国联银行间1-3年中高等级信用债指数C(中融银行间1-3年中高等级信用债指数C)基金净值查询(003082)
今天最新净值
1.1173
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2025-02-10
- 累计净值：1.2423
- 成立日期：2016-12-27
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：14.3325亿
- 最近资产：15.75亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：王玥 朱柏蓉
近半年国联银行间1-3年中高等级信用债指数C|中融银行间1-3年中高等级信用债指数C基金净值查询
近半年,国联银行间1-3年中高等级信用债指数C(003082)基金累计收益率0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1156 |
1.2406 |
1.1173 |
1.2423 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-02-07 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1173 |
1.2423 |
1.1173 |
1.2423 |
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0.00% |
| 2025-02-06 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1173 |
1.2423 |
1.1166 |
1.2416 |
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| 2025-02-05 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1166 |
1.2416 |
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1.2412 |
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0.04% |
| 2025-01-27 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
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1.2412 |
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0.19% |
| 2025-01-22 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
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-0.03% |
| 2025-01-14 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1156 |
1.2406 |
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| 2025-01-13 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
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-0.13% |
| 2025-01-10 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
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| 2025-01-09 |
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国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
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|
|
| 2025-01-08 |
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国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
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| 2025-01-07 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
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| 2025-01-06 |
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国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
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| 2025-01-03 |
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国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
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| 2025-01-02 |
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国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
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| 2024-12-31 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
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1.1161 |
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| 2024-12-26 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
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0.02% |
| 2024-12-25 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1138 |
1.2388 |
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| 2024-12-24 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
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1.2395 |
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-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-23 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
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0.04% |
| 2024-12-20 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1148 |
1.2398 |
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| 2024-12-19 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
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1.2384 |
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| 2024-12-18 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1140 |
1.2390 |
1.1147 |
1.2397 |
-0.0007 |
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| 2024-12-17 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
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1.2397 |
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| 2024-12-16 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
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1.2402 |
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1.2391 |
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0.10% |
|
|
| 2024-12-13 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1141 |
1.2391 |
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1.2376 |
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| 2024-12-12 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1126 |
1.2376 |
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0.02% |
| 2024-12-11 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
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1.2374 |
1.1124 |
1.2374 |
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0.00% |
| 2024-12-10 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1124 |
1.2374 |
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1.2356 |
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| 2024-12-09 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1106 |
1.2356 |
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1.2350 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1100 |
1.2350 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-05 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1098 |
1.2348 |
1.1090 |
1.2340 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-04 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1090 |
1.2340 |
1.1081 |
1.2331 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-03 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1081 |
1.2331 |
1.1077 |
1.2327 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-02 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1077 |
1.2327 |
1.1053 |
1.2303 |
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0.22% |
| 2024-11-29 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1053 |
1.2303 |
1.1043 |
1.2293 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1043 |
1.2293 |
1.1036 |
1.2286 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1036 |
1.2286 |
1.1032 |
1.2282 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-26 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1032 |
1.2282 |
1.1028 |
1.2278 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1028 |
1.2278 |
1.1021 |
1.2271 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1021 |
1.2271 |
1.1018 |
1.2268 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-21 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1018 |
1.2268 |
1.1013 |
1.2263 |
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0.05% |
| 2024-11-20 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1013 |
1.2263 |
1.1013 |
1.2263 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1013 |
1.2263 |
1.1011 |
1.2261 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1011 |
1.2261 |
1.1012 |
1.2262 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-15 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1012 |
1.2262 |
1.1010 |
1.2260 |
0.0002 |
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| 2024-11-14 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1010 |
1.2260 |
1.1009 |
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| 2024-11-13 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1009 |
1.2259 |
1.1007 |
1.2257 |
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| 2024-11-12 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1007 |
1.2257 |
1.0999 |
1.2249 |
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| 2024-11-11 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.0999 |
1.2249 |
1.0994 |
1.2244 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-08 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.0994 |
1.2244 |
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0.04% |
| 2024-11-07 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.0990 |
1.2240 |
1.0984 |
1.2234 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-06 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.0984 |
1.2234 |
1.0982 |
1.2232 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-05 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.0982 |
1.2232 |
1.0982 |
1.2232 |
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0.00% |
| 2024-11-04 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.0982 |
1.2232 |
1.0978 |
1.2228 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-01 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.0978 |
1.2228 |
1.0973 |
1.2223 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-31 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.0973 |
1.2223 |
1.0975 |
1.2225 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-30 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.0975 |
1.2225 |
1.0977 |
1.2227 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-29 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.0977 |
1.2227 |
1.0981 |
1.2231 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-28 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.0981 |
1.2231 |
1.0986 |
1.2236 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-25 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.0986 |
1.2236 |
1.0993 |
1.2243 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-10-24 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.0993 |
1.2243 |
1.0996 |
1.2246 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-23 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.0996 |
1.2246 |
1.1011 |
1.2261 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-10-22 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1011 |
1.2261 |
1.1018 |
1.2268 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-10-21 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1018 |
1.2268 |
1.1019 |
1.2269 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-18 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1019 |
1.2269 |
1.1018 |
1.2268 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-17 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1018 |
1.2268 |
1.1011 |
1.2261 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-10-16 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1011 |
1.2261 |
1.1004 |
1.2254 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-10-15 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1004 |
1.2254 |
1.0988 |
1.2238 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-10-14 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.0988 |
1.2238 |
1.0958 |
1.2208 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-10-11 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.0958 |
1.2208 |
1.0939 |
1.2189 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-10-10 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.0939 |
1.2189 |
1.0928 |
1.2178 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-10-09 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.0928 |
1.2178 |
1.0961 |
1.2211 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2024-10-08 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.0961 |
1.2211 |
1.0989 |
1.2239 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2024-09-30 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.0989 |
1.2239 |
1.1038 |
1.2288 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2024-09-27 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1038 |
1.2288 |
1.1065 |
1.2315 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2024-09-26 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1065 |
1.2315 |
1.1067 |
1.2317 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-25 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1067 |
1.2317 |
1.1065 |
1.2315 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-24 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1065 |
1.2315 |
1.1067 |
1.2317 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-23 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1067 |
1.2317 |
1.1069 |
1.2319 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-20 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1069 |
1.2319 |
1.1072 |
1.2322 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-19 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1072 |
1.2322 |
1.1078 |
1.2328 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-09-18 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1078 |
1.2328 |
1.1072 |
1.2322 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-09-13 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1072 |
1.2322 |
1.1071 |
1.2321 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-12 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1071 |
1.2321 |
1.1070 |
1.2320 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-11 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1070 |
1.2320 |
1.1070 |
1.2320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-10 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1070 |
1.2320 |
1.1071 |
1.2321 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-09 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1071 |
1.2321 |
1.1070 |
1.2320 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-06 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1070 |
1.2320 |
1.1069 |
1.2319 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-05 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1069 |
1.2319 |
1.1066 |
1.2316 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-04 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1066 |
1.2316 |
1.1062 |
1.2312 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-03 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1062 |
1.2312 |
1.1058 |
1.2308 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-02 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1058 |
1.2308 |
1.1050 |
1.2300 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-08-30 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1050 |
1.2300 |
1.1048 |
1.2298 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-29 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1048 |
1.2298 |
1.1044 |
1.2294 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-28 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1044 |
1.2294 |
1.1043 |
1.2293 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-27 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1043 |
1.2293 |
1.1060 |
1.2310 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-08-26 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1060 |
1.2310 |
1.1071 |
1.2321 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-08-23 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1071 |
1.2321 |
1.1076 |
1.2326 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-22 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1076 |
1.2326 |
1.1079 |
1.2329 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-21 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1079 |
1.2329 |
1.1087 |
1.2337 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-08-20 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1087 |
1.2337 |
1.1089 |
1.2339 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-19 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1089 |
1.2339 |
1.1088 |
1.2338 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-16 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1088 |
1.2338 |
1.1087 |
1.2337 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-15 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1087 |
1.2337 |
1.1089 |
1.2339 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-14 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1089 |
1.2339 |
1.1078 |
1.2328 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-08-13 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1078 |
1.2328 |
1.1076 |
1.2326 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-12 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1076 |
1.2326 |
1.1101 |
1.2351 |
-0.0025 |
-0.23% |
