国联银行间1-3年中高等级信用债指数C(中融银行间1-3年中高等级信用债指数C)基金净值查询(003082)
今天最新净值
1.1162
0.0021 0.1900%
2025-01-27
- 累计净值：1.2412
- 成立日期：2016-12-27
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：14.3325亿
- 最近资产：15.75亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：王玥 朱柏蓉
今年以来国联银行间1-3年中高等级信用债指数C|中融银行间1-3年中高等级信用债指数C基金净值查询
今年以来,国联银行间1-3年中高等级信用债指数C(003082)基金累计收益率-0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1162 |
1.2412 |
1.1141 |
1.2391 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1154 |
1.2404 |
1.1157 |
1.2407 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1156 |
1.2406 |
1.1143 |
1.2393 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-13 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1143 |
1.2393 |
1.1157 |
1.2407 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1157 |
1.2407 |
1.1153 |
1.2403 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-09 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1153 |
1.2403 |
1.1177 |
1.2427 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-01-08 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1177 |
1.2427 |
1.1179 |
1.2429 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1179 |
1.2429 |
1.1192 |
1.2442 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1192 |
1.2442 |
1.1195 |
1.2445 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1195 |
1.2445 |
1.1189 |
1.2439 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2025-01-02 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1189 |
1.2439 |
1.1174 |
1.2424 |
0.0015 |
0.13% |
