前海开源鼎瑞债券A基金净值查询(003167)
今天最新净值
1.0790
-0.0002 -0.0200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0544
0.0000 -0.0030%
- 累计净值：1.2490
- 成立日期：2016-08-16
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.3068亿
- 最近资产：0.32亿
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：王旭巍 吴国清 李炳智
近一季,前海开源鼎瑞债券A(003167)基金累计收益率2.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0784 |
1.2484 |
1.0790 |
1.2490 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0790 |
1.2490 |
1.0792 |
1.2492 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0792 |
1.2492 |
1.0784 |
1.2484 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0784 |
1.2484 |
1.0783 |
1.2483 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-27 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0783 |
1.2483 |
1.0759 |
1.2459 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-01-22 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0745 |
1.2445 |
1.0755 |
1.2455 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0731 |
1.2431 |
1.0721 |
1.2421 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-13 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0721 |
1.2421 |
1.0739 |
1.2439 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0739 |
1.2439 |
1.0745 |
1.2445 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-09 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0745 |
1.2445 |
1.0757 |
1.2457 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0757 |
1.2457 |
1.0758 |
1.2458 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0758 |
1.2458 |
1.0743 |
1.2443 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-06 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0743 |
1.2443 |
1.0739 |
1.2439 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0739 |
1.2439 |
1.0739 |
1.2439 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0739 |
1.2439 |
1.0754 |
1.2454 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-12-31 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0754 |
1.2454 |
1.0770 |
1.2470 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-12-26 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0738 |
1.2438 |
1.0743 |
1.2443 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-25 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0743 |
1.2443 |
1.0737 |
1.2437 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-24 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0737 |
1.2437 |
1.0727 |
1.2427 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-23 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0727 |
1.2427 |
1.0718 |
1.2418 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-20 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0718 |
1.2418 |
1.0693 |
1.2393 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-12-19 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0693 |
1.2393 |
1.0702 |
1.2402 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-18 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0702 |
1.2402 |
1.0704 |
1.2404 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0704 |
1.2404 |
1.0704 |
1.2404 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-16 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0704 |
1.2404 |
1.0691 |
1.2391 |
0.0013 |
0.12% |
|
|
| 2024-12-13 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0691 |
1.2391 |
1.0696 |
1.2396 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-12 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0696 |
1.2396 |
1.0669 |
1.2369 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-12-11 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0669 |
1.2369 |
1.0657 |
1.2357 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-10 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0657 |
1.2357 |
1.0628 |
1.2328 |
0.0029 |
0.27% |
| 2024-12-09 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0628 |
1.2328 |
1.0616 |
1.2316 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-06 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0616 |
1.2316 |
1.0613 |
1.2313 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-05 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0613 |
1.2313 |
1.0610 |
1.2310 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0610 |
1.2310 |
1.0594 |
1.2294 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-03 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0594 |
1.2294 |
1.0585 |
1.2285 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-02 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0585 |
1.2285 |
1.0573 |
1.2273 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-29 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0573 |
1.2273 |
1.0564 |
1.2264 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0564 |
1.2264 |
1.0561 |
1.2261 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0561 |
1.2261 |
1.0549 |
1.2249 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-26 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0549 |
1.2249 |
1.0544 |
1.2244 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-25 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0544 |
1.2244 |
1.0543 |
1.2243 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-22 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0543 |
1.2243 |
1.0556 |
1.2256 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-11-21 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0556 |
1.2256 |
1.0552 |
1.2252 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0552 |
1.2252 |
1.0548 |
1.2248 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-19 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0548 |
1.2248 |
1.0548 |
1.2248 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-18 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0548 |
1.2248 |
1.0543 |
1.2243 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-15 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0543 |
1.2243 |
1.0542 |
1.2242 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0542 |
1.2242 |
1.0548 |
1.2248 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-13 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0548 |
1.2248 |
1.0546 |
1.2246 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-12 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0546 |
1.2246 |
1.0545 |
1.2245 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-11 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0545 |
1.2245 |
1.0542 |
1.2242 |
0.0003 |
0.03% |
