招商招裕纯债C基金净值查询(002995)
今天最新净值
1.0185
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.2909
- 成立日期：2016-07-28
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：38.0322亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：康晶 范刚强 王闯
今年以来,招商招裕纯债C(002995)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002995 |
招商招裕纯债C |
1.0179 |
1.2903 |
1.0185 |
1.2909 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
002995 |
招商招裕纯债C |
1.0185 |
1.2909 |
1.0182 |
1.2906 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
002995 |
招商招裕纯债C |
1.0182 |
1.2906 |
1.0175 |
1.2899 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
002995 |
招商招裕纯债C |
1.0175 |
1.2899 |
1.0168 |
1.2892 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
002995 |
招商招裕纯债C |
1.0168 |
1.2892 |
1.0156 |
1.2880 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
002995 |
招商招裕纯债C |
1.0161 |
1.2885 |
1.0158 |
1.2882 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
002995 |
招商招裕纯债C |
1.0164 |
1.2888 |
1.0160 |
1.2884 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
002995 |
招商招裕纯债C |
1.0160 |
1.2884 |
1.0166 |
1.2890 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
002995 |
招商招裕纯债C |
1.0166 |
1.2890 |
1.0167 |
1.2891 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
002995 |
招商招裕纯债C |
1.0167 |
1.2891 |
1.0175 |
1.2899 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
002995 |
招商招裕纯债C |
1.0175 |
1.2899 |
1.0175 |
1.2899 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
002995 |
招商招裕纯债C |
1.0175 |
1.2899 |
1.0181 |
1.2905 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
002995 |
招商招裕纯债C |
1.0181 |
1.2905 |
1.0179 |
1.2903 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
002995 |
招商招裕纯债C |
1.0179 |
1.2903 |
1.0173 |
1.2897 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
002995 |
招商招裕纯债C |
1.0173 |
1.2897 |
1.0157 |
1.2881 |
0.0016 |
0.16% |
