1.2123 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-09-27 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0423 |
1.2123 |
1.0455 |
1.2155 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2024-09-26 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0455 |
1.2155 |
1.0448 |
1.2148 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-25 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0448 |
1.2148 |
1.0437 |
1.2137 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-09-24 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0437 |
1.2137 |
1.0435 |
1.2135 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-23 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0435 |
1.2135 |
1.0434 |
1.2134 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0434 |
1.2134 |
1.0431 |
1.2131 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-19 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0431 |
1.2131 |
1.0437 |
1.2137 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-09-18 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0437 |
1.2137 |
1.0434 |
1.2134 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-13 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0434 |
1.2134 |
1.0429 |
1.2129 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-12 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0429 |
1.2129 |
1.0428 |
1.2128 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-11 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0428 |
1.2128 |
1.0421 |
1.2121 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-10 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0421 |
1.2121 |
1.0415 |
1.2115 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-09 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0415 |
1.2115 |
1.0412 |
1.2112 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-06 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0412 |
1.2112 |
1.0410 |
1.2110 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-05 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0410 |
1.2110 |
1.0407 |
1.2107 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-04 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0407 |
1.2107 |
1.0406 |
1.2106 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-03 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0406 |
1.2106 |
1.0403 |
1.2103 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-02 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0403 |
1.2103 |
1.0398 |
1.2098 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-30 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0398 |
1.2098 |
1.0398 |
1.2098 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-29 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0398 |
1.2098 |
1.0397 |
1.2097 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-28 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0397 |
1.2097 |
1.0394 |
1.2094 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-27 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0394 |
1.2094 |
1.0402 |
1.2102 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-08-26 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0402 |
1.2102 |
1.0399 |
1.2099 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-23 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0399 |
1.2099 |
1.0399 |
1.2099 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-22 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0399 |
1.2099 |
1.0384 |
1.2084 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-08-21 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0384 |
1.2084 |
1.0396 |
1.2096 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-08-20 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0396 |
1.2096 |
1.0402 |
1.2102 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-19 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0402 |
1.2102 |
1.0390 |
1.2090 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-08-16 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0390 |
1.2090 |
1.0389 |
1.2089 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-15 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0389 |
1.2089 |
1.0389 |
1.2089 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-14 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0389 |
1.2089 |
1.0379 |
1.2079 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-08-13 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0379 |
1.2079 |
1.0369 |
1.2069 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-08-12 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0369 |
1.2069 |
1.0387 |
1.2087 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-08-09 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0387 |
1.2087 |
1.0392 |
1.2092 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-08 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0392 |
1.2092 |
1.0395 |
1.2095 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-07 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0395 |
1.2095 |
1.0388 |
1.2088 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-06 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0388 |
1.2088 |
1.0405 |
1.2105 |
-0.0017 |
-0.16% |
