博时裕顺纯债债券基金净值查询(002811)
今天最新净值
1.3049
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.3739
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.1250亿
- 最近资产：6.65亿元
- 基金公司：
- 基金经理：程卓
近一季,博时裕顺纯债债券(002811)基金累计收益率0.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002811 |
博时裕顺纯债债券 |
1.3042 |
1.3732 |
1.3049 |
1.3739 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
002811 |
博时裕顺纯债债券 |
1.3049 |
1.3739 |
1.3050 |
1.3740 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
002811 |
博时裕顺纯债债券 |
1.3050 |
1.3740 |
1.3045 |
1.3735 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
002811 |
博时裕顺纯债债券 |
1.3045 |
1.3735 |
1.3039 |
1.3729 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
002811 |
博时裕顺纯债债券 |
1.3039 |
1.3729 |
1.3025 |
1.3715 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
002811 |
博时裕顺纯债债券 |
1.3031 |
1.3721 |
1.3032 |
1.3722 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
002811 |
博时裕顺纯债债券 |
1.3036 |
1.3726 |
1.3030 |
1.3720 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-13 |
002811 |
博时裕顺纯债债券 |
1.3030 |
1.3720 |
1.3038 |
1.3728 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
002811 |
博时裕顺纯债债券 |
1.3038 |
1.3728 |
1.3037 |
1.3727 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
002811 |
博时裕顺纯债债券 |
1.3037 |
1.3727 |
1.3045 |
1.3735 |
-0.0008 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
002811 |
博时裕顺纯债债券 |
1.3045 |
1.3735 |
1.3047 |
1.3737 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
002811 |
博时裕顺纯债债券 |
1.3047 |
1.3737 |
1.3052 |
1.3742 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
002811 |
博时裕顺纯债债券 |
1.3052 |
1.3742 |
1.3052 |
1.3742 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
002811 |
博时裕顺纯债债券 |
1.3052 |
1.3742 |
1.3044 |
1.3734 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
002811 |
博时裕顺纯债债券 |
1.3044 |
1.3734 |
1.3035 |
1.3725 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-12-31 |
002811 |
博时裕顺纯债债券 |
1.3035 |
1.3725 |
1.3029 |
1.3719 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-26 |
002811 |
博时裕顺纯债债券 |
1.3027 |
1.3717 |
1.3023 |
1.3713 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
002811 |
博时裕顺纯债债券 |
1.3023 |
1.3713 |
1.3029 |
1.3719 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
002811 |
博时裕顺纯债债券 |
1.3029 |
1.3719 |
1.3038 |
1.3728 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-12-23 |
002811 |
博时裕顺纯债债券 |
1.3038 |
1.3728 |
1.3035 |
1.3725 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
002811 |
博时裕顺纯债债券 |
1.3035 |
1.3725 |
1.3021 |
1.3711 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-12-19 |
002811 |
博时裕顺纯债债券 |
1.3021 |
1.3711 |
1.3019 |
1.3709 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-18 |
002811 |
博时裕顺纯债债券 |
1.3019 |
1.3709 |
1.3025 |
1.3715 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-17 |
002811 |
博时裕顺纯债债券 |
1.3025 |
1.3715 |
1.3028 |
1.3718 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
002811 |
博时裕顺纯债债券 |
1.3028 |
1.3718 |
1.3011 |
1.3701 |
0.0017 |
0.13% |
|
|
| 2024-12-13 |
002811 |
博时裕顺纯债债券 |
1.3011 |
1.3701 |
1.2999 |
1.3689 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-12-12 |
002811 |
博时裕顺纯债债券 |
1.2999 |
1.3689 |
1.2997 |
1.3687 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-11 |
002811 |
博时裕顺纯债债券 |
1.2997 |
1.3687 |
1.2990 |
1.3680 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
002811 |
博时裕顺纯债债券 |
1.2990 |
1.3680 |
1.2975 |
1.3665 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-12-09 |
002811 |
博时裕顺纯债债券 |
1.2975 |
1.3665 |
1.2970 |
1.3660 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
002811 |
博时裕顺纯债债券 |
1.2970 |
1.3660 |
1.2970 |
1.3660 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
002811 |
博时裕顺纯债债券 |
1.2970 |
1.3660 |
1.2969 |
1.3659 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
002811 |
博时裕顺纯债债券 |
1.2969 |
1.3659 |
1.2964 |
1.3654 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-03 |
002811 |
博时裕顺纯债债券 |
1.2964 |
1.3654 |
1.2963 |
1.3653 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
002811 |
博时裕顺纯债债券 |
1.2963 |
1.3653 |
1.2951 |
1.3641 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-11-29 |
002811 |
博时裕顺纯债债券 |
1.2951 |
1.3641 |
1.2945 |
1.3635 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-28 |
002811 |
博时裕顺纯债债券 |
1.2945 |
1.3635 |
1.2942 |
1.3632 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-27 |
002811 |
博时裕顺纯债债券 |
1.2942 |
1.3632 |
1.2941 |
1.3631 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
002811 |
博时裕顺纯债债券 |
1.2941 |
1.3631 |
1.2940 |
1.3630 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
002811 |
博时裕顺纯债债券 |
1.2940 |
1.3630 |
1.2936 |
1.3626 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
002811 |
博时裕顺纯债债券 |
1.2936 |
1.3626 |
1.2936 |
1.3626 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
002811 |
博时裕顺纯债债券 |
1.2936 |
1.3626 |
1.2932 |
1.3622 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
002811 |
博时裕顺纯债债券 |
1.2932 |
1.3622 |
1.2931 |
1.3621 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
002811 |
博时裕顺纯债债券 |
1.2931 |
1.3621 |
1.2929 |
1.3619 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
002811 |
博时裕顺纯债债券 |
1.2929 |
1.3619 |
1.2929 |
1.3619 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-15 |
002811 |
博时裕顺纯债债券 |
1.2929 |
1.3619 |
1.2926 |
1.3616 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
002811 |
博时裕顺纯债债券 |
1.2926 |
1.3616 |
1.2925 |
1.3615 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
002811 |
博时裕顺纯债债券 |
1.2925 |
1.3615 |
1.2925 |
1.3615 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
002811 |
博时裕顺纯债债券 |
1.2925 |
1.3615 |
1.2920 |
1.3610 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-11 |
002811 |
博时裕顺纯债债券 |
1.2920 |
1.3610 |
1.2916 |
1.3606 |
0.0004 |
0.03% |
