中金中证500A(中金中证500)基金净值查询(003016)

今天最新净值 1.7080 0.0217 1.2900% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.6250 -0.0043 -0.2635%

累计净值：1.7080
成立日期：2016-07-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.8192亿
最近资产：4.50亿元
基金公司：中金基金
基金经理：魏孛耿帅军

近半年中金中证500A|中金中证500基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中金中证500A(003016)基金累计收益率24.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	003016	中金中证500A	1.7191	1.7191	1.7080	1.7080	0.0111	0.65%
2025-02-07	003016	中金中证500A	1.7080	1.7080	1.6863	1.6863	0.0217	1.29%
2025-02-06	003016	中金中证500A	1.6863	1.6863	1.6552	1.6552	0.0311	1.88%
2025-02-05	003016	中金中证500A	1.6552	1.6552	1.6553	1.6553	-0.0001	-0.01%
2025-01-27	003016	中金中证500A	1.6553	1.6553	1.6639	1.6639	-0.0086	-0.52%
2025-01-22	003016	中金中证500A	1.6524	1.6524	1.6582	1.6582	-0.0058	-0.35%
2025-01-14	003016	中金中证500A	1.6346	1.6346	1.5870	1.5870	0.0476	3.00%
2025-01-13	003016	中金中证500A	1.5870	1.5870	1.5853	1.5853	0.0017	0.11%
2025-01-10	003016	中金中证500A	1.5853	1.5853	1.6045	1.6045	-0.0192	-1.20%
2025-01-09	003016	中金中证500A	1.6045	1.6045	1.6076	1.6076	-0.0031	-0.19%

2025-01-08	003016	中金中证500A	1.6076	1.6076	1.6136	1.6136	-0.0060	-0.37%
2025-01-07	003016	中金中证500A	1.6136	1.6136	1.6009	1.6009	0.0127	0.79%
2025-01-06	003016	中金中证500A	1.6009	1.6009	1.5984	1.5984	0.0025	0.16%
2025-01-03	003016	中金中证500A	1.5984	1.5984	1.6238	1.6238	-0.0254	-1.56%
2025-01-02	003016	中金中证500A	1.6238	1.6238	1.6713	1.6713	-0.0475	-2.84%
2024-12-31	003016	中金中证500A	1.6713	1.6713	1.7148	1.7148	-0.0435	-2.54%
2024-12-26	003016	中金中证500A	1.7067	1.7067	1.6952	1.6952	0.0115	0.68%
2024-12-25	003016	中金中证500A	1.6952	1.6952	1.7089	1.7089	-0.0137	-0.80%
2024-12-24	003016	中金中证500A	1.7089	1.7089	1.6863	1.6863	0.0226	1.34%
2024-12-23	003016	中金中证500A	1.6863	1.6863	1.7065	1.7065	-0.0202	-1.18%
2024-12-20	003016	中金中证500A	1.7065	1.7065	1.7013	1.7013	0.0052	0.31%
2024-12-19	003016	中金中证500A	1.7013	1.7013	1.6893	1.6893	0.0120	0.71%
2024-12-18	003016	中金中证500A	1.6893	1.6893	1.6780	1.6780	0.0113	0.67%
2024-12-17	003016	中金中证500A	1.6780	1.6780	1.6906	1.6906	-0.0126	-0.75%
2024-12-16	003016	中金中证500A	1.6906	1.6906	1.7043	1.7043	-0.0137	-0.80%

2024-12-13	003016	中金中证500A	1.7043	1.7043	1.7305	1.7305	-0.0262	-1.51%
2024-12-12	003016	中金中证500A	1.7305	1.7305	1.7179	1.7179	0.0126	0.73%
2024-12-11	003016	中金中证500A	1.7179	1.7179	1.6967	1.6967	0.0212	1.25%
2024-12-10	003016	中金中证500A	1.6967	1.6967	1.6852	1.6852	0.0115	0.68%
2024-12-09	003016	中金中证500A	1.6852	1.6852	1.6906	1.6906	-0.0054	-0.32%
2024-12-06	003016	中金中证500A	1.6906	1.6906	1.6671	1.6671	0.0235	1.41%
2024-12-05	003016	中金中证500A	1.6671	1.6671	1.6628	1.6628	0.0043	0.26%
2024-12-04	003016	中金中证500A	1.6628	1.6628	1.6793	1.6793	-0.0165	-0.98%
2024-12-03	003016	中金中证500A	1.6793	1.6793	1.6824	1.6824	-0.0031	-0.18%
2024-12-02	003016	中金中证500A	1.6824	1.6824	1.6603	1.6603	0.0221	1.33%
2024-11-29	003016	中金中证500A	1.6603	1.6603	1.6365	1.6365	0.0238	1.45%
2024-11-28	003016	中金中证500A	1.6365	1.6365	1.6518	1.6518	-0.0153	-0.93%
2024-11-27	003016	中金中证500A	1.6518	1.6518	1.6214	1.6214	0.0304	1.87%
2024-11-26	003016	中金中证500A	1.6214	1.6214	1.6293	1.6293	-0.0079	-0.48%
2024-11-25	003016	中金中证500A	1.6293	1.6293	1.6319	1.6319	-0.0026	-0.16%
2024-11-22	003016	中金中证500A	1.6319	1.6319	1.6958	1.6958	-0.0639	-3.77%
2024-11-21	003016	中金中证500A	1.6958	1.6958	1.6998	1.6998	-0.0040	-0.24%
2024-11-20	003016	中金中证500A	1.6998	1.6998	1.6861	1.6861	0.0137	0.81%
2024-11-19	003016	中金中证500A	1.6861	1.6861	1.6630	1.6630	0.0231	1.39%
2024-11-18	003016	中金中证500A	1.6630	1.6630	1.6801	1.6801	-0.0171	-1.02%
2024-11-15	003016	中金中证500A	1.6801	1.6801	1.7139	1.7139	-0.0338	-1.97%
2024-11-14	003016	中金中证500A	1.7139	1.7139	1.7553	1.7553	-0.0414	-2.36%
2024-11-13	003016	中金中证500A	1.7553	1.7553	1.7558	1.7558	-0.0005	-0.03%
2024-11-12	003016	中金中证500A	1.7558	1.7558	1.7726	1.7726	-0.0168	-0.95%
2024-11-11	003016	中金中证500A	1.7726	1.7726	1.7500	1.7500	0.0226	1.29%
2024-11-08	003016	中金中证500A	1.7500	1.7500	1.7565	1.7565	-0.0065	-0.37%
2024-11-07	003016	中金中证500A	1.7565	1.7565	1.7234	1.7234	0.0331	1.92%
2024-11-06	003016	中金中证500A	1.7234	1.7234	1.7224	1.7224	0.0010	0.06%
2024-11-05	003016	中金中证500A	1.7224	1.7224	1.6812	1.6812	0.0412	2.45%
2024-11-04	003016	中金中证500A	1.6812	1.6812	1.6548	1.6548	0.0264	1.60%
2024-11-01	003016	中金中证500A	1.6548	1.6548	1.6714	1.6714	-0.0166	-0.99%
2024-10-31	003016	中金中证500A	1.6714	1.6714	1.6644	1.6644	0.0070	0.42%
2024-10-30	003016	中金中证500A	1.6644	1.6644	1.6629	1.6629	0.0015	0.09%
2024-10-29	003016	中金中证500A	1.6629	1.6629	1.6841	1.6841	-0.0212	-1.26%
2024-10-28	003016	中金中证500A	1.6841	1.6841	1.6673	1.6673	0.0168	1.01%
2024-10-25	003016	中金中证500A	1.6673	1.6673	1.6494	1.6494	0.0179	1.09%
2024-10-24	003016	中金中证500A	1.6494	1.6494	1.6603	1.6603	-0.0109	-0.66%
2024-10-23	003016	中金中证500A	1.6603	1.6603	1.6565	1.6565	0.0038	0.23%
2024-10-22	003016	中金中证500A	1.6565	1.6565	1.6443	1.6443	0.0122	0.74%
2024-10-21	003016	中金中证500A	1.6443	1.6443	1.6304	1.6304	0.0139	0.85%
2024-10-18	003016	中金中证500A	1.6304	1.6304	1.5755	1.5755	0.0549	3.48%
2024-10-17	003016	中金中证500A	1.5755	1.5755	1.5898	1.5898	-0.0143	-0.90%
2024-10-16	003016	中金中证500A	1.5898	1.5898	1.5935	1.5935	-0.0037	-0.23%
2024-10-15	003016	中金中证500A	1.5935	1.5935	1.6326	1.6326	-0.0391	-2.39%
2024-10-14	003016	中金中证500A	1.6326	1.6326	1.5979	1.5979	0.0347	2.17%
2024-10-11	003016	中金中证500A	1.5979	1.5979	1.6510	1.6510	-0.0531	-3.22%
2024-10-10	003016	中金中证500A	1.6510	1.6510	1.6526	1.6526	-0.0016	-0.10%
2024-10-09	003016	中金中证500A	1.6526	1.6526	1.7627	1.7627	-0.1101	-6.25%
2024-10-08	003016	中金中证500A	1.7627	1.7627	1.6621	1.6621	0.1006	6.05%
2024-09-30	003016	中金中证500A	1.6621	1.6621	1.5210	1.5210	0.1411	9.28%
2024-09-27	003016	中金中证500A	1.5210	1.5210	1.4567	1.4567	0.0643	4.41%
2024-09-26	003016	中金中证500A	1.4567	1.4567	1.3996	1.3996	0.0571	4.08%
2024-09-25	003016	中金中证500A	1.3996	1.3996	1.3862	1.3862	0.0134	0.97%
2024-09-24	003016	中金中证500A	1.3862	1.3862	1.3321	1.3321	0.0541	4.06%
2024-09-23	003016	中金中证500A	1.3321	1.3321	1.3315	1.3315	0.0006	0.05%
2024-09-20	003016	中金中证500A	1.3315	1.3315	1.3377	1.3377	-0.0062	-0.46%
2024-09-19	003016	中金中证500A	1.3377	1.3377	1.3204	1.3204	0.0173	1.31%
2024-09-18	003016	中金中证500A	1.3204	1.3204	1.3146	1.3146	0.0058	0.44%
2024-09-13	003016	中金中证500A	1.3146	1.3146	1.3242	1.3242	-0.0096	-0.72%
2024-09-12	003016	中金中证500A	1.3242	1.3242	1.3278	1.3278	-0.0036	-0.27%
2024-09-11	003016	中金中证500A	1.3278	1.3278	1.3299	1.3299	-0.0021	-0.16%
2024-09-10	003016	中金中证500A	1.3299	1.3299	1.3288	1.3288	0.0011	0.08%
2024-09-09	003016	中金中证500A	1.3288	1.3288	1.3379	1.3379	-0.0091	-0.68%
2024-09-06	003016	中金中证500A	1.3379	1.3379	1.3548	1.3548	-0.0169	-1.25%
2024-09-05	003016	中金中证500A	1.3548	1.3548	1.3489	1.3489	0.0059	0.44%
2024-09-04	003016	中金中证500A	1.3489	1.3489	1.3552	1.3552	-0.0063	-0.46%
2024-09-03	003016	中金中证500A	1.3552	1.3552	1.3443	1.3443	0.0109	0.81%
2024-09-02	003016	中金中证500A	1.3443	1.3443	1.3675	1.3675	-0.0232	-1.70%
2024-08-30	003016	中金中证500A	1.3675	1.3675	1.3465	1.3465	0.0210	1.56%
2024-08-29	003016	中金中证500A	1.3465	1.3465	1.3310	1.3310	0.0155	1.16%
2024-08-28	003016	中金中证500A	1.3310	1.3310	1.3295	1.3295	0.0015	0.11%
2024-08-27	003016	中金中证500A	1.3295	1.3295	1.3440	1.3440	-0.0145	-1.08%
2024-08-26	003016	中金中证500A	1.3440	1.3440	1.3441	1.3441	-0.0001	-0.01%
2024-08-23	003016	中金中证500A	1.3441	1.3441	1.3417	1.3417	0.0024	0.18%
2024-08-22	003016	中金中证500A	1.3417	1.3417	1.3542	1.3542	-0.0125	-0.92%
2024-08-21	003016	中金中证500A	1.3542	1.3542	1.3593	1.3593	-0.0051	-0.38%
2024-08-20	003016	中金中证500A	1.3593	1.3593	1.3824	1.3824	-0.0231	-1.67%
2024-08-19	003016	中金中证500A	1.3824	1.3824	1.3763	1.3763	0.0061	0.44%
2024-08-16	003016	中金中证500A	1.3763	1.3763	1.3822	1.3822	-0.0059	-0.43%
2024-08-15	003016	中金中证500A	1.3822	1.3822	1.3724	1.3724	0.0098	0.71%
2024-08-14	003016	中金中证500A	1.3724	1.3724	1.3903	1.3903	-0.0179	-1.29%
2024-08-13	003016	中金中证500A	1.3903	1.3903	1.3849	1.3849	0.0054	0.39%
2024-08-12	003016	中金中证500A	1.3849	1.3849	1.3855	1.3855	-0.0006	-0.04%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金景气驱动混合发起A	1.0001	0.58%
中金景气驱动混合发起C	0.9798	0.57%
中金中证1000指数增强发起C	0.9365	0.26%
中金中证1000指数增强发起A	0.9428	0.24%
中金成长领航混合发起A	0.9857	0.20%
中金成长领航混合发起C	0.9850	0.19%
中金华证清洁能源指数发起A	0.5351	0.15%
中金华证清洁能源指数发起C	0.5323	0.15%
中金新盛1年定开债	1.0223	0.13%
中金金辰债券	1.0166	0.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%