中欧短债债券A(中欧强泽债券)基金净值查询(002920)

今天最新净值 1.0556 0.0008 0.0800% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2734
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：38.1992亿
最近资产：19.79亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：王慧杰

近一季中欧短债债券A|中欧强泽债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧短债债券A(002920)基金累计收益率0.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	002920	中欧短债债券A	1.0556	1.2734	1.0548	1.2726	0.0008	0.08%
2025-01-22	002920	中欧短债债券A	1.0551	1.2729	1.0550	1.2728	0.0001	0.01%
2025-01-14	002920	中欧短债债券A	1.0556	1.2734	1.0554	1.2732	0.0002	0.02%
2025-01-13	002920	中欧短债债券A	1.0554	1.2732	1.0557	1.2735	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	002920	中欧短债债券A	1.0557	1.2735	1.0557	1.2735	0.0000	0.00%
2025-01-09	002920	中欧短债债券A	1.0557	1.2735	1.0557	1.2735	0.0000	0.00%
2025-01-08	002920	中欧短债债券A	1.0557	1.2735	1.0558	1.2736	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	002920	中欧短债债券A	1.0558	1.2736	1.0561	1.2739	-0.0003	-0.03%
2025-01-06	002920	中欧短债债券A	1.0561	1.2739	1.0557	1.2735	0.0004	0.04%
2025-01-03	002920	中欧短债债券A	1.0557	1.2735	1.0555	1.2733	0.0002	0.02%

2025-01-02	002920	中欧短债债券A	1.0555	1.2733	1.0546	1.2724	0.0009	0.09%
2024-12-31	002920	中欧短债债券A	1.0546	1.2724	1.0543	1.2721	0.0003	0.03%
2024-12-26	002920	中欧短债债券A	1.0538	1.2716	1.0537	1.2715	0.0001	0.01%
2024-12-25	002920	中欧短债债券A	1.0537	1.2715	1.0538	1.2716	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	002920	中欧短债债券A	1.0538	1.2716	1.0539	1.2717	-0.0001	-0.01%
2024-12-23	002920	中欧短债债券A	1.0539	1.2717	1.0537	1.2715	0.0002	0.02%
2024-12-20	002920	中欧短债债券A	1.0537	1.2715	1.0533	1.2711	0.0004	0.04%
2024-12-19	002920	中欧短债债券A	1.0533	1.2711	1.0532	1.2710	0.0001	0.01%
2024-12-18	002920	中欧短债债券A	1.0532	1.2710	1.0535	1.2713	-0.0003	-0.03%
2024-12-17	002920	中欧短债债券A	1.0535	1.2713	1.0536	1.2714	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	002920	中欧短债债券A	1.0536	1.2714	1.0529	1.2707	0.0007	0.07%
2024-12-13	002920	中欧短债债券A	1.0529	1.2707	1.0521	1.2699	0.0008	0.08%
2024-12-12	002920	中欧短债债券A	1.0521	1.2699	1.0520	1.2698	0.0001	0.01%
2024-12-11	002920	中欧短债债券A	1.0520	1.2698	1.0519	1.2697	0.0001	0.01%
2024-12-10	002920	中欧短债债券A	1.0519	1.2697	1.0511	1.2689	0.0008	0.08%

2024-12-09	002920	中欧短债债券A	1.0511	1.2689	1.0509	1.2687	0.0002	0.02%
2024-12-06	002920	中欧短债债券A	1.0509	1.2687	1.0509	1.2687	0.0000	0.00%
2024-12-05	002920	中欧短债债券A	1.0509	1.2687	1.0508	1.2686	0.0001	0.01%
2024-12-04	002920	中欧短债债券A	1.0508	1.2686	1.0503	1.2681	0.0005	0.05%
2024-12-03	002920	中欧短债债券A	1.0503	1.2681	1.0502	1.2680	0.0001	0.01%
2024-12-02	002920	中欧短债债券A	1.0502	1.2680	1.0493	1.2671	0.0009	0.09%
2024-11-29	002920	中欧短债债券A	1.0493	1.2671	1.0489	1.2667	0.0004	0.04%
2024-11-28	002920	中欧短债债券A	1.0489	1.2667	1.0486	1.2664	0.0003	0.03%
2024-11-27	002920	中欧短债债券A	1.0486	1.2664	1.0486	1.2664	0.0000	0.00%
2024-11-26	002920	中欧短债债券A	1.0486	1.2664	1.0485	1.2663	0.0001	0.01%
2024-11-25	002920	中欧短债债券A	1.0485	1.2663	1.0481	1.2659	0.0004	0.04%
2024-11-22	002920	中欧短债债券A	1.0481	1.2659	1.0480	1.2658	0.0001	0.01%
2024-11-21	002920	中欧短债债券A	1.0480	1.2658	1.0479	1.2657	0.0001	0.01%
2024-11-20	002920	中欧短债债券A	1.0479	1.2657	1.0478	1.2656	0.0001	0.01%
2024-11-19	002920	中欧短债债券A	1.0478	1.2656	1.0477	1.2655	0.0001	0.01%
2024-11-18	002920	中欧短债债券A	1.0477	1.2655	1.0477	1.2655	0.0000	0.00%
2024-11-15	002920	中欧短债债券A	1.0477	1.2655	1.0476	1.2654	0.0001	0.01%
2024-11-14	002920	中欧短债债券A	1.0476	1.2654	1.0476	1.2654	0.0000	0.00%
2024-11-13	002920	中欧短债债券A	1.0476	1.2654	1.0476	1.2654	0.0000	0.00%
2024-11-12	002920	中欧短债债券A	1.0476	1.2654	1.0473	1.2651	0.0003	0.03%
2024-11-11	002920	中欧短债债券A	1.0473	1.2651	1.0470	1.2648	0.0003	0.03%
2024-11-08	002920	中欧短债债券A	1.0470	1.2648	1.0468	1.2646	0.0002	0.02%
2024-11-07	002920	中欧短债债券A	1.0468	1.2646	1.0466	1.2644	0.0002	0.02%
2024-11-06	002920	中欧短债债券A	1.0466	1.2644	1.0465	1.2643	0.0001	0.01%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.8059	1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7854	1.17%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%