平安鼎信债券A(平安大华鼎信定开债)基金净值查询(002988)
今天最新净值
1.0658
-0.0013 -0.1200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0531
-0.0004 -0.0417%
- 累计净值：1.3425
- 成立日期：2016-07-21
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：7.1354亿
- 最近资产：8.11亿元
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：苏宁 张文平 余斌 曾小丽
近一月平安鼎信债券A|平安大华鼎信定开债基金净值查询
近一月,平安鼎信债券A(002988)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
002988 |
平安鼎信债券A |
1.0658 |
1.3425 |
1.0671 |
1.3438 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-22 |
002988 |
平安鼎信债券A |
1.0654 |
1.3421 |
1.0670 |
1.3437 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-14 |
002988 |
平安鼎信债券A |
1.0639 |
1.3406 |
1.0614 |
1.3381 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-01-13 |
002988 |
平安鼎信债券A |
1.0614 |
1.3381 |
1.0620 |
1.3387 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
002988 |
平安鼎信债券A |
1.0620 |
1.3387 |
1.0625 |
1.3392 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-09 |
002988 |
平安鼎信债券A |
1.0625 |
1.3392 |
1.0623 |
1.3390 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-08 |
002988 |
平安鼎信债券A |
1.0623 |
1.3390 |
1.0637 |
1.3404 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-07 |
002988 |
平安鼎信债券A |
1.0637 |
1.3404 |
1.0631 |
1.3398 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-06 |
002988 |
平安鼎信债券A |
1.0631 |
1.3398 |
1.0635 |
1.3402 |
-0.0004 |
-0.04% |
