中欧短债债券A(中欧强泽债券)基金净值查询(002920)
今天最新净值
1.0568
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.2746
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：38.1992亿
- 最近资产：19.79亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王慧杰
今年以来,中欧短债债券A(002920)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002920 |
中欧短债债券A |
1.0566 |
1.2744 |
1.0568 |
1.2746 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
002920 |
中欧短债债券A |
1.0568 |
1.2746 |
1.0567 |
1.2745 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
002920 |
中欧短债债券A |
1.0567 |
1.2745 |
1.0562 |
1.2740 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
002920 |
中欧短债债券A |
1.0562 |
1.2740 |
1.0556 |
1.2734 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
002920 |
中欧短债债券A |
1.0556 |
1.2734 |
1.0548 |
1.2726 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
002920 |
中欧短债债券A |
1.0551 |
1.2729 |
1.0550 |
1.2728 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
002920 |
中欧短债债券A |
1.0556 |
1.2734 |
1.0554 |
1.2732 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
002920 |
中欧短债债券A |
1.0554 |
1.2732 |
1.0557 |
1.2735 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
002920 |
中欧短债债券A |
1.0557 |
1.2735 |
1.0557 |
1.2735 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
002920 |
中欧短债债券A |
1.0557 |
1.2735 |
1.0557 |
1.2735 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-08 |
002920 |
中欧短债债券A |
1.0557 |
1.2735 |
1.0558 |
1.2736 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
002920 |
中欧短债债券A |
1.0558 |
1.2736 |
1.0561 |
1.2739 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
002920 |
中欧短债债券A |
1.0561 |
1.2739 |
1.0557 |
1.2735 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
002920 |
中欧短债债券A |
1.0557 |
1.2735 |
1.0555 |
1.2733 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
002920 |
中欧短债债券A |
1.0555 |
1.2733 |
1.0546 |
1.2724 |
0.0009 |
0.09% |
