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招商招裕纯债C基金净值查询(002995)

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今天最新净值 1.0185 0.0003 0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2909
成立日期：2016-07-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：38.0322亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：招商基金
基金经理：康晶范刚强王闯

近半年招商招裕纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,招商招裕纯债C(002995)基金累计收益率2.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	002995	招商招裕纯债C	1.0179	1.2903	1.0185	1.2909	-0.0006	-0.06%
2025-02-07	002995	招商招裕纯债C	1.0185	1.2909	1.0182	1.2906	0.0003	0.03%
2025-02-06	002995	招商招裕纯债C	1.0182	1.2906	1.0175	1.2899	0.0007	0.07%
2025-02-05	002995	招商招裕纯债C	1.0175	1.2899	1.0168	1.2892	0.0007	0.07%
2025-01-27	002995	招商招裕纯债C	1.0168	1.2892	1.0156	1.2880	0.0012	0.12%
2025-01-22	002995	招商招裕纯债C	1.0161	1.2885	1.0158	1.2882	0.0003	0.03%
2025-01-14	002995	招商招裕纯债C	1.0164	1.2888	1.0160	1.2884	0.0004	0.04%
2025-01-13	002995	招商招裕纯债C	1.0160	1.2884	1.0166	1.2890	-0.0006	-0.06%
2025-01-10	002995	招商招裕纯债C	1.0166	1.2890	1.0167	1.2891	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	002995	招商招裕纯债C	1.0167	1.2891	1.0175	1.2899	-0.0008	-0.08%

2025-01-08	002995	招商招裕纯债C	1.0175	1.2899	1.0175	1.2899	0.0000	0.00%
2025-01-07	002995	招商招裕纯债C	1.0175	1.2899	1.0181	1.2905	-0.0006	-0.06%
2025-01-06	002995	招商招裕纯债C	1.0181	1.2905	1.0179	1.2903	0.0002	0.02%
2025-01-03	002995	招商招裕纯债C	1.0179	1.2903	1.0173	1.2897	0.0006	0.06%
2025-01-02	002995	招商招裕纯债C	1.0173	1.2897	1.0157	1.2881	0.0016	0.16%
2024-12-31	002995	招商招裕纯债C	1.0157	1.2881	1.0144	1.2868	0.0013	0.13%
2024-12-26	002995	招商招裕纯债C	1.0128	1.2852	1.0125	1.2849	0.0003	0.03%
2024-12-25	002995	招商招裕纯债C	1.0125	1.2849	1.0131	1.2855	-0.0006	-0.06%
2024-12-24	002995	招商招裕纯债C	1.0131	1.2855	1.0137	1.2861	-0.0006	-0.06%
2024-12-23	002995	招商招裕纯债C	1.0137	1.2861	1.0134	1.2858	0.0003	0.03%
2024-12-20	002995	招商招裕纯债C	1.0134	1.2858	1.0122	1.2846	0.0012	0.12%
2024-12-19	002995	招商招裕纯债C	1.0122	1.2846	1.0123	1.2847	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	002995	招商招裕纯债C	1.0123	1.2847	1.0131	1.2855	-0.0008	-0.08%
2024-12-17	002995	招商招裕纯债C	1.0131	1.2855	1.0135	1.2859	-0.0004	-0.04%
2024-12-16	002995	招商招裕纯债C	1.0135	1.2859	1.0123	1.2847	0.0012	0.12%

2024-12-13	002995	招商招裕纯债C	1.0123	1.2847	1.0224	1.2832	0.0015	0.15%
2024-12-12	002995	招商招裕纯债C	1.0224	1.2832	1.0222	1.2830	0.0002	0.02%
2024-12-11	002995	招商招裕纯债C	1.0222	1.2830	1.0222	1.2830	0.0000	0.00%
2024-12-10	002995	招商招裕纯债C	1.0222	1.2830	1.0200	1.2808	0.0022	0.22%
2024-12-09	002995	招商招裕纯债C	1.0200	1.2808	1.0193	1.2801	0.0007	0.07%
2024-12-06	002995	招商招裕纯债C	1.0193	1.2801	1.0194	1.2802	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	002995	招商招裕纯债C	1.0194	1.2802	1.0192	1.2800	0.0002	0.02%
2024-12-04	002995	招商招裕纯债C	1.0192	1.2800	1.0182	1.2790	0.0010	0.10%
2024-12-03	002995	招商招裕纯债C	1.0182	1.2790	1.0183	1.2791	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	002995	招商招裕纯债C	1.0183	1.2791	1.0162	1.2770	0.0021	0.21%
2024-11-29	002995	招商招裕纯债C	1.0162	1.2770	1.0153	1.2761	0.0009	0.09%
2024-11-28	002995	招商招裕纯债C	1.0153	1.2761	1.0146	1.2754	0.0007	0.07%
2024-11-27	002995	招商招裕纯债C	1.0146	1.2754	1.0145	1.2753	0.0001	0.01%
2024-11-26	002995	招商招裕纯债C	1.0145	1.2753	1.0142	1.2750	0.0003	0.03%
2024-11-25	002995	招商招裕纯债C	1.0142	1.2750	1.0132	1.2740	0.0010	0.10%
2024-11-22	002995	招商招裕纯债C	1.0132	1.2740	1.0128	1.2736	0.0004	0.04%
2024-11-21	002995	招商招裕纯债C	1.0128	1.2736	1.0121	1.2729	0.0007	0.07%
2024-11-20	002995	招商招裕纯债C	1.0121	1.2729	1.0121	1.2729	0.0000	0.00%
2024-11-19	002995	招商招裕纯债C	1.0121	1.2729	1.0117	1.2725	0.0004	0.04%
2024-11-18	002995	招商招裕纯债C	1.0117	1.2725	1.0121	1.2729	-0.0004	-0.04%
2024-11-15	002995	招商招裕纯债C	1.0121	1.2729	1.0120	1.2728	0.0001	0.01%
2024-11-14	002995	招商招裕纯债C	1.0120	1.2728	1.0119	1.2727	0.0001	0.01%
2024-11-13	002995	招商招裕纯债C	1.0119	1.2727	1.0122	1.2730	-0.0003	-0.03%
2024-11-12	002995	招商招裕纯债C	1.0122	1.2730	1.0114	1.2722	0.0008	0.08%
2024-11-11	002995	招商招裕纯债C	1.0114	1.2722	1.0107	1.2715	0.0007	0.07%
2024-11-08	002995	招商招裕纯债C	1.0107	1.2715	1.0105	1.2713	0.0002	0.02%
2024-11-07	002995	招商招裕纯债C	1.0105	1.2713	1.0098	1.2706	0.0007	0.07%
2024-11-06	002995	招商招裕纯债C	1.0098	1.2706	1.0098	1.2706	0.0000	0.00%
2024-11-05	002995	招商招裕纯债C	1.0098	1.2706	1.0095	1.2703	0.0003	0.03%
2024-11-04	002995	招商招裕纯债C	1.0095	1.2703	1.0093	1.2701	0.0002	0.02%
2024-11-01	002995	招商招裕纯债C	1.0093	1.2701	1.0083	1.2691	0.0010	0.10%
2024-10-31	002995	招商招裕纯债C	1.0083	1.2691	1.0076	1.2684	0.0007	0.07%
2024-10-30	002995	招商招裕纯债C	1.0076	1.2684	1.0076	1.2684	0.0000	0.00%
2024-10-29	002995	招商招裕纯债C	1.0076	1.2684	1.0074	1.2682	0.0002	0.02%
2024-10-28	002995	招商招裕纯债C	1.0074	1.2682	1.0078	1.2686	-0.0004	-0.04%
2024-10-25	002995	招商招裕纯债C	1.0078	1.2686	1.0078	1.2686	0.0000	0.00%
2024-10-24	002995	招商招裕纯债C	1.0078	1.2686	1.0080	1.2688	-0.0002	-0.02%
2024-10-23	002995	招商招裕纯债C	1.0080	1.2688	1.0089	1.2697	-0.0009	-0.09%
2024-10-22	002995	招商招裕纯债C	1.0089	1.2697	1.0099	1.2707	-0.0010	-0.10%
2024-10-21	002995	招商招裕纯债C	1.0099	1.2707	1.0100	1.2708	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	002995	招商招裕纯债C	1.0100	1.2708	1.0102	1.2710	-0.0002	-0.02%
2024-10-17	002995	招商招裕纯债C	1.0102	1.2710	1.0093	1.2701	0.0009	0.09%
2024-10-16	002995	招商招裕纯债C	1.0093	1.2701	1.0093	1.2701	0.0000	0.00%
2024-10-15	002995	招商招裕纯债C	1.0093	1.2701	1.0087	1.2695	0.0006	0.06%
2024-10-14	002995	招商招裕纯债C	1.0087	1.2695	1.0069	1.2677	0.0018	0.18%
2024-10-11	002995	招商招裕纯债C	1.0069	1.2677	1.0054	1.2662	0.0015	0.15%
2024-10-10	002995	招商招裕纯债C	1.0054	1.2662	1.0031	1.2639	0.0023	0.23%
2024-10-09	002995	招商招裕纯债C	1.0031	1.2639	1.0039	1.2647	-0.0008	-0.08%
2024-10-08	002995	招商招裕纯债C	1.0039	1.2647	1.0052	1.2660	-0.0013	-0.13%
2024-09-30	002995	招商招裕纯债C	1.0052	1.2660	1.0072	1.2680	-0.0020	-0.20%
2024-09-27	002995	招商招裕纯债C	1.0072	1.2680	1.0100	1.2708	-0.0028	-0.28%
2024-09-26	002995	招商招裕纯债C	1.0100	1.2708	1.0107	1.2715	-0.0007	-0.07%
2024-09-25	002995	招商招裕纯债C	1.0107	1.2715	1.0099	1.2707	0.0008	0.08%
2024-09-24	002995	招商招裕纯债C	1.0099	1.2707	1.0103	1.2711	-0.0004	-0.04%
2024-09-23	002995	招商招裕纯债C	1.0103	1.2711	1.0102	1.2710	0.0001	0.01%
2024-09-20	002995	招商招裕纯债C	1.0102	1.2710	1.0102	1.2710	0.0000	0.00%
2024-09-19	002995	招商招裕纯债C	1.0102	1.2710	1.0103	1.2711	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	002995	招商招裕纯债C	1.0103	1.2711	1.0096	1.2704	0.0007	0.07%
2024-09-13	002995	招商招裕纯债C	1.0096	1.2704	1.0092	1.2700	0.0004	0.04%
2024-09-12	002995	招商招裕纯债C	1.0092	1.2700	1.0090	1.2698	0.0002	0.02%
2024-09-11	002995	招商招裕纯债C	1.0090	1.2698	1.0087	1.2695	0.0003	0.03%
2024-09-10	002995	招商招裕纯债C	1.0087	1.2695	1.0246	1.2695	0.0000	0.00%
2024-09-09	002995	招商招裕纯债C	1.0246	1.2695	1.0243	1.2692	0.0003	0.03%
2024-09-06	002995	招商招裕纯债C	1.0243	1.2692	1.0243	1.2692	0.0000	0.00%
2024-09-05	002995	招商招裕纯债C	1.0243	1.2692	1.0241	1.2690	0.0002	0.02%
2024-09-04	002995	招商招裕纯债C	1.0241	1.2690	1.0239	1.2688	0.0002	0.02%
2024-09-03	002995	招商招裕纯债C	1.0239	1.2688	1.0237	1.2686	0.0002	0.02%
2024-09-02	002995	招商招裕纯债C	1.0237	1.2686	1.0229	1.2678	0.0008	0.08%
2024-08-30	002995	招商招裕纯债C	1.0229	1.2678	1.0228	1.2677	0.0001	0.01%
2024-08-29	002995	招商招裕纯债C	1.0228	1.2677	1.0227	1.2676	0.0001	0.01%
2024-08-28	002995	招商招裕纯债C	1.0227	1.2676	1.0222	1.2671	0.0005	0.05%
2024-08-27	002995	招商招裕纯债C	1.0222	1.2671	1.0229	1.2678	-0.0007	-0.07%
2024-08-26	002995	招商招裕纯债C	1.0229	1.2678	1.0231	1.2680	-0.0002	-0.02%
2024-08-23	002995	招商招裕纯债C	1.0231	1.2680	1.0231	1.2680	0.0000	0.00%
2024-08-22	002995	招商招裕纯债C	1.0231	1.2680	1.0230	1.2679	0.0001	0.01%
2024-08-21	002995	招商招裕纯债C	1.0230	1.2679	1.0232	1.2681	-0.0002	-0.02%
2024-08-20	002995	招商招裕纯债C	1.0232	1.2681	1.0232	1.2681	0.0000	0.00%
2024-08-19	002995	招商招裕纯债C	1.0232	1.2681	1.0229	1.2678	0.0003	0.03%
2024-08-16	002995	招商招裕纯债C	1.0229	1.2678	1.0228	1.2677	0.0001	0.01%
2024-08-15	002995	招商招裕纯债C	1.0228	1.2677	1.0232	1.2681	-0.0004	-0.04%
2024-08-14	002995	招商招裕纯债C	1.0232	1.2681	1.0224	1.2673	0.0008	0.08%
2024-08-13	002995	招商招裕纯债C	1.0224	1.2673	1.0217	1.2666	0.0007	0.07%
2024-08-12	002995	招商招裕纯债C	1.0217	1.2666	1.0231	1.2680	-0.0014	-0.14%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商能源转型混合A	0.5986	2.01%
招商能源转型混合C	0.5854	2.00%
招商碳中和主题混合A	0.5796	1.95%
招商碳中和主题混合C	0.5721	1.94%
电池ETF	0.5314	1.80%
招商中证电池主题ETF联接A	0.5856	1.70%
招商中证电池主题ETF联接C	0.5800	1.70%
招商中证新能源汽车指数A	0.5657	1.51%
招商中证新能源汽车指数C	0.5584	1.51%
招商量化精选股票A	2.4735	1.21%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%