国联银行间1-3年中高等级信用债指数C(中融银行间1-3年中高等级信用债指数C)基金净值查询(003082)
今天最新净值
1.1173
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2025-02-10
- 累计净值：1.2423
- 成立日期：2016-12-27
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：14.3325亿
- 最近资产：15.75亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：王玥 朱柏蓉
近一季国联银行间1-3年中高等级信用债指数C|中融银行间1-3年中高等级信用债指数C基金净值查询
近一季,国联银行间1-3年中高等级信用债指数C(003082)基金累计收益率1.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1156 |
1.2406 |
1.1173 |
1.2423 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-02-07 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1173 |
1.2423 |
1.1173 |
1.2423 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1173 |
1.2423 |
1.1166 |
1.2416 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1166 |
1.2416 |
1.1162 |
1.2412 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1162 |
1.2412 |
1.1141 |
1.2391 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1154 |
1.2404 |
1.1157 |
1.2407 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1156 |
1.2406 |
1.1143 |
1.2393 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-13 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1143 |
1.2393 |
1.1157 |
1.2407 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1157 |
1.2407 |
1.1153 |
1.2403 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-09 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1153 |
1.2403 |
1.1177 |
1.2427 |
-0.0024 |
-0.21% |
|
|
| 2025-01-08 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1177 |
1.2427 |
1.1179 |
1.2429 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1179 |
1.2429 |
1.1192 |
1.2442 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1192 |
1.2442 |
1.1195 |
1.2445 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1195 |
1.2445 |
1.1189 |
1.2439 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1189 |
1.2439 |
1.1174 |
1.2424 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-12-31 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1174 |
1.2424 |
1.1161 |
1.2411 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-26 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1140 |
1.2390 |
1.1138 |
1.2388 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1138 |
1.2388 |
1.1145 |
1.2395 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1145 |
1.2395 |
1.1152 |
1.2402 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-23 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1152 |
1.2402 |
1.1148 |
1.2398 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1148 |
1.2398 |
1.1134 |
1.2384 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-19 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1134 |
1.2384 |
1.1140 |
1.2390 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-18 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1140 |
1.2390 |
1.1147 |
1.2397 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-17 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1147 |
1.2397 |
1.1152 |
1.2402 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1152 |
1.2402 |
1.1141 |
1.2391 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2024-12-13 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1141 |
1.2391 |
1.1126 |
1.2376 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-12-12 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1126 |
1.2376 |
1.1124 |
1.2374 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-11 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1124 |
1.2374 |
1.1124 |
1.2374 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1124 |
1.2374 |
1.1106 |
1.2356 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-12-09 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1106 |
1.2356 |
1.1100 |
1.2350 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1100 |
1.2350 |
1.1098 |
1.2348 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-05 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1098 |
1.2348 |
1.1090 |
1.2340 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-04 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1090 |
1.2340 |
1.1081 |
1.2331 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-03 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1081 |
1.2331 |
1.1077 |
1.2327 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-02 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1077 |
1.2327 |
1.1053 |
1.2303 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-11-29 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1053 |
1.2303 |
1.1043 |
1.2293 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1043 |
1.2293 |
1.1036 |
1.2286 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1036 |
1.2286 |
1.1032 |
1.2282 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-26 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1032 |
1.2282 |
1.1028 |
1.2278 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1028 |
1.2278 |
1.1021 |
1.2271 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1021 |
1.2271 |
1.1018 |
1.2268 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-21 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1018 |
1.2268 |
1.1013 |
1.2263 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1013 |
1.2263 |
1.1013 |
1.2263 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1013 |
1.2263 |
1.1011 |
1.2261 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1011 |
1.2261 |
1.1012 |
1.2262 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-15 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1012 |
1.2262 |
1.1010 |
1.2260 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1010 |
1.2260 |
1.1009 |
1.2259 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1009 |
1.2259 |
1.1007 |
1.2257 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-12 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1007 |
1.2257 |
1.0999 |
1.2249 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-11 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.0999 |
1.2249 |
1.0994 |
1.2244 |
0.0005 |
0.05% |
