中金沪深300A(中金沪深300)基金净值查询(003015)

今天最新净值 1.6614 0.0035 0.2100% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.6190 0.0000 0.0000%

累计净值：1.6614
成立日期：2016-07-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：11.6024亿
最近资产：8.18亿元
基金公司：中金基金
基金经理：魏孛耿帅军王阳峰

近一季中金沪深300A|中金沪深300基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中金沪深300A(003015)基金累计收益率-3.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	003015	中金沪深300A	1.6541	1.6541	1.6614	1.6614	-0.0073	-0.44%
2025-02-10	003015	中金沪深300A	1.6614	1.6614	1.6579	1.6579	0.0035	0.21%
2025-02-07	003015	中金沪深300A	1.6579	1.6579	1.6372	1.6372	0.0207	1.26%
2025-02-06	003015	中金沪深300A	1.6372	1.6372	1.6212	1.6212	0.0160	0.99%
2025-02-05	003015	中金沪深300A	1.6212	1.6212	1.6391	1.6391	-0.0179	-1.09%
2025-01-27	003015	中金沪深300A	1.6391	1.6391	1.6434	1.6434	-0.0043	-0.26%
2025-01-22	003015	中金沪深300A	1.6250	1.6250	1.6376	1.6376	-0.0126	-0.77%
2025-01-14	003015	中金沪深300A	1.6256	1.6256	1.5872	1.5872	0.0384	2.42%
2025-01-13	003015	中金沪深300A	1.5872	1.5872	1.5942	1.5942	-0.0070	-0.44%
2025-01-10	003015	中金沪深300A	1.5942	1.5942	1.6128	1.6128	-0.0186	-1.15%

2025-01-09	003015	中金沪深300A	1.6128	1.6128	1.6202	1.6202	-0.0074	-0.46%
2025-01-08	003015	中金沪深300A	1.6202	1.6202	1.6219	1.6219	-0.0017	-0.10%
2025-01-07	003015	中金沪深300A	1.6219	1.6219	1.6123	1.6123	0.0096	0.60%
2025-01-06	003015	中金沪深300A	1.6123	1.6123	1.6127	1.6127	-0.0004	-0.02%
2025-01-03	003015	中金沪深300A	1.6127	1.6127	1.6265	1.6265	-0.0138	-0.85%
2025-01-02	003015	中金沪深300A	1.6265	1.6265	1.6692	1.6692	-0.0427	-2.56%
2024-12-31	003015	中金沪深300A	1.6692	1.6692	1.6929	1.6929	-0.0237	-1.40%
2024-12-26	003015	中金沪深300A	1.6861	1.6861	1.6860	1.6860	0.0001	0.01%
2024-12-25	003015	中金沪深300A	1.6860	1.6860	1.6868	1.6868	-0.0008	-0.05%
2024-12-24	003015	中金沪深300A	1.6868	1.6868	1.6638	1.6638	0.0230	1.38%
2024-12-23	003015	中金沪深300A	1.6638	1.6638	1.6618	1.6618	0.0020	0.12%
2024-12-20	003015	中金沪深300A	1.6618	1.6618	1.6701	1.6701	-0.0083	-0.50%
2024-12-19	003015	中金沪深300A	1.6701	1.6701	1.6709	1.6709	-0.0008	-0.05%
2024-12-18	003015	中金沪深300A	1.6709	1.6709	1.6645	1.6645	0.0064	0.38%
2024-12-17	003015	中金沪深300A	1.6645	1.6645	1.6610	1.6610	0.0035	0.21%

2024-12-16	003015	中金沪深300A	1.6610	1.6610	1.6688	1.6688	-0.0078	-0.47%
2024-12-13	003015	中金沪深300A	1.6688	1.6688	1.7033	1.7033	-0.0345	-2.03%
2024-12-12	003015	中金沪深300A	1.7033	1.7033	1.6859	1.6859	0.0174	1.03%
2024-12-11	003015	中金沪深300A	1.6859	1.6859	1.6846	1.6846	0.0013	0.08%
2024-12-10	003015	中金沪深300A	1.6846	1.6846	1.6715	1.6715	0.0131	0.78%
2024-12-09	003015	中金沪深300A	1.6715	1.6715	1.6721	1.6721	-0.0006	-0.04%
2024-12-06	003015	中金沪深300A	1.6721	1.6721	1.6511	1.6511	0.0210	1.27%
2024-12-05	003015	中金沪深300A	1.6511	1.6511	1.6555	1.6555	-0.0044	-0.27%
2024-12-04	003015	中金沪深300A	1.6555	1.6555	1.6626	1.6626	-0.0071	-0.43%
2024-12-03	003015	中金沪深300A	1.6626	1.6626	1.6585	1.6585	0.0041	0.25%
2024-12-02	003015	中金沪深300A	1.6585	1.6585	1.6458	1.6458	0.0127	0.77%
2024-11-29	003015	中金沪深300A	1.6458	1.6458	1.6293	1.6293	0.0165	1.01%
2024-11-28	003015	中金沪深300A	1.6293	1.6293	1.6439	1.6439	-0.0146	-0.89%
2024-11-27	003015	中金沪深300A	1.6439	1.6439	1.6173	1.6173	0.0266	1.64%
2024-11-26	003015	中金沪深300A	1.6173	1.6173	1.6190	1.6190	-0.0017	-0.11%
2024-11-25	003015	中金沪深300A	1.6190	1.6190	1.6270	1.6270	-0.0080	-0.49%
2024-11-22	003015	中金沪深300A	1.6270	1.6270	1.6750	1.6750	-0.0480	-2.87%
2024-11-21	003015	中金沪深300A	1.6750	1.6750	1.6752	1.6752	-0.0002	-0.01%
2024-11-20	003015	中金沪深300A	1.6752	1.6752	1.6715	1.6715	0.0037	0.22%
2024-11-19	003015	中金沪深300A	1.6715	1.6715	1.6635	1.6635	0.0080	0.48%
2024-11-18	003015	中金沪深300A	1.6635	1.6635	1.6710	1.6710	-0.0075	-0.45%
2024-11-15	003015	中金沪深300A	1.6710	1.6710	1.6944	1.6944	-0.0234	-1.38%
2024-11-14	003015	中金沪深300A	1.6944	1.6944	1.7197	1.7197	-0.0253	-1.47%
2024-11-13	003015	中金沪深300A	1.7197	1.7197	1.7094	1.7094	0.0103	0.60%
2024-11-12	003015	中金沪深300A	1.7094	1.7094	1.7266	1.7266	-0.0172	-1.00%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金景气驱动混合发起A	1.0001	0.58%
中金景气驱动混合发起C	0.9798	0.57%
中金中证1000指数增强发起C	0.9365	0.26%
中金中证1000指数增强发起A	0.9428	0.24%
中金成长领航混合发起A	0.9857	0.20%
中金成长领航混合发起C	0.9850	0.19%
中金华证清洁能源指数发起A	0.5351	0.15%
中金华证清洁能源指数发起C	0.5323	0.15%
中金新盛1年定开债	1.0223	0.13%
中金金辰债券	1.0166	0.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%