新华双利债券A(新华双利债A)基金净值查询(002765)
今天最新净值
1.2544
0.0050 0.4000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1773
-0.0004 -0.0339%
- 累计净值：1.2544
- 成立日期：2016-07-13
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.4439亿
- 最近资产：0.52亿
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：马英 曹巍浩 王丹
近一月,新华双利债券A(002765)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002765 |
新华双利债券A |
1.2638 |
1.2638 |
1.2544 |
1.2544 |
0.0094 |
0.75% |
| 2025-02-07 |
002765 |
新华双利债券A |
1.2544 |
1.2544 |
1.2494 |
1.2494 |
0.0050 |
0.40% |
| 2025-02-06 |
002765 |
新华双利债券A |
1.2494 |
1.2494 |
1.2271 |
1.2271 |
0.0223 |
1.82% |
| 2025-02-05 |
002765 |
新华双利债券A |
1.2271 |
1.2271 |
1.2159 |
1.2159 |
0.0112 |
0.92% |
| 2025-01-27 |
002765 |
新华双利债券A |
1.2159 |
1.2159 |
1.2289 |
1.2289 |
-0.0130 |
-1.06% |
| 2025-01-22 |
002765 |
新华双利债券A |
1.2235 |
1.2235 |
1.2258 |
1.2258 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-01-14 |
002765 |
新华双利债券A |
1.2184 |
1.2184 |
1.1964 |
1.1964 |
0.0220 |
1.84% |
| 2025-01-13 |
002765 |
新华双利债券A |
1.1964 |
1.1964 |
1.1966 |
1.1966 |
-0.0002 |
-0.02% |
