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国联银行间1-3年中高等级信用债指数C(中融银行间1-3年中高等级信用债指数C) - 基金主页(代码:003082)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1162 0.0021 0.1900%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2412
成立日期：2016-12-27
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：14.3325亿
最近资产：15.75亿
基金公司：中融基金
基金经理：王玥朱柏蓉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.11%	0.07%	0.06%	1.60%	2.58%	7.17%	8.59%	25.62%
同类排名	443/561	399/563	139/561	277/528	329/414	211/317	213/253	-

国联银行间1-3年中高等级信用债指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-03-24	2021-03-24	2021-03-25	分红	每份派现金0.0350元
2020-09-09	2020-09-09	2020-09-10	分红	每份派现金0.0300元
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-23	分红	每份派现金0.0200元

国联银行间1-3年中高等级信用债指数C(003082)基金档案

基金代码	003082	基金简称	国联银行间1-3年中高等级信用债指数C	基金全称
发行日期	2016-12-26~2016-12-26	成立日期	2016-12-27	基金类型	指数型-固收
基金经理	王玥朱柏蓉	基金托管人		基金公司	中融基金
最近资产	15.75亿	最近份额	14.3325亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联医药消费混合A	0.7413	1.34%
国联医药消费混合C	0.7312	1.33%
国联品牌优选混合A	0.6775	1.24%
国联品牌优选混合C	0.6507	1.23%
国联兴鸿优选混合A	0.7493	1.11%
国联兴鸿优选混合C	0.7407	1.11%
国联医疗健康混合A	1.1739	0.80%
国联医疗健康混合C	1.1492	0.80%
国联低碳经济3个月持有混合A	0.7228	0.68%
国联低碳经济3个月持有混合C	0.7086	0.68%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%