宏利汇利债券C(泰达宏利汇利债券C)基金净值查询(003074)
今天最新净值
1.1671
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2025-02-13
- 累计净值：1.3343
- 成立日期：2016-08-30
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.8238亿
- 最近资产：6.85亿
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：高春梅 杜磊 宁霄
今年以来宏利汇利债券C|泰达宏利汇利债券C基金净值查询
今年以来,宏利汇利债券C(003074)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
003074 |
宏利汇利债券C |
1.1670 |
1.3342 |
1.1671 |
1.3343 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-12 |
003074 |
宏利汇利债券C |
1.1671 |
1.3343 |
1.1671 |
1.3343 |
0.0000 |
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| 2025-02-11 |
003074 |
宏利汇利债券C |
1.1671 |
1.3343 |
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1.3344 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
003074 |
宏利汇利债券C |
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1.3344 |
1.1681 |
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-0.08% |
| 2025-02-07 |
003074 |
宏利汇利债券C |
1.1681 |
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| 2025-02-06 |
003074 |
宏利汇利债券C |
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| 2025-02-05 |
003074 |
宏利汇利债券C |
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| 2025-01-27 |
003074 |
宏利汇利债券C |
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| 2025-01-22 |
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宏利汇利债券C |
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1.3327 |
1.1655 |
1.3327 |
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| 2025-01-14 |
003074 |
宏利汇利债券C |
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| 2025-01-13 |
003074 |
宏利汇利债券C |
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| 2025-01-10 |
003074 |
宏利汇利债券C |
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| 2025-01-09 |
003074 |
宏利汇利债券C |
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| 2025-01-08 |
003074 |
宏利汇利债券C |
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1.1667 |
1.3339 |
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-0.03% |
| 2025-01-07 |
003074 |
宏利汇利债券C |
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1.3345 |
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-0.05% |
| 2025-01-06 |
003074 |
宏利汇利债券C |
1.1673 |
1.3345 |
1.1673 |
1.3345 |
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| 2025-01-03 |
003074 |
宏利汇利债券C |
1.1673 |
1.3345 |
1.1666 |
1.3338 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
003074 |
宏利汇利债券C |
1.1666 |
1.3338 |
1.1645 |
1.3317 |
0.0021 |
0.18% |
