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今天最新净值 1.0568 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2746
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：38.1992亿
最近资产：19.79亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：王慧杰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2023-11-27	2023-11-27	2023-11-29	每份派现金0.0100元
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-23	每份派现金0.0163元
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-20	每份派现金0.0170元
2021-06-17	2021-06-17	2021-06-21	每份派现金0.0210元
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-21	每份派现金0.0300元
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-24	每份派现金0.0450元
2018-10-29	2018-10-29	2018-10-31	每份派现金0.0530元

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%