博时裕顺纯债债券基金净值查询(002811)
今天最新净值
1.3049
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.3739
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.1250亿
- 最近资产：6.65亿元
- 基金公司：
- 基金经理：程卓
今年以来,博时裕顺纯债债券(002811)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002811 |
博时裕顺纯债债券 |
1.3042 |
1.3732 |
1.3049 |
1.3739 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
002811 |
博时裕顺纯债债券 |
1.3049 |
1.3739 |
1.3050 |
1.3740 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
002811 |
博时裕顺纯债债券 |
1.3050 |
1.3740 |
1.3045 |
1.3735 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
002811 |
博时裕顺纯债债券 |
1.3045 |
1.3735 |
1.3039 |
1.3729 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
002811 |
博时裕顺纯债债券 |
1.3039 |
1.3729 |
1.3025 |
1.3715 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
002811 |
博时裕顺纯债债券 |
1.3031 |
1.3721 |
1.3032 |
1.3722 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
002811 |
博时裕顺纯债债券 |
1.3036 |
1.3726 |
1.3030 |
1.3720 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-13 |
002811 |
博时裕顺纯债债券 |
1.3030 |
1.3720 |
1.3038 |
1.3728 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
002811 |
博时裕顺纯债债券 |
1.3038 |
1.3728 |
1.3037 |
1.3727 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
002811 |
博时裕顺纯债债券 |
1.3037 |
1.3727 |
1.3045 |
1.3735 |
-0.0008 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
002811 |
博时裕顺纯债债券 |
1.3045 |
1.3735 |
1.3047 |
1.3737 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
002811 |
博时裕顺纯债债券 |
1.3047 |
1.3737 |
1.3052 |
1.3742 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
002811 |
博时裕顺纯债债券 |
1.3052 |
1.3742 |
1.3052 |
1.3742 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
002811 |
博时裕顺纯债债券 |
1.3052 |
1.3742 |
1.3044 |
1.3734 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
002811 |
博时裕顺纯债债券 |
1.3044 |
1.3734 |
1.3035 |
1.3725 |
0.0009 |
0.07% |
